Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 284 445 301
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FIDAX - Financial Industries Fund Class A har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 284 445 301 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FIDAX - Financial Industries Fund Class As største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Visa Inc. (US:V) , The Allstate Corporation (US:ALL) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FIDAX - Financial Industries Fund Class As nye posisjoner inkluderer Partners Group Holding AG (US:PGPHF) , Marex Group plc (US:MRX) , Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,68 3,0561 2,7088
0,03 11,69 4,1138 2,0320
0,00 5,57 1,9613 1,9613
0,43 4,26 1,4994 1,4994
0,10 4,99 1,7582 1,2349
0,05 7,93 2,7915 1,1533
0,07 3,20 1,1258 1,1258
0,07 5,61 1,9751 0,9154
0,23 4,64 1,6329 0,8599
0,06 11,02 3,8808 0,8071
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,32 0,8168 −2,1633
0,00 0,00 −1,9960
0,01 3,98 1,4007 −1,6232
0,03 2,38 0,8374 −1,3873
0,03 5,24 1,8431 −0,7946
0,13 5,81 2,0449 −0,7283
0,03 6,35 2,2359 −0,5858
0,01 7,32 2,5753 −0,5426
0,14 9,44 3,3233 −0,3824
0,01 1,92 0,6763 −0,2264
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,18 −35,36 12,49 −41,75 4,3985 −0,0004
V / Visa Inc. 0,03 13,88 11,69 15,11 4,1138 2,0320
ALL / The Allstate Corporation 0,06 −28,70 11,02 −26,45 3,8808 0,8071
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 −32,58 10,45 −43,13 3,6784 −0,0893
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −28,74 9,83 −34,78 3,4613 0,3695
BAC / Bank of America Corporation 0,24 −36,38 9,63 −45,21 3,3916 −0,2139
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −25,38 9,52 −26,37 3,3498 0,6996
C / Citigroup Inc. 0,14 −37,79 9,44 −47,76 3,3233 −0,3824
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −31,50 8,79 −21,68 3,0929 0,7924
UNM / Unum Group 0,11 −31,26 8,68 −29,99 3,0561 0,5131
CME / CME Group Inc. 0,03 163,19 8,68 320,95 3,0561 2,7088
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,11 −39,86 8,47 −44,34 2,9824 −0,1387
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,05 −26,16 7,93 −0,74 2,7915 1,1533
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,08 −32,12 7,82 −45,47 2,7530 −0,1878
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −43,73 7,32 −51,88 2,5753 −0,5426
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −33,30 7,30 −29,12 2,5685 0,4574
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −33,58 6,92 −43,26 2,4364 −0,0648
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −43,85 6,35 −53,84 2,2359 −0,5858
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 −26,18 6,08 −19,55 2,1411 0,5907
SNV / Synovus Financial Corp. 0,13 −44,06 5,81 −57,05 2,0449 −0,7283
MET / MetLife, Inc. 0,07 24,62 5,61 8,57 1,9751 0,9154
PGPHF / Partners Group Holding AG 0,00 5,57 1,9613 1,9613
NNGPF / NN Group N.V. 0,09 −35,98 5,51 −14,46 1,9413 0,6192
CB / Chubb Limited 0,02 −29,76 5,44 −26,09 1,9164 0,4060
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,10 −41,20 5,44 −29,50 1,9156 0,3326
ARES / Ares Management Corporation 0,03 −47,10 5,24 −59,30 1,8431 −0,7946
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,10 115,39 4,99 95,77 1,7582 1,2349
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −40,28 4,95 −48,24 1,7429 −0,2182
MS / Morgan Stanley 0,04 −26,90 4,85 −39,05 1,7080 0,0757
ONB / Old National Bancorp 0,23 42,54 4,64 23,06 1,6329 0,8599
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,43 4,26 1,4994 1,4994
BPOP / Popular, Inc. 0,04 −41,23 4,21 −45,53 1,4834 −0,1029
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,17 −26,47 4,14 −27,67 1,4562 0,2835
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 −13,25 4,04 −35,53 1,4239 0,1375
AXP / American Express Company 0,01 −67,85 3,98 −73,02 1,4007 −1,6232
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,09 −34,75 3,91 −49,30 1,3758 −0,2046
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 −35,62 3,45 −29,20 1,2154 0,2153
MRX / Marex Group plc 0,07 3,20 1,1258 1,1258
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −43,36 3,04 −37,32 1,0689 0,0755
AMBZ / American Business Bank 0,06 −30,44 2,78 −35,16 0,9784 0,0993
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 −73,61 2,38 −78,08 0,8374 −1,3873
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,09 −27,53 2,36 −40,39 0,8299 0,0189
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −76,66 2,32 −84,03 0,8168 −2,1633
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −55,45 1,92 −56,35 0,6763 −0,2264
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,25 −62,31 1,92 0,47 0,6757 0,4359
CCB / Coastal Financial Corporation 0,02 −20,18 1,86 −26,47 0,6553 0,1361
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,15 1,77 0,6247 0,6247
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,04 −5,81 1,74 17,08 0,6132 0,3081
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,06 −20,19 1,71 −32,78 0,6028 0,0804
RNST / Renasant Corporation 0,05 −27,53 1,63 −40,23 0,5733 0,0146
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,11 −17,33 1,36 −23,29 0,4778 0,1148
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9960