Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 472 726 324
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class A har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 472 726 324 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . TAGRX - Fundamental Large Cap Core Fund Class As nye posisjoner inkluderer Hologic, Inc. (US:HOLX) , McKesson Corporation (US:MCK) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Avantor, Inc. (US:AVTR) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 125,91 2,2989 1,6292
0,28 135,45 2,4731 1,3348
0,22 89,28 1,6301 1,3157
1,19 69,35 1,2662 1,2662
0,08 58,72 1,0721 1,0721
1,45 57,86 1,0564 1,0564
0,17 46,86 0,8555 0,8555
2,45 160,97 2,9390 0,8436
43,51 0,7944 0,7944
0,64 252,75 4,6147 0,6984
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 373,86 6,8260 −2,9746
0,01 1,16 0,0211 −2,8730
1,19 137,33 2,5074 −1,2637
1,80 285,29 5,2089 −1,1759
1,77 377,14 6,8859 −1,0207
1,60 173,24 3,1631 −0,6271
0,15 82,80 1,5117 −0,5215
1,84 209,81 3,8308 −0,4441
0,22 60,89 1,1117 −0,3965
0,33 87,36 1,5950 −0,2796
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 1,77 −9,77 377,14 −18,75 6,8859 −1,0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,03 −16,26 373,86 −35,02 6,8260 −2,9746
LNG / Cheniere Energy, Inc. 1,27 −11,27 293,56 −8,31 5,3598 −0,0939
GOOGL / Alphabet Inc. 1,80 −2,21 285,29 −23,89 5,2089 −1,1759
MSFT / Microsoft Corporation 0,64 15,44 252,75 9,93 4,6147 0,6984
WDAY / Workday, Inc. 0,94 2,85 230,40 −3,85 4,2066 0,1251
KKR / KKR & Co. Inc. 1,84 22,23 209,81 −16,40 3,8308 −0,4441
LEN / Lennar Corporation 1,60 −5,92 173,24 −22,14 3,1631 −0,6271
CCI / Crown Castle Inc. 1,54 −2,21 162,38 15,84 2,9647 0,5769
ADBE / Adobe Inc. 0,43 20,86 161,67 3,60 2,9518 0,2937
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 2,45 −2,21 160,97 30,85 2,9390 0,8436
NDAQ / Nasdaq, Inc. 2,04 0,94 155,62 −6,58 2,8413 0,0040
ADI / Analog Devices, Inc. 0,74 0,94 144,79 −7,14 2,6436 −0,0125
FWONK / Formula One Group 1,60 0,94 141,57 −6,48 2,5848 0,0064
MS / Morgan Stanley 1,19 −25,60 137,33 −37,97 2,5074 −1,2637
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,28 96,41 135,45 102,69 2,4731 1,3348
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,83 0,94 133,27 −12,49 2,4333 −0,1608
URI / United Rentals, Inc. 0,20 284,46 125,91 220,25 2,2989 1,6292
KLAC / KLA Corporation 0,17 0,94 118,90 −3,92 2,1710 0,0629
ELV / Elevance Health, Inc. 0,26 19,99 111,22 27,54 2,0306 0,5452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,22 537,76 89,28 383,71 1,6301 1,3157
CRM / Salesforce, Inc. 0,33 0,94 87,36 −20,62 1,5950 −0,2796
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,15 −18,87 82,80 −30,64 1,5117 −0,5215
DHR / Danaher Corporation 0,42 48,56 82,73 32,95 1,5105 0,4505
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 4,11 80,44 −17,09 1,4687 −0,1839
EBAY / eBay Inc. 1,12 −2,21 76,36 −1,23 1,3942 0,0773
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,17 86,81 74,69 34,07 1,3637 0,4148
HOLX / Hologic, Inc. 1,19 69,35 1,2662 1,2662
DIS / The Walt Disney Company 0,68 0,94 62,14 −18,80 1,1345 −0,1690
LULU / lululemon athletica inc. 0,22 5,19 60,89 −31,23 1,1117 −0,3965
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,55 8,77 60,49 18,83 1,1045 0,2374
MCK / McKesson Corporation 0,08 58,72 1,0721 1,0721
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 6,75 7,57 58,55 −10,67 1,0691 −0,0474
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 231,68 58,19 82,18 1,0625 0,5283
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 57,86 1,0564 1,0564
CMCSA / Comcast Corporation 1,69 72,58 57,73 30,41 1,0540 0,2120
ORCL / Oracle Corporation 0,41 −2,21 57,19 −19,08 1,0443 −0,1598
TSLA / Tesla, Inc. 0,17 46,86 0,8555 0,8555
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUN DISCOUNT NOT 05/25 0.00000 / DBT (US313385FA96) 43,51 0,7944 0,7944
SBUX / Starbucks Corporation 0,54 12,02 43,12 −16,72 0,7872 −0,0947
LVS / Las Vegas Sands Corp. 1,17 0,94 43,05 −19,24 0,7860 −0,1219
SYY / Sysco Corporation 0,54 −2,21 38,30 −4,25 0,6992 0,0179
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,11 −2,21 30,82 −13,73 0,5627 −0,0458
AGM.PRH / Federal Agricultural Mortgage Corporation - Preferred Stock 29,77 0,5435 0,5435
GD / General Dynamics Corporation 0,10 8,93 26,00 15,35 0,4747 0,0908
FTV / Fortive Corporation 0,36 0,94 25,29 −13,51 0,4617 −0,0363
AVTR / Avantor, Inc. 1,74 22,63 0,4132 0,4132
RTX / RTX Corporation 0,17 −2,21 20,88 −4,35 0,3812 0,0094
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,83 −2,21 20,76 121,40 0,3790 0,2193
AMT / American Tower Corporation 0,09 −2,21 20,67 19,18 0,3773 0,0820
WMT / Walmart Inc. 0,01 −99,31 1,16 −99,32 0,0211 −2,8730