Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 201 787 036
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 201 787 036 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs største beholdninger er lululemon athletica inc. (US:LULU) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) . NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs nye posisjoner inkluderer Arista Networks Inc (US:ANET) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,06 60,69 2,8343 2,6699
0,15 56,89 2,6570 2,6570
0,16 79,73 3,7235 1,7930
0,63 43,35 2,0248 1,2615
2,49 24,75 1,1559 1,1559
0,30 22,61 1,0559 1,0559
0,27 62,67 2,9270 1,0305
0,06 21,58 1,0080 1,0080
0,32 37,95 1,7723 0,8966
0,04 80,85 3,7758 0,7311
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
40,80 1,9055 −1,7037
0,09 61,40 2,8677 −1,4353
0,00 0,00 0,0000 −0,9590
0,38 28,58 1,3346 −0,7174
0,30 29,27 1,3672 −0,5910
2,23 13,37 0,6244 −0,5866
0,00 0,00 −0,5533
0,61 43,85 2,0480 −0,5487
0,66 30,86 1,4411 −0,5151
0,38 13,97 0,6524 −0,4634
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-10-28 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LULU / lululemon athletica inc. 0,23 −9,97 92,89 11,50 4,3384 0,3703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 −8,84 80,85 26,47 3,7758 0,7311
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,16 32,61 79,73 96,70 3,7235 1,7930
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,77 860,55 65,31 −4,69 3,0502 −0,2134
DXCM / DexCom, Inc. 0,12 −18,39 64,47 16,97 3,0109 0,3859
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,27 62,25 62,67 57,39 2,9270 1,0305
DKNG / DraftKings Inc. 1,05 −3,70 62,18 14,31 2,9039 0,3132
ALGN / Align Technology, Inc. 0,09 −43,43 61,40 −32,04 2,8677 −1,4353
JH COLLATERAL / EC (N/A) 6,06 3 190,03 60,69 2 158,54 2,8343 2,6699
ANET / Arista Networks Inc 0,15 56,89 2,6570 2,6570
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,46 −3,94 56,80 20,47 2,6526 0,4072
FIVE / Five Below, Inc. 0,25 −4,17 53,71 10,77 2,5082 0,1990
FICO / Fair Isaac Corporation 0,11 −3,95 52,83 −12,74 2,4671 −0,4161
CHGG / Chegg, Inc. 0,62 −1,87 51,93 6,19 2,4252 0,0961
ABMD / Abiomed Inc. 0,13 −3,94 48,27 22,85 2,2542 0,3829
MTCH / Match Group, Inc. 0,35 −3,94 48,23 −7,92 2,2523 −0,2423
PODD / Insulet Corporation 0,16 31,89 47,36 45,66 2,2120 0,6633
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,54 −11,89 47,15 −8,49 2,2022 −0,2521
RNG / RingCentral, Inc. 0,18 −3,94 46,59 −7,68 2,1761 −0,2277
WDAY / Workday, Inc. 0,16 −2,91 44,99 15,95 2,1012 0,2532
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,61 −3,94 43,85 −19,57 2,0480 −0,5487
LEN / Lennar Corporation 0,40 −3,94 43,40 4,11 2,0272 0,0414
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,63 89,34 43,35 170,53 2,0248 1,2615
SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 / RA (924QBL008) 40,80 −30,85 1,9055 −1,7037
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 −13,48 39,60 16,13 1,8496 0,2253
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,32 85,47 37,95 106,39 1,7723 0,8966
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,99 −0,23 37,50 2,22 1,7514 0,0040
CPRT / Copart, Inc. 0,25 −4,12 36,79 7,26 1,7184 0,0845
THO / THOR Industries, Inc. 0,31 −4,11 35,56 −11,57 1,6607 −0,2546
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,12 11,75 34,77 25,51 1,6239 0,3045
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,55 −2,91 33,40 23,00 1,5600 0,2666
ARES / Ares Management Corporation 0,43 −1,96 32,97 37,13 1,5399 0,3947
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,28 −28,88 32,96 −13,80 1,5395 −0,2818
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 −2,91 31,92 23,34 1,4906 0,2581
MIDD / The Middleby Corporation 0,17 −2,91 30,90 8,11 1,4433 0,0819
OSH / Oak Street Health Inc 0,66 −2,91 30,86 −24,87 1,4411 −0,5151
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,30 −25,43 29,27 −28,80 1,3672 −0,5910
ROST / Ross Stores, Inc. 0,24 −1,96 28,85 −8,16 1,3473 −0,1487
SNAP / Snap Inc. 0,38 −45,86 28,58 −33,67 1,3346 −0,7174
PII / Polaris Inc. 0,23 −3,00 27,40 −11,48 1,2798 −0,1945
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,33 −4,43 26,75 −1,36 1,2494 −0,0423
OLED / Universal Display Corporation 0,13 −4,43 26,09 −7,65 1,2183 −0,1271
IS / ironSource Ltd - Class A 2,49 24,75 1,1559 1,1559
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,23 −4,43 23,89 −9,75 1,1157 −0,1450
JCI / Johnson Controls International plc 0,30 22,61 1,0559 1,0559
MKSI / MKS Inc. 0,15 5,02 21,88 −17,88 1,0217 −0,2471
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 21,58 1,0080 1,0080
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,26 −2,45 21,09 −3,49 0,9851 −0,0558
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,61 −1,96 20,51 −9,05 0,9581 −0,1161
KOD / Kodiak Sciences Inc. 0,15 −3,20 14,46 9,02 0,6755 0,0436
TWOU / 2U, Inc. 0,38 −41,36 13,97 −40,37 0,6524 −0,4634
MPLN / Claritev Corporation 2,23 −26,03 13,37 −47,42 0,6244 −0,5866
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,43 13,02 11,46 0,6082 0,0517
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,19 −3,20 12,83 13,26 0,5994 0,0597
EVGO RESTRICTED / EC (N/A) 1,31 609,06 11,39 324,00 0,5321 0,3677
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 2,96 0,00 8,76 −0,34 0,4091 −0,1285
HYZON MOTORS RESTRICTED / EC (N/A) 0,53 186,83 4,70 74,92 0,2195 0,0551
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,04 0,00 3,92 −22,11 0,1831 −0,0566
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,39 0,00 3,64 41,74 0,1700 0,0129
THE HONEST COMPANY INC / EC (N/A) 0,33 77,55 3,25 20,80 0,1516 −0,0128
PAYONEER RESTRICTED / EC (N/A) 0,19 1,12 1,82 −32,27 0,0850 −0,0794
THE WE COMPANY PREFERRED D 2 / EP (N/A) 0,16 −12,23 1,21 −54,97 0,0565 −0,1079
THE WE COMPANY PREFERRED D 1 / EP (N/A) 0,09 −52,21 0,66 −75,47 0,0308 −0,1336
WE / WeWork Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,9590
VNT / Vontier Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1424
SRNG / Soaring Eagle Acquisition Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5533