Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 542 847 514
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 542 847 514 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As nye posisjoner inkluderer McKesson Corporation (US:MCK) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,84 8,41 1,5465 1,5465
0,02 9,63 1,7714 1,2269
0,01 6,37 1,1723 1,1723
0,03 11,03 2,0285 1,0371
0,09 10,11 1,8606 0,9583
0,15 15,53 2,8570 0,7259
0,10 22,84 4,2006 0,6088
0,13 8,24 1,5154 0,5148
0,00 8,41 1,5467 0,4026
0,09 23,22 4,2705 0,3722
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 42,26 7,7739 −1,8000
0,10 11,28 2,0755 −1,0857
0,18 27,89 5,1311 −0,6938
0,02 8,48 1,5591 −0,4526
0,29 31,04 5,7104 −0,3519
0,05 5,79 1,0656 −0,3464
0,05 14,62 2,6897 −0,3324
0,16 4,44 0,8171 −0,1951
0,18 19,82 3,6460 −0,1394
0,06 8,89 1,6349 −0,1108
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 −8,77 42,26 −29,21 7,7739 −1,8000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 −9,48 31,04 −17,88 5,7104 −0,3519
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 −1,34 27,89 −23,21 5,1311 −0,6938
AAPL / Apple Inc. 0,11 2,15 24,28 −8,02 4,4665 0,2332
WDAY / Workday, Inc. 0,09 2,15 23,22 −4,50 4,2705 0,3722
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,10 −1,34 22,84 1,95 4,2006 0,6088
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 24,28 21,09 −15,00 3,8800 −0,0991
LEN / Lennar Corporation 0,18 1,46 19,82 −16,03 3,6460 −0,1394
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,80 10,06 18,32 −8,91 3,3693 0,1449
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 −1,34 15,53 16,87 2,8570 0,7259
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 −1,34 15,41 −12,76 2,8349 0,0020
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 −1,34 14,62 −22,41 2,6897 −0,3324
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 −1,34 13,91 −9,24 2,5581 0,1011
FWONK / Formula One Group 0,16 −1,34 13,83 −8,59 2,5442 0,1179
URI / United Rentals, Inc. 0,02 2,15 11,29 −14,91 2,0768 −0,0510
MS / Morgan Stanley 0,10 −31,35 11,28 −42,76 2,0755 −1,0857
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 67,83 11,03 78,37 2,0285 1,0371
ADBE / Adobe Inc. 0,03 23,33 10,88 5,72 2,0021 0,3511
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −1,33 10,43 −5,37 1,9178 0,1509
POST / Post Holdings, Inc. 0,09 68,63 10,11 79,77 1,8606 0,9583
HOLX / Hologic, Inc. 0,17 35,62 9,95 9,41 1,8310 0,3722
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 295,19 9,63 183,62 1,7714 1,2269
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −1,34 8,89 −18,36 1,6349 −0,1108
AVTR / Avantor, Inc. 0,67 66,68 8,75 −2,82 1,6089 0,1656
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −20,98 8,48 −32,44 1,5591 −0,4526
NVR / NVR, Inc. 0,00 32,58 8,41 17,86 1,5467 0,4026
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,84 8,41 1,5465 1,5465
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,34 8,24 32,02 1,5154 0,5148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −1,32 7,35 −3,99 1,3515 0,1243
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,49 5,37 7,17 −7,04 1,3193 0,0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −1,34 6,92 −14,46 1,2728 −0,0244
ADSK / Autodesk, Inc. 0,03 −1,33 6,88 −13,09 1,2653 −0,0038
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 −1,34 6,87 −19,27 1,2634 −0,1009
SU / Suncor Energy Inc. 0,19 −1,34 6,77 −7,31 1,2459 0,0742
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,37 1,1723 1,1723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 3,23 5,86 12,80 1,0783 0,2448
AVOL / Avolta AG 0,13 −1,34 5,86 −0,53 1,0770 0,1330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,33 5,85 −6,03 1,0759 0,0777
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,05 −1,34 5,79 −34,21 1,0656 −0,3464
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,14 −1,34 5,16 −21,06 0,9494 −0,0990
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,55 2,15 4,81 −15,16 0,8850 −0,0245
CARG / CarGurus, Inc. 0,16 −1,34 4,44 −29,63 0,8171 −0,1951
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,53 12,00 4,42 −14,48 0,8135 −0,0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 285,37 4,25 111,65 0,7819 −0,0252
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,09 −1,34 2,22 123,44 0,4087 0,2492
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,09 2,15 1,84 −24,10 0,3379 −0,0500
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,17 −1,34 1,64 −22,25 0,3021 −0,0366
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,27 −0,61 1,43 −20,40 0,2627 −0,0251
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,17 −1,34 1,10 −22,38 0,2016 −0,0249