Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 316 655 966
Nåværende posisjoner 128
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JIEMX - Equity Income Fund Class NAV har oppgitt 128 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 316 655 966 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JIEMX - Equity Income Fund Class NAVs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , MetLife, Inc. (US:MET) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Southern Company (US:SO) . JIEMX - Equity Income Fund Class NAVs nye posisjoner inkluderer The Allstate Corporation (US:ALL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , Sun Communities, Inc. (US:SUI) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,73 0,8592 0,4252
0,02 4,63 1,4560 0,3639
0,01 1,10 0,3469 0,3469
0,03 6,15 1,9325 0,3426
0,01 1,04 0,3277 0,3277
0,03 1,04 0,3259 0,3259
0,02 1,55 0,4878 0,2958
0,03 6,85 2,1535 0,2802
0,08 6,63 2,0832 0,2750
0,01 1,71 0,5377 0,2546
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,0744 −0,6090
0,02 2,65 0,8319 −0,5012
0,52 0,52 0,1634 −0,4680
0,13 3,79 1,1909 −0,4392
0,01 2,46 0,7745 −0,3732
0,09 6,65 2,0920 −0,3076
0,03 4,47 1,4057 −0,2872
0,03 0,65 0,2044 −0,2717
0,15 3,78 1,1888 −0,2458
0,01 0,81 0,2552 −0,2437
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,03 −81,57 6,85 −78,10 2,1535 0,2802
MET / MetLife, Inc. 0,09 −80,60 6,80 −82,31 2,1384 −0,1647
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −82,60 6,65 −83,39 2,0920 −0,3076
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 −80,24 6,63 −78,05 2,0832 0,2750
SO / The Southern Company 0,07 −81,03 6,54 −80,99 2,0567 −0,0044
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 −79,42 6,21 −79,16 1,9535 0,1674
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 −80,47 6,15 −76,84 1,9325 0,3426
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −82,25 6,06 −79,36 1,9050 0,1464
CB / Chubb Limited 0,02 −80,17 5,97 −79,35 1,8762 0,1450
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −79,54 5,88 −81,10 1,8481 −0,0144
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −80,46 5,86 −81,11 1,8431 −0,0152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −80,37 5,64 −80,42 1,7735 0,0482
C / Citigroup Inc. 0,07 −78,81 5,44 −80,03 1,7105 0,0784
TTA / Time to Act Plc 0,09 −80,61 5,27 −81,07 1,6567 −0,0103
EQR / Equity Residential 0,07 −79,14 4,97 −80,27 1,5639 0,0538
KVUE / Kenvue Inc. 0,21 −83,59 4,92 −83,40 1,5480 −0,2291
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 −80,57 4,91 −78,25 1,5435 0,1916
AIG / American International Group, Inc. 0,06 −83,56 4,80 −83,22 1,5078 −0,2045
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 −81,96 4,67 −80,20 1,4672 0,0553
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −81,38 4,65 −78,41 1,4626 0,1723
BA / The Boeing Company 0,02 −78,61 4,63 −74,60 1,4560 0,3639
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,09 −82,63 4,63 −83,31 1,4540 −0,2059
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 −79,33 4,47 −84,18 1,4057 −0,2872
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −81,00 4,45 −82,54 1,4003 −0,1280
IP / International Paper Company 0,09 −80,05 4,41 −83,07 1,3857 −0,1737
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 −80,35 4,38 −82,64 1,3781 −0,1338
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 −80,58 4,31 −79,64 1,3534 0,0872
AEE / Ameren Corporation 0,04 −80,49 4,00 −81,39 1,2572 −0,0301
CVS / CVS Health Corporation 0,06 −80,35 3,84 −80,86 1,2083 0,0058
NWSA / News Corporation 0,13 −85,89 3,79 −86,08 1,1909 −0,4392
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,24 −80,61 3,79 −81,60 1,1899 −0,0420
WY / Weyerhaeuser Company 0,15 −81,66 3,78 −84,21 1,1888 −0,2458
COP / ConocoPhillips 0,04 −75,60 3,78 −79,00 1,1878 0,1105
WMT / Walmart Inc. 0,04 −81,86 3,68 −81,84 1,1574 −0,0566
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −80,35 3,65 −80,49 1,1467 0,0272
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,06 −78,39 3,64 −83,66 1,1445 −0,1899
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,08 −77,71 3,43 −79,48 1,0772 0,0772
CI / The Cigna Group 0,01 −79,63 3,41 −79,12 1,0718 0,0939
BAC / Bank of America Corporation 0,07 −80,58 3,29 −81,41 1,0358 −0,0256
LUV / Southwest Airlines Co. 0,10 −80,85 3,29 −79,42 1,0329 0,0767
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −78,04 3,23 −79,51 1,0141 0,0712
L / Loews Corporation 0,04 −81,93 3,20 −81,39 1,0072 −0,0235
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −78,80 3,20 −78,39 1,0071 0,1192
MDT / Medtronic plc 0,04 −80,60 2,99 −82,51 0,9399 −0,0838
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 −79,31 2,92 −81,83 0,9188 −0,0444
ACN / Accenture plc 0,01 −77,45 2,86 −79,50 0,8980 0,0634
SRE / Sempra 0,04 −78,67 2,77 −76,58 0,8707 0,1625
CSX / CSX Corporation 0,09 −78,37 2,76 −78,65 0,8686 0,0933
FTV / Fortive Corporation 0,04 −57,26 2,73 −62,30 0,8592 0,4252
USB / U.S. Bancorp 0,06 −79,04 2,67 −80,53 0,8409 0,0184
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −82,79 2,65 −88,11 0,8319 −0,5012
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 −79,16 2,61 −77,40 0,8216 0,1290
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 −82,34 2,50 −82,33 0,7847 −0,0612
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 −78,86 2,49 −80,65 0,7824 0,0123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −79,77 2,46 −87,15 0,7745 −0,3732
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −80,71 2,45 −84,19 0,7687 −0,1577
VTRS / Viatris Inc. 0,25 −77,99 2,21 −79,04 0,6932 0,0631
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −82,08 2,18 −83,15 0,6866 −0,0896
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −82,93 2,17 −84,53 0,6834 −0,1581
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −77,93 2,13 −75,76 0,6689 0,1433
SLB / Schlumberger Limited 0,06 −73,91 2,13 −79,31 0,6682 0,0532
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 −82,64 2,11 −82,52 0,6634 −0,0596
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −82,43 2,11 −83,22 0,6632 −0,0895
TEL / TE Connectivity plc 0,01 −86,66 2,03 −86,14 0,6367 −0,2383
CMI / Cummins Inc. 0,01 −79,85 1,99 −82,41 0,6259 −0,0518
EQT / EQT Corporation 0,04 −84,99 1,94 −82,82 0,6105 −0,0666
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 −83,50 1,91 −82,84 0,6003 −0,0661
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −81,37 1,89 −81,28 0,5931 −0,0102
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −80,10 1,87 −80,28 0,5872 0,0202
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −79,92 1,84 −80,65 0,5778 0,0089
RYN / Rayonier Inc. 0,08 −78,59 1,79 −80,85 0,5620 0,0030
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,05 −75,70 1,77 −79,28 0,5579 0,0451
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −69,19 1,71 −63,82 0,5377 0,2546
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,03 −78,04 1,69 −75,32 0,5311 0,1212
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −76,21 1,68 −77,49 0,5277 0,0812
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 −76,93 1,63 −76,84 0,5123 0,0910
STT / State Street Corporation 0,02 −50,11 1,55 −51,61 0,4878 0,2958
TRP / TC Energy Corporation 0,03 −80,49 1,53 −77,93 0,4811 0,0659
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −82,59 1,50 −75,43 0,4716 0,1060
SOBO / South Bow Corporation 0,06 −77,16 1,50 −77,76 0,4713 0,0676
AGCO / AGCO Corporation 0,02 −72,87 1,47 −72,59 0,4631 0,1413
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −79,94 1,40 −84,73 0,4394 −0,1087
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 −78,40 1,32 −82,51 0,4140 −0,0369
PSX / Phillips 66 0,01 −61,13 1,29 −65,99 0,4063 0,1787
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −67,20 1,21 −66,31 0,3817 0,1658
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 −82,06 1,17 −83,34 0,3676 −0,0527
DG / Dollar General Corporation 0,01 −81,62 1,16 −75,92 0,3646 0,0763
MAT / Mattel, Inc. 0,06 −84,27 1,15 −86,01 0,3619 −0,1310
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 −84,94 1,14 −86,51 0,3593 −0,1479
INTC / Intel Corporation 0,06 −76,41 1,10 −80,57 0,3469 0,0069
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,10 0,3469 0,3469
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 −76,72 1,10 −78,47 0,3454 0,0400
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −82,16 1,09 −81,85 0,3414 −0,0170
HES / Hess Corporation 0,01 −33,11 1,07 −40,68 0,3364 0,2284
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,04 0,3277 0,3277
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,03 1,04 0,3259 0,3259
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −73,55 0,99 −75,45 0,3124 0,0701
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −81,86 0,97 −79,89 0,3050 0,0161
MMM / 3M Company 0,01 −85,38 0,88 −86,03 0,2778 −0,1007
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −88,61 0,81 −90,26 0,2552 −0,2437
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −83,17 0,78 −82,85 0,2446 −0,0268
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 −83,91 0,72 −85,91 0,2277 −0,0802
BIIB / Biogen Inc. 0,01 −82,96 0,71 −84,27 0,2245 −0,0472
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,02 −77,02 0,67 −77,25 0,2099 0,0342
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −90,80 0,65 −91,82 0,2044 −0,2717
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −82,07 0,63 −84,04 0,1992 −0,0385
MS / Morgan Stanley 0,00 −83,81 0,59 −84,44 0,1851 −0,0414
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −80,02 0,59 −83,35 0,1839 −0,0266
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −79,36 0,55 −81,64 0,1725 −0,0062
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,52 −95,07 0,52 −95,08 0,1634 −0,4680
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,47 0,1475 0,1475
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −90,94 0,47 −91,46 0,1474 −0,1574
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −85,13 0,46 −85,38 0,1434 −0,0434
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 0,45 −70,28 0,45 −70,31 0,1401 0,0552
CNC / Centene Corporation 0,01 −83,08 0,39 −83,62 0,1238 −0,0199
T / AT&T Inc. 0,01 −83,86 0,36 −83,64 0,1132 −0,0185
HUM / Humana Inc. 0,00 −83,08 0,36 −85,41 0,1129 −0,0345
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −91,94 0,29 −90,40 0,0907 −0,0891
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −86,12 0,28 −88,82 0,0880 −0,0616
CVX / Chevron Corporation 0,00 −92,48 0,24 −93,52 0,0758 −0,1471
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −78,16 0,24 −89,14 0,0744 −0,6090
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −88,54 0,22 −88,52 0,0690 −0,0452
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,00 −89,66 0,17 −91,52 0,0544 −0,0677
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,01 0,11 0,0344 0,0344
KSS / Kohl's Corporation 0,01 −90,12 0,11 −93,01 0,0336 −0,0573
PCG / PG&E Corporation 0,01 −93,85 0,10 −93,65 0,0312 −0,0623
NI / NiSource Inc. 0,00 −96,53 0,08 −96,66 0,0246 −0,1151
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,08 0,0238 0,0238