Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 932 627 403
Nåværende posisjoner 15
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A har oppgitt 15 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 932 627 403 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,24 96,51 10,3497 10,3497
2,23 22,35 2,3966 2,3966
4,69 71,56 7,6739 0,6544
3,75 122,38 13,1247 0,3742
10,26 90,47 9,7027 0,2311
0,13 9,37 1,0053 0,0264
2,27 37,75 4,0484 0,0114
6,77 48,76 5,2291 0,0005
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
10,15 107,12 11,4879 −0,3686
5,54 76,42 8,1952 −0,0923
6,35 97,29 10,4335 −0,0888
8,45 72,03 7,7246 −0,0555
6,44 64,69 6,9380 −0,0528
1,27 15,92 1,7078 −0,0282
−0,00 −0,0002 −0,0002
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 3,75 9,59 122,38 6,61 13,1247 0,3742
US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND 10,15 2,73 107,12 0,36 11,4879 −0,3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I 6,35 1,36 97,29 2,70 10,4335 −0,0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) 6,24 96,51 10,3497 10,3497
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 10,26 2,37 90,47 6,10 9,7027 0,2311
ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I 5,54 2,05 76,42 2,42 8,1952 −0,0923
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 8,45 12,61 72,03 2,84 7,7246 −0,0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares 4,69 11,82 71,56 13,23 7,6739 0,6544
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 6,44 3,20 64,69 2,79 6,9380 −0,0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N 6,77 22,72 48,76 3,58 5,2291 0,0005
US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND 2,27 −4,86 37,75 3,87 4,0484 0,0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,23 22,35 2,3966 2,3966
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,27 8,55 15,92 1,89 1,7078 −0,0282
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,13 −5,74 9,37 6,37 1,0053 0,0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002