Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 596 918 244
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PZFVX - Classic Value Fund Class A har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 596 918 244 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PZFVX - Classic Value Fund Class As største beholdninger er Baxter International Inc. (US:BAX) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Humana Inc. (US:HUM) . PZFVX - Classic Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 12,32 2,0948 2,0948
0,98 9,81 1,6685 1,6685
0,05 20,27 3,4475 0,6198
1,02 25,81 4,3903 0,6035
0,24 22,05 3,7498 0,5194
0,38 26,70 4,5419 0,5130
0,61 21,27 3,6184 0,3550
0,33 16,59 2,8227 0,2718
0,64 15,72 2,6734 0,2402
1,02 31,84 5,4151 0,2378
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,40 1,40 0,2389 −1,2351
1,24 5,95 1,0123 −0,9827
0,10 26,42 4,4947 −0,9229
0,46 30,77 5,2334 −0,6886
0,19 14,68 2,4974 −0,5505
0,24 12,08 2,0542 −0,4999
0,29 11,90 2,0243 −0,4931
0,24 18,07 3,0741 −0,4245
0,20 12,92 2,1970 −0,1377
0,24 17,90 3,0448 −0,0592
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAX / Baxter International Inc. 1,02 −15,92 31,84 −19,51 5,4151 0,2378
CVS / CVS Health Corporation 0,46 −42,42 30,77 −31,99 5,2334 −0,6886
C / Citigroup Inc. 0,40 −5,25 27,43 −20,43 4,6664 0,1530
WFC / Wells Fargo & Company 0,38 −3,72 26,70 −13,24 4,5419 0,5130
HUM / Humana Inc. 0,10 −28,61 26,42 −36,15 4,4947 −0,9229
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 −12,57 25,81 −10,78 4,3903 0,6035
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 −10,54 24,28 −20,84 4,1298 0,1150
DOW / Dow Inc. 0,73 0,00 22,44 −21,67 3,8169 0,0671
DG / Dollar General Corporation 0,24 −32,24 22,05 −10,67 3,7498 0,5194
MGA / Magna International Inc. 0,61 −2,62 21,27 −14,67 3,6184 0,3550
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,05 −17,28 20,27 −6,18 3,4475 0,6198
BAC / Bank of America Corporation 0,46 −6,14 18,27 −19,16 3,1079 0,1493
MET / MetLife, Inc. 0,24 −7,24 18,19 −19,19 3,0941 0,1476
GPN / Global Payments Inc. 0,24 0,00 18,07 −32,38 3,0741 −0,4245
LEA / Lear Corporation 0,21 −12,68 17,97 −20,42 3,0561 0,1008
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,24 −15,23 17,90 −24,51 3,0448 −0,0592
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,33 0,00 16,59 −14,84 2,8227 0,2718
PFE / Pfizer Inc. 0,64 −8,13 15,72 −15,45 2,6734 0,2402
DOX / Amdocs Limited 0,17 −20,63 15,31 −20,28 2,6047 0,0902
SHEL / Shell plc 0,23 −18,39 14,84 −20,09 2,5242 0,0932
MDT / Medtronic plc 0,17 −18,45 14,77 −23,89 2,5116 −0,0281
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 −32,48 14,68 −36,95 2,4974 −0,5505
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 −26,98 14,34 −20,84 2,4397 0,0680
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,20 0,00 12,92 −27,58 2,1970 −0,1377
TEL / TE Connectivity plc 0,09 −18,23 12,63 −19,11 2,1485 0,1044
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,42 12,32 2,0948 2,0948
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,24 −31,88 12,08 −38,10 2,0542 −0,4999
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,20 −6,76 12,04 −22,25 2,0485 0,0209
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,29 0,00 11,90 −38,12 2,0243 −0,4931
NOV / NOV Inc. 0,90 −6,60 10,45 −24,96 1,7775 −0,0454
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,98 9,81 1,6685 1,6685
UBS / UBS Group AG 0,32 −7,05 9,76 −20,68 1,6601 0,0496
PVH / PVH Corp. 0,14 0,00 9,73 −23,01 1,6556 0,0006
NWL / Newell Brands Inc. 1,24 −18,64 5,95 −60,95 1,0123 −0,9827
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 1,40 −87,53 1,40 −87,53 0,2389 −1,2351