Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a) Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 133 861 039
Nåværende posisjoner	110

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a) har oppgitt 110 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 133 861 039 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a)s største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and AT&T Inc. (US:T) . Jnl Variable Fund Llc - Jnl/mellon Communication Services Sector Fund (a)s nye posisjoner inkluderer 02/21 0.00000 (US:US912796XE43) , TREASURY BILL 12/20 0.00000 (US:US912796TY52) , United States Treasury Bill (US:US912796SV23) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,02	8,65	6,5550	1,9052
1,95	1,95	1,4803	0,9988
0,02	18,32	13,8851	0,7228
0,02	18,92	14,3387	0,6266
0,22	11,69	8,8636	0,5310
1,08	1,08	0,8167	0,3418
0,04	2,40	1,8224	0,3247
0,02	1,51	1,1461	0,2725
0,02	0,35	0,2620	0,1572
0,01	3,45	2,6147	0,1451

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,09	9,16	6,9454	−1,6030
0,38	11,21	8,4936	−0,8757
0,24	8,20	6,2168	−0,4763
0,03	0,42	0,3170	−0,4578
0,01	0,14	0,1048	−0,4542
0,01	0,06	0,0470	−0,2459
0,13	21,12	16,0084	−0,1908
0,02	0,33	0,2505	−0,1244
0,01	0,63	0,4788	−0,1024
0,02	0,44	0,3364	−0,0913

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
META / Meta Platforms, Inc.	0,13	0,68	21,12	−18,18	16,0084	−0,1908
GOOG / Alphabet Inc.	0,02	−0,45	18,92	−13,42	14,3387	0,6266
GOOGL / Alphabet Inc.	0,02	0,68	18,32	−12,65	13,8851	0,7228
VZ / Verizon Communications Inc.	0,22	0,65	11,69	−11,92	8,8636	0,5310
T / AT&T Inc.	0,38	0,63	11,21	−24,94	8,4936	−0,8757
DIS / The Walt Disney Company	0,09	0,72	9,16	−32,73	6,9454	−1,6030
NFLX / Netflix, Inc.	0,02	0,58	8,65	16,73	6,5550	1,9052
CMCSA / Comcast Corporation	0,24	0,60	8,20	−23,10	6,2168	−0,4763
LBRDA / Liberty Broadband Corporation	0,01	−2,54	3,45	−12,33	2,6147	0,1451
ATVI / Activision Blizzard Inc	0,04	0,65	2,40	0,75	1,8224	0,3247
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund	1,95	154,58	1,95	154,50	1,4803	0,9988
EA / Electronic Arts Inc.	0,02	−0,43	1,54	−7,23	1,1675	0,1255
TMUS / T-Mobile US, Inc.	0,02	1,53	1,51	8,62	1,1461	0,2725
46628D437 / JNL Government Money Market Fund	1,08	42,39	1,08	42,46	0,8167	0,3418
TWTR / Twitter Inc	0,04	0,95	0,96	−22,61	0,7240	−0,0509
IAC / IAC Inc.	0,00	2,29	0,75	−26,46	0,5653	−0,0707
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc.	0,01	2,53	0,71	−0,56	0,5383	0,0896
OMC / Omnicom Group Inc.	0,01	0,66	0,63	−31,86	0,4788	−0,1024
LBRDK / Liberty Broadband Corporation	0,01	1,93	0,63	−10,33	0,4742	0,0367
LUMN / Lumen Technologies, Inc.	0,05	2,18	0,49	−26,79	0,3731	−0,0491
SNAP / Snap Inc.	0,04	4,09	0,47	−24,23	0,3536	−0,0327
FOXA / Fox Corporation	0,02	2,15	0,44	−34,95	0,3364	−0,0913
CABO / Cable One, Inc.	0,00	9,40	0,42	20,69	0,3190	0,1004
/ ViacomCBS Inc	0,03	1,49	0,42	−66,13	0,3170	−0,4578
ROKU / Roku, Inc.	0,00	6,61	0,42	−30,50	0,3168	−0,0598
SIRI / Sirius XM Holdings Inc.	0,08	−2,11	0,39	−32,30	0,2973	−0,0667
US85207U1051 / Sprint Corporation	0,04	2,47	0,37	69,55	0,2832	0,1449
LYV / Live Nation Entertainment, Inc.	0,01	−0,26	0,35	−36,50	0,2639	−0,0805
LBTYA / Liberty Global Ltd.	0,02	162,77	0,35	150,00	0,2620	0,1572
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc.	0,02	2,71	0,33	−28,08	0,2528	−0,0380
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C	0,02	−3,82	0,33	−44,72	0,2505	−0,1244
ZNGA / Zynga Inc - Class A	0,05	4,19	0,31	16,54	0,2355	0,0683
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc.	0,01	3,02	0,29	−17,33	0,2211	0,0001
FWONK / Formula One Group	0,01	1,76	0,29	−39,75	0,2208	−0,0825
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C	0,01	1,26	0,27	−33,50	0,2082	−0,0510
DISH / DISH Network Corporation	0,01	1,47	0,27	−42,74	0,2032	−0,0910
ZG / Zillow Group, Inc.	0,01	4,68	0,25	−18,00	0,1868	−0,0016
NYT / The New York Times Company	0,01	1,52	0,24	−3,24	0,1815	0,0264
PINS / Pinterest, Inc.	0,02	91,80	0,23	59,18	0,1777	0,0851
FOX / Fox Corporation	0,01	−2,89	0,20	−39,08	0,1508	−0,0538
MTCH / Match Group, Inc.	0,00	−5,38	0,19	−23,79	0,1436	−0,0126
NWSA / News Corporation	0,02	3,71	0,19	−34,16	0,1407	−0,0363
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc.	0,00	−1,68	0,18	22,15	0,1384	0,0448
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp.	0,00	1,01	0,17	−27,47	0,1287	−0,0181
DISCA / Discovery Inc - Class A	0,01	3,26	0,16	−38,95	0,1241	−0,0435
ATUS / Altice USA, Inc.	0,01	−9,23	0,15	−26,09	0,1166	−0,0139
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A	0,00	0,27	0,14	−34,40	0,1087	−0,0282
NXST / Nexstar Media Group, Inc.	0,00	3,65	0,14	−49,10	0,1080	−0,0672
LBTYA / Liberty Global Ltd.	0,01	−76,26	0,14	−83,53	0,1048	−0,4542
IRDM / Iridium Communications Inc.	0,01	1,05	0,14	−8,78	0,1029	0,0099
TGNA / TEGNA Inc.	0,01	2,03	0,12	−33,87	0,0937	−0,0232
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company	0,00	0,00	0,12	19,00	0,0904	0,0272
US912796XE43 / 02/21 0.00000			0,10		0,0772	0,0772
TRIP / Tripadvisor, Inc.	0,01	−4,83	0,09	−45,83	0,0694	−0,0361
VG / Venture Global, Inc.	0,01	0,00	0,09	−2,22	0,0671	0,0103
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A	0,00	0,00	0,09	−23,01	0,0664	−0,0048
TDS / Telephone and Data Systems, Inc.	0,01	0,00	0,09	−34,09	0,0662	−0,0170
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Class A	0,00	6,63	0,09	−44,23	0,0662	−0,0321
CARG / CarGurus, Inc.	0,00	2,50	0,08	−45,32	0,0583	−0,0292
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A)			0,08	−83,80	0,0579	0,0579
US912796TY52 / TREASURY BILL 12/20 0.00000			0,08		0,0575	0,0575
YELP / Yelp Inc.	0,00	−4,33	0,07	−50,72	0,0519	−0,0349
CNK / Cinemark Holdings, Inc.	0,01	6,98	0,06	−68,04	0,0475	−0,0746
LILA / Liberty Latin America Ltd.	0,01	−76,50	0,06	−86,10	0,0470	−0,2459
AMCX / AMC Networks Inc.	0,00	0,00	0,06	−38,95	0,0445	−0,0154
US912796SV23 / United States Treasury Bill			0,06		0,0424	0,0424
SBGI / Sinclair, Inc.	0,00	0,00	0,05	−51,79	0,0412	−0,0296
BAND / Bandwidth Inc.	0,00	0,00	0,05	5,88	0,0411	0,0087
GTN / Gray Media, Inc.	0,00	0,00	0,05	−50,49	0,0393	−0,0256
SCHL / Scholastic Corporation	0,00	0,00	0,04	−33,87	0,0314	−0,0078
US3798901068 / Glu Mobile Inc.	0,01	0,00	0,04	5,26	0,0304	0,0062
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc.	0,00	0,00	0,04	−36,84	0,0279	−0,0079
CDLX / Cardlytics, Inc.	0,00	−4,55	0,04	−47,83	0,0278	−0,0156
ATNI / ATN International, Inc.	0,00	0,00	0,04	5,88	0,0273	0,0060
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp.	0,01	0,00	0,03	−43,33	0,0259	−0,0123
ATEX / Anterix Inc.	0,00	0,00	0,03	6,67	0,0245	0,0053
IMAX / IMAX Corporation	0,00	0,00	0,03	−56,67	0,0204	−0,0178
TTGT / TechTarget, Inc.	0,00	0,00	0,03	−21,21	0,0203	−0,0010
US09739C1027 / Boingo Wireless Inc	0,00	0,00	0,03	−3,70	0,0198	0,0029
LILA / Liberty Latin America Ltd.	0,00	−60,52	0,03	−59,02	0,0190	−0,0280
MDP / Meredith Holdings Corp	0,00	0,00	0,02	−63,08	0,0187	−0,0225
US5535731062 / MSG Networks Inc	0,00	0,00	0,02	−41,46	0,0186	−0,0077
IHRT / iHeartMedia, Inc.	0,00	0,00	0,02	−58,18	0,0181	−0,0166
USM / United States Cellular Corporation	0,00	0,00	0,02	−19,23	0,0165	−0,0004
SSP / The E.W. Scripps Company	0,00	0,00	0,02	−53,66	0,0151	−0,0110
ANGI / Angi Inc.	0,00	0,00	0,02	−40,62	0,0151	−0,0051
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp.	0,00	0,00	0,02	−44,12	0,0147	−0,0067
CNSL / Consolidated Communications Holdings, Inc.	0,00	0,00	0,02	18,75	0,0145	0,0043
QNST / QuinStreet, Inc.	0,00	0,00	0,02	−47,22	0,0144	−0,0083
EB / Eventbrite, Inc.	0,00	33,61	0,02	−51,43	0,0131	−0,0094
CARS / Cars.com Inc.	0,00	0,00	0,01	−66,67	0,0113	−0,0153
MCS / The Marcus Corporation	0,00	0,00	0,01	−62,86	0,0105	−0,0120
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	0,02	0,00	0,01	−78,95	0,0098	−0,0264
AUD / Audacy Inc - Class A	0,01	0,00	0,01	−62,50	0,0091	−0,0113
NCMI / National CineMedia, Inc.	0,00	0,00	0,01	−56,00	0,0086	−0,0074
LORL / Loral Space & Communications Inc	0,00	0,00	0,01	−52,38	0,0081	−0,0052
ORBC / Orbcomm Inc	0,00	0,00	0,01	−44,44	0,0080	−0,0034
GSAT / Globalstar, Inc.	0,03	0,00	0,01	−41,18	0,0077	−0,0035
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc.	0,00	0,00	0,01	−40,00	0,0076	−0,0020
GCI / Gannett Co., Inc.	0,01	0,00	0,01	−78,05	0,0074	−0,0189
TRUE / TrueCar, Inc.	0,00	0,00	0,01	−50,00	0,0072	−0,0045
BOMN / Boston Omaha Corp - Class A	0,00	0,00	0,01	−10,00	0,0071	0,0003
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc.	0,00	0,00	0,01	−55,00	0,0069	−0,0062
HMTV / Hemisphere Media Group Inc - Class A	0,00	0,00	0,01	−40,00	0,0068	−0,0030
87270T106 / Tribune Publishing Co	0,00	0,00	0,01	−41,67	0,0059	−0,0020
WOW / WideOpenWest, Inc.	0,00	0,00	0,01	−36,36	0,0055	−0,0016
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.	0,00	0,00	0,01	−75,86	0,0054	−0,0128
GOGO / Gogo Inc.	0,00	0,00	0,01	−70,00	0,0053	−0,0079
EVER / EverQuote, Inc.	0,00	−65,50	0,00	−77,78	0,0037	−0,0080
EEX / Emerald Holding, Inc.	0,00	0,00	0,00	−80,00	0,0029	−0,0068