Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 665 587 599
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 665 587 599 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a)s største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 49,35 7,4448 2,9402
0,17 32,06 4,8358 1,9976
0,10 15,80 2,3829 1,0519
6,21 6,21 0,9367 0,6049
0,32 24,20 3,6501 0,4359
0,02 5,96 0,8989 0,2383
0,53 49,06 7,4008 0,2284
0,42 23,59 3,5594 0,2012
0,24 20,53 3,0967 0,1643
0,22 18,12 2,7336 0,1534
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,07 14,95 2,2551 −0,4374
0,25 26,18 3,9495 −0,2121
0,19 9,70 1,4626 −0,1550
0,35 11,71 1,7666 −0,1385
0,17 17,36 2,6182 −0,1143
0,15 15,72 2,3710 −0,0833
0,35 3,65 0,5502 −0,0793
0,15 10,11 1,5258 −0,0764
0,10 13,27 2,0015 −0,0543
0,49 21,47 3,2392 −0,0439
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,00 15,98 69,70 13,57 10,5145 0,1208
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 15,91 49,35 85,55 7,4448 2,9402
SO / The Southern Company 0,53 15,99 49,06 15,84 7,4008 0,2284
DUK / Duke Energy Corporation 0,38 16,00 44,55 12,22 6,7204 −0,0028
VST / Vistra Corp. 0,17 15,91 32,06 91,29 4,8358 1,9976
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,25 12,20 26,18 6,54 3,9495 −0,2121
SRE / Sempra 0,32 20,07 24,20 27,49 3,6501 0,4359
D / Dominion Energy, Inc. 0,42 18,05 23,59 18,99 3,5594 0,2012
EXC / Exelon Corporation 0,49 17,55 21,47 10,77 3,2392 −0,0439
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 15,91 20,53 18,56 3,0967 0,1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0,28 15,91 19,16 11,50 2,8898 −0,0197
ETR / Entergy Corporation 0,22 22,33 18,12 18,94 2,7336 0,1534
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,17 18,55 17,36 7,57 2,6182 −0,1143
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 19,48 15,80 100,99 2,3829 1,0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,15 13,43 15,72 8,45 2,3710 −0,0833
PCG / PG&E Corporation 1,07 15,88 14,95 −5,98 2,2551 −0,4374
DTE / DTE Energy Company 0,10 15,91 13,37 11,04 2,0169 −0,0223
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,10 15,91 13,27 9,30 2,0015 −0,0543
AEE / Ameren Corporation 0,13 17,43 12,68 12,34 1,9135 0,0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 18,39 11,96 18,03 1,8040 0,0881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,32 18,27 11,74 19,94 1,7704 0,1131
PPL / PPL Corporation 0,35 10,93 11,71 4,11 1,7666 −0,1385
ES / Eversource Energy 0,17 11,16 10,94 13,88 1,6502 0,0232
FE / FirstEnergy Corp. 0,25 17,75 10,17 17,28 1,5347 0,0656
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 15,91 10,11 6,91 1,5258 −0,0764
EIX / Edison International 0,19 15,91 9,70 1,52 1,4626 −0,1550
NI / NiSource Inc. 0,23 15,93 9,22 16,65 1,3902 0,0522
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 15,99 7,75 15,96 1,1697 0,0372
LNT / Alliant Energy Corporation 0,12 15,99 7,56 8,99 1,1399 −0,0343
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,21 216,93 6,21 216,95 0,9367 0,6049
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 4,90 5,96 52,77 0,8989 0,2383
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 21,44 5,21 14,07 0,7866 0,0124
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 15,44 4,54 8,45 0,6853 −0,0241
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 16,34 4,36 12,34 0,6581 0,0004
UGI / UGI Corporation 0,11 18,61 3,82 30,65 0,5769 0,0811
AES / The AES Corporation 0,35 15,85 3,65 −1,86 0,5502 −0,0793
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 11,93 2,90 11,20 0,4376 −0,0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 17,17 2,52 23,40 0,3804 0,0343
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 23,35 2,34 45,95 0,3537 0,0817
POR / Portland General Electric Company 0,05 23,41 2,17 12,42 0,3277 0,0005
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 23,55 2,16 28,01 0,3255 0,0400
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 14,31 2,13 4,42 0,3210 −0,0241
SR / Spire Inc. 0,03 16,48 2,06 8,63 0,3115 −0,0104
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 13,00 2,01 7,44 0,3030 −0,0137
BKH / Black Hills Corporation 0,04 21,47 1,97 12,36 0,2977 0,0002
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 16,71 1,80 13,82 0,2723 0,0037
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 17,57 1,59 11,88 0,2402 −0,0009
AVA / Avista Corporation 0,04 18,37 1,48 7,23 0,2240 −0,0104
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 15,19 1,44 2,05 0,2175 −0,0216
AWR / American States Water Company 0,02 19,93 1,44 16,87 0,2174 0,0085
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 17,28 1,30 23,98 0,1966 0,0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 14,46 0,50 21,52 0,0751 0,0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,04 0,0058 0,0058