Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 880 525 030 |
| Nåværende posisjoner | 29 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a) har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 880 525 030 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl Growth Allocation Fund (a)s største beholdninger er JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL Multi-Manager Mid Cap Fund (US:46644W484) , and JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 14,41 | 255,12 | 8,8642 | 8,8642 | |
| 14,49 | 152,24 | 5,2896 | 5,2896 | |
| 4,10 | 151,76 | 5,2731 | 5,2731 | |
| 8,68 | 90,35 | 3,1394 | 3,1394 | |
| 3,42 | 72,02 | 2,5025 | 2,5025 | |
| 4,38 | 47,68 | 1,6566 | 1,6566 | |
| 4,40 | 47,04 | 1,6343 | 1,6343 | |
| 2,63 | 27,18 | 0,9445 | 0,9445 | |
| 6,16 | 86,11 | 2,9921 | 0,8995 | |
| 1,36 | 138,96 | 4,8282 | 0,4285 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 8,20 | 94,29 | 3,2763 | −0,3688 | |
| 6,36 | 94,28 | 3,2758 | −0,3620 | |
| 3,62 | 72,20 | 2,5085 | −0,3054 | |
| 5,11 | 163,42 | 5,6781 | −0,2812 | |
| 1,63 | 21,37 | 0,7427 | −0,2801 | |
| 5,13 | 67,15 | 2,3331 | −0,2634 | |
| 4,46 | 71,27 | 2,4762 | −0,1186 | |
| 2,16 | 27,58 | 0,9584 | −0,0784 | |
| 9,06 | 209,68 | 7,2854 | −0,0707 | |
| 1,57 | 20,58 | 0,7151 | −0,0613 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 14,41 | 255,12 | 8,8642 | 8,8642 | |||||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 11,42 | −11,90 | 211,81 | 5,51 | 7,3593 | 0,1771 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 9,06 | −7,85 | 209,68 | 1,98 | 7,2854 | −0,0707 | |||
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 5,11 | −3,03 | 163,42 | −1,89 | 5,6781 | −0,2812 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 14,49 | 152,24 | 5,2896 | 5,2896 | |||||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 4,10 | 151,76 | 5,2731 | 5,2731 | |||||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 6,86 | −1,68 | 143,45 | 4,63 | 4,9843 | 0,0793 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 1,36 | −3,69 | 138,96 | 12,99 | 4,8282 | 0,4285 | |||
| 46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 9,41 | −3,23 | 122,88 | 3,17 | 4,2694 | 0,0084 | |||
| 46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 5,41 | −6,15 | 116,27 | 9,92 | 4,0398 | 0,2554 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 11,53 | −9,15 | 115,73 | 1,91 | 4,0213 | −0,0415 | |||
| 46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 6,96 | −13,87 | 95,03 | 5,14 | 3,3019 | 0,0682 | |||
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 8,20 | −8,82 | 94,29 | −7,45 | 3,2763 | −0,3688 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 6,36 | −8,72 | 94,28 | −7,28 | 3,2758 | −0,3620 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 8,68 | 90,35 | 3,1394 | 3,1394 | |||||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 6,16 | 39,13 | 86,11 | 47,23 | 2,9921 | 0,8995 | |||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 3,62 | −10,88 | 72,20 | −8,21 | 2,5085 | −0,3054 | |||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 1,58 | −0,27 | 72,02 | 11,32 | 2,5025 | 0,1879 | |||
| JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) | 3,42 | 72,02 | 2,5025 | 2,5025 | |||||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 3,32 | −0,66 | 71,35 | 3,68 | 2,4792 | 0,0172 | |||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 4,46 | −6,73 | 71,27 | −1,74 | 2,4762 | −0,1186 | |||
| 46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 5,13 | −8,82 | 67,15 | −7,48 | 2,3331 | −0,2634 | |||
| JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) | 4,38 | 47,68 | 1,6566 | 1,6566 | |||||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 4,40 | 47,04 | 1,6343 | 1,6343 | |||||
| 46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 2,16 | −6,53 | 27,58 | −4,82 | 0,9584 | −0,0784 | |||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) | 2,63 | 27,18 | 0,9445 | 0,9445 | |||||
| 46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 0,28 | −1,59 | 21,69 | 15,61 | 0,7537 | 0,0824 | |||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 1,63 | −27,85 | 21,37 | −25,23 | 0,7427 | −0,2801 | |||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1,57 | −6,97 | 20,58 | −5,16 | 0,7151 | −0,0613 | |||
| US71922G4073 / PhosAgro PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US71922G3083 / PhosAgro PJSC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| IRAO / Public Joint Stock Company Inter RAO UES | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHMF / Public Joint Stock Company Severstal | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NLMK / Public Joint Stock Company "Novolipetsk Steel" | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
