Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 329 690 337
Nåværende posisjoner 66
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a) har oppgitt 66 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 329 690 337 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Kering SA (AT:KER) , Alstom SA (FR:ALO) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) . Jnl Series Trust - Jnl/causeway International Value Select Fund (a)s nye posisjoner inkluderer Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , Korea Electric Power Corporation (KR:015760) , and Glencore plc (GB:GLEN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 27,04 1,1577 1,1577
0,37 25,39 1,0871 1,0871
0,22 37,15 1,5908 0,8850
1,54 22,55 0,9655 0,6707
1,66 46,64 1,9969 0,6057
0,81 24,32 1,0415 0,5487
1,27 12,77 0,5467 0,5467
0,42 12,32 0,5273 0,5273
1,40 59,52 2,5484 0,4993
0,40 17,06 0,7305 0,4244
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,21 17,21 0,7371 −0,8886
3,07 38,41 1,6447 −0,8710
0,64 15,69 0,6718 −0,7419
9,36 46,67 1,9983 −0,6798
0,10 29,33 1,2560 −0,6538
3,68 34,96 1,4970 −0,6467
0,04 2,74 0,1175 −0,5647
0,17 4,18 0,1789 −0,4546
0,02 0,67 0,0288 −0,3830
0,17 56,71 2,4281 −0,3574
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 7,30 −10,39 96,86 22,24 4,1476 0,3759
KER / Kering SA 0,44 10,92 95,06 15,81 4,0702 0,1632
ALO / Alstom SA 3,71 0,00 86,42 5,22 3,7004 −0,2091
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,89 0,00 83,49 11,47 3,5750 0,0100
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 17,47 −4,76 80,75 17,27 3,4578 0,1802
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 1,16 3,13 79,08 3,49 3,3863 −0,2511
NEN / Renesas Electronics Corporation 6,04 31,82 73,27 17,87 3,1372 0,1785
AZN / Astrazeneca plc 0,47 5,45 65,30 −0,13 2,7962 −0,3161
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,40 8,33 59,52 38,25 2,5484 0,4993
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,73 −13,02 57,85 −1,54 2,4771 −0,3195
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −2,04 56,71 −3,10 2,4281 −0,3574
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,81 0,00 56,50 13,82 2,4193 0,0564
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,43 0,00 50,07 17,49 2,1438 0,1155
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 16,29 49,88 15,59 2,1357 0,0817
6273 / SMC Corporation 0,14 33,62 49,85 34,51 2,1344 0,3705
BNP / BNP Paribas SA 0,55 −5,69 49,16 1,59 2,1048 −0,1984
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 −0,63 47,77 18,94 2,0454 0,1338
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,36 −6,49 46,67 −17,05 1,9983 −0,6798
CCL / Carnival Corporation & plc 1,66 10,82 46,64 59,57 1,9969 0,6057
DGE / Diageo plc 1,79 13,54 45,18 9,68 1,9346 −0,0263
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,65 −10,03 44,99 0,81 1,9266 −0,1978
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 1,85 24,14 44,46 17,25 1,9038 0,0988
GSK / GSK plc 2,24 −0,48 42,54 −0,93 1,8213 −0,2224
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,43 12,87 41,61 −1,44 1,7817 −0,2278
PRU / Prudential plc 3,07 −37,54 38,41 −27,33 1,6447 −0,8710
DTE / Deutsche Telekom AG 1,03 1,96 37,55 0,68 1,6077 −0,1675
CAP / Capgemini SE 0,22 120,38 37,15 150,56 1,5908 0,8850
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 2,49 54,58 36,99 47,03 1,5837 0,3863
ENEL / Enel SpA 3,68 −33,65 34,96 −22,37 1,4970 −0,6467
HEIA / Heineken N.V. 0,40 24,26 34,71 32,47 1,4862 0,2391
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,00 32,95 12,00 1,4109 0,0106
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −35,96 29,33 −26,89 1,2560 −0,6538
NNND / Tencent Holdings Limited 0,44 8,16 28,50 8,59 1,2202 −0,0289
MT / ArcelorMittal S.A. 0,89 −4,52 28,17 4,91 1,2063 −0,0719
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,92 27,04 1,1577 1,1577
CS / AXA SA 0,54 −9,84 26,52 3,52 1,1355 −0,0838
UOB / United Overseas Bank Limited 0,91 9,14 25,66 9,30 1,0988 −0,0187
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 25,39 1,0871 1,0871
GLE / Société Générale Société anonyme 0,44 −0,59 25,29 26,77 1,0829 0,1333
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,53 −12,21 25,26 1,06 1,0816 −0,1082
SN. / Smith & Nephew plc 1,61 29,59 24,56 40,78 1,0516 0,2212
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 7,85 24,49 16,18 1,0488 0,0453
8630 / Sompo Holdings, Inc. 0,81 137,82 24,32 134,96 1,0415 0,5487
NG. / National Grid plc 1,54 257,50 22,55 279,60 0,9655 0,6707
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 −16,33 22,49 −6,42 0,9629 −0,1810
SGRO N / SEGRO Plc 2,29 10,08 21,40 14,75 0,9161 0,0286
B / Barrick Mining Corporation 0,96 52,80 20,02 63,84 0,8573 0,2756
EOAN / E.ON SE 1,07 0,00 19,76 22,08 0,8460 0,0756
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,43 9,17 19,69 54,03 0,8429 0,2345
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,36 12,48 19,04 28,08 0,8153 0,1077
SYENS / Syensqo SA/NV 0,23 46,18 17,80 64,83 0,7623 0,2482
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 17,21 −49,60 17,21 −49,60 0,7371 −0,8886
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,40 177,04 17,06 165,30 0,7305 0,4244
6702 / Fujitsu Limited 0,64 −56,85 15,69 −47,17 0,6718 −0,7419
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,15 −48,88 14,31 −27,71 0,6125 −0,3294
HXG / Hexagon AB (publ) 1,27 12,77 0,5467 0,5467
KFI1 / Kingfisher plc 3,19 −42,48 12,68 −30,37 0,5431 −0,3239
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,42 12,32 0,5273 0,5273
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,04 56,36 11,98 104,68 0,5131 0,2344
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 −29,59 10,58 −3,54 0,4532 −0,0690
RYSD / NatWest Group plc 1,24 0,00 8,70 19,22 0,3725 0,0252
QS2A / Smiths Group plc 0,22 423,63 6,64 544,95 0,2845 0,2354
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,17 −32,27 4,18 −65,10 0,1789 −0,4546
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 −80,39 2,74 −80,86 0,1175 −0,5647
GLEN / Glencore plc 0,65 2,54 0,1086 0,1086
6CMB / Croda International Plc 0,02 −86,10 0,67 −91,35 0,0288 −0,3830