Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 780 588 135
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a) har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 780 588 135 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s største beholdninger er Shell plc (GB:SHEL) , JNL Government Money Market Fund - Class SL (US:46628D395) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . Jnl Series Trust - Jnl/blackrock Global Natural Resources Fund (a)s nye posisjoner inkluderer The Mosaic Company (US:MOS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
58,64 58,64 8,1227 4,6278
0,58 21,30 2,9509 2,9509
0,79 46,13 6,3893 2,3719
0,51 29,74 4,1189 2,2113
0,66 28,47 3,9432 2,0395
0,52 38,97 5,3987 1,6479
5,74 22,38 3,1006 1,5583
0,68 25,52 3,5350 1,2725
1,10 19,51 2,7020 1,2708
0,43 13,57 1,8802 1,1028
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −3,5284
2,42 13,85 1,9188 −1,5715
13,15 13,15 1,8212 −1,5121
0,03 2,34 0,3244 −0,6487
0,11 20,56 2,8484 −0,6171
0,85 17,62 2,4410 −0,5836
0,18 26,06 3,6101 −0,4423
0,63 13,21 1,8304 −0,3914
1,80 63,06 8,7350 −0,2463
2,70 26,23 3,6337 −0,1474
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHEL / Shell plc 1,80 −3,78 63,06 −7,80 8,7350 −0,2463
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 58,64 120,33 58,64 120,33 8,1227 4,6278
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,51 17,37 54,54 6,39 7,5551 0,8230
NTR / Nutrien Ltd. 0,79 28,58 46,13 50,77 6,3893 2,3719
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,44 −15,74 39,60 −2,53 5,4858 0,1505
CTVA / Corteva, Inc. 0,52 15,21 38,97 36,45 5,3987 1,6479
AAL / Anglo American plc 1,12 16,60 33,13 23,32 4,5898 1,0614
NEM / Newmont Corporation 0,51 69,63 29,74 104,70 4,1189 2,2113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,66 71,50 28,47 96,37 3,9432 2,0395
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,61 2,78 26,33 −1,58 3,6468 0,1342
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,70 −6,36 26,23 −8,89 3,6337 −0,1474
CVX / Chevron Corporation 0,18 −1,33 26,06 −15,54 3,6101 −0,4423
SU / Suncor Energy Inc. 0,68 53,10 25,52 48,12 3,5350 1,2725
GLEN / Glencore plc 5,74 78,40 22,38 90,59 3,1006 1,5583
MOS / The Mosaic Company 0,58 21,30 2,9509 2,9509
PKG / Packaging Corporation of America 0,11 −18,12 20,56 −22,08 2,8484 −0,6171
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,10 35,48 19,51 78,99 2,7020 1,2708
B / Barrick Mining Corporation 0,85 −28,56 17,62 −23,49 2,4410 −0,5836
EOG / EOG Resources, Inc. 0,13 30,01 16,07 21,26 2,2255 0,4857
NOH1 / Norsk Hydro ASA 2,42 −47,21 13,85 −47,88 1,9188 −1,5715
TECK / Teck Resources Limited 0,34 −10,54 13,74 −0,84 1,9035 0,0836
HES / Hess Corporation 0,10 20,26 13,68 4,31 1,8953 0,1727
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 109,45 13,57 129,27 1,8802 1,1028
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,63 −3,78 13,21 −21,90 1,8304 −0,3914
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 13,15 −48,20 13,15 −48,21 1,8212 −1,5121
UPM / UPM-Kymmene Oyj 0,47 −3,78 12,75 −1,89 1,7659 0,0596
CRH / CRH plc 0,12 42,64 10,97 48,87 1,5196 0,5518
MNDI / Mondi plc 0,59 −3,78 9,60 5,29 1,3296 0,1325
HEI / Heidelberg Materials AG 0,03 −30,71 8,18 −5,07 1,1327 0,0014
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,09 −14,43 6,93 −11,66 0,9605 −0,1417
KGC / Kinross Gold Corporation 0,44 −28,21 6,83 −11,03 0,9464 −0,0619
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,18 −3,95 6,69 −30,19 0,9264 0,0588
FTI / TechnipFMC plc 0,19 −3,78 6,41 4,58 0,8884 0,0830
EQT / EQT Corporation 0,10 −13,90 5,60 −6,01 0,7756 −0,0067
PR / Permian Resources Corporation 0,35 −3,78 4,77 −5,36 0,6601 −0,0012
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,10 −10,54 4,43 −2,46 0,6141 0,0173
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −73,15 2,34 −68,39 0,3244 −0,6487
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 5,69 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGM / Pure Gold Mining Inc 0,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,11 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AAL / Anglo American plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5284