Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 230 445 365
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class A har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 230 445 365 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , National Grid PLC (GB:NG/) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (US:CCEP) . HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund Class As nye posisjoner inkluderer Airbus SE (DE:AIR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , KDDI Corporation (JP:9433) , Intermediate Capital Group plc (GB:ICP) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,91 8,91 3,8689 3,8689
0,05 11,41 4,9515 1,8729
0,01 2,40 1,0406 1,0406
0,05 2,34 1,0162 1,0162
0,13 2,31 1,0027 1,0027
0,09 2,27 0,9858 0,9858
0,04 7,48 3,2466 0,9438
0,05 2,14 0,9290 0,9290
0,04 4,96 2,1534 0,8393
0,08 6,10 2,6473 0,7495
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 6,12 2,6575 −1,0616
0,01 6,24 2,7078 −0,7424
0,10 5,07 2,2021 −0,7349
0,06 6,05 2,6282 −0,4134
0,02 6,04 2,6209 −0,3877
0,05 4,59 1,9914 −0,3718
0,79 6,02 2,6120 −0,3592
0,13 4,77 2,0706 −0,3195
0,11 6,44 2,7942 −0,3103
0,01 2,45 1,0645 −0,2256
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 34,05 11,41 82,92 4,9515 1,8729
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC / EC (N/A) 8,91 8,91 3,8689 3,8689
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 8,52 7,97 3,6979 −0,1966
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,74 7,48 60,31 3,2466 0,9438
NG/ / National Grid PLC 0,49 0,00 7,08 11,84 3,0749 −0,0517
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,08 0,00 7,06 6,53 3,0654 −0,2067
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,00 6,83 18,63 2,9670 0,1230
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,15 6,65 18,83 2,8852 0,1242
ULVR / Unilever PLC 0,11 0,00 6,44 2,37 2,7942 −0,3103
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,01 −10,95 6,24 −10,76 2,7078 −0,7424
6758 / Sony Group Corporation 0,24 −20,09 6,12 −18,73 2,6575 −1,0616
NVT / nVent Electric plc 0,08 13,52 6,10 58,65 2,6473 0,7495
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 6,05 −1,74 2,6282 −0,4134
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,04 −0,94 2,6209 −0,3877
8750 / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,79 0,00 6,02 −0,02 2,6120 −0,3592
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,46 5,99 21,22 2,6015 0,1606
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,16 0,00 5,94 13,41 2,5781 −0,0073
BNP / BNP Paribas SA 0,07 0,00 5,93 7,95 2,5759 −0,1379
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,02 10,23 5,89 26,65 2,5589 0,2613
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,63 14,89 5,85 22,76 2,5410 0,1874
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,11 0,00 5,81 19,94 2,5224 0,1306
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,05 0,00 5,55 19,62 2,4091 0,1186
AZN / AstraZeneca PLC 0,04 25,88 5,46 19,64 2,3704 0,1175
SAPGF / SAP SE 0,02 0,00 5,36 14,53 2,3277 0,0165
D1T3RZ100 / Daimler Truck Holding AG 0,11 0,00 5,25 17,71 2,2800 0,0772
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,24 32,51 2,2759 0,3226
CS / AXA SA 0,10 −20,44 5,07 1,60 2,2021 −0,7349
NOVN / Novartis AG 0,04 0,00 5,02 8,98 2,1807 −0,0948
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 57,83 4,96 86,36 2,1534 0,8393
RBSPF / NatWest Group plc 0,68 0,00 4,79 19,80 2,0776 0,1057
DTE / Deutsche Telekom AG 0,13 0,00 4,77 −1,49 2,0706 −0,3195
TU / TELUS Corporation 0,29 0,00 4,64 11,99 2,0154 −0,0314
SAN / Sanofi 0,05 9,66 4,59 −4,18 1,9914 −0,3718
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 39,96 4,57 68,83 1,9854 0,6480
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,30 0,68 4,51 16,95 1,9561 0,0539
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −39,99 2,45 −6,20 1,0645 −0,2256
AIR / Airbus SE 0,01 2,40 1,0406 1,0406
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 2,34 1,0162 1,0162
9433 / KDDI Corporation 0,13 2,31 1,0027 1,0027
ICP / Intermediate Capital Group plc 0,09 2,27 0,9858 0,9858
BAESF / BAE Systems plc 0,09 −56,68 2,26 81,43 0,9801 0,1471
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,14 13,57 0,9301 −0,0014
2454 / MediaTek Inc. 0,05 2,14 0,9290 0,9290