Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 26 297 307
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 26 297 307 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs største beholdninger er CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,8773 −1,6487
0,12 0,70 2,6517 −1,5171
0,02 0,26 0,9904 −0,7563
0,01 0,67 2,5291 −0,6869
0,05 0,86 3,2724 −0,6632
0,01 0,65 2,4803 −0,6374
0,03 1,07 4,0606 −0,5475
0,05 1,11 4,2101 −0,4122
0,04 1,04 3,9467 −0,4045
0,07 0,52 1,9629 −0,3641
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 1,12 −8,94 4,2592 −0,2516
ONB / Old National Bancorp 0,05 0,00 1,11 −12,20 4,2101 −0,4122
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,08 −10,64 4,0840 −0,3216
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 0,00 1,07 −15,02 4,0606 −0,5475
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 1,04 −12,54 3,9467 −0,4045
FMC / FMC Corporation 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Commercial Metals Company 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,91 −11,30 3,4628 −0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 0,86 −19,83 3,2724 −0,6632
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,00 0,83 −12,33 3,1337 −0,3144
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 0,00 0,82 −6,48 3,1261 −0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 14,05 0,70 −38,66 2,6517 −1,5171
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −36,87 0,67 −24,15 2,5291 −0,6869
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,65 −23,27 2,4803 −0,6374
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 0,52 −18,74 1,9629 −0,3641
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,03 0,00 0,50 −4,91 1,9152 −0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Visteon Corporation 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,00 0,30 −4,10 1,1574 −0,0052
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / InMode Ltd. 0,02 −38,81 0,26 −46,39 0,9904 −0,7563
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 −1,21 0,9271 0,0200
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −62,95 0,23 −66,47 0,8773 −1,6487
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,00 0,22 −16,67 0,8373 −0,1294
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,20 −15,61 0,7604 −0,1086
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,16 −3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,14 −9,80 0,5241 −0,0380