Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 564 272 251
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Jacobson & Schmitt Advisors, Llc har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 564 272 251 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Jacobson & Schmitt Advisors, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Amphenol Corporation (US:APH) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 25,65 4,5450 1,8014
0,27 26,90 4,7668 1,2208
0,24 17,42 3,0879 0,9986
0,08 14,55 2,5777 0,7046
0,00 12,95 2,2942 0,6964
0,07 14,69 2,6031 0,6337
0,04 19,14 3,3921 0,4556
0,10 2,39 0,4234 0,4234
0,03 14,43 2,5567 0,4121
0,12 12,97 2,2992 0,3931
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,76 0,6657 −1,3125
0,75 34,51 6,1164 −0,7604
0,10 10,93 1,9366 −0,6748
0,03 16,92 2,9989 −0,6017
0,09 18,71 3,3164 −0,5427
0,18 18,92 3,3524 −0,4820
0,37 19,63 3,4790 −0,4582
0,04 12,53 2,2214 −0,3866
0,06 10,58 1,8756 −0,3127
0,02 15,91 2,8204 −0,2936
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,75 2,24 34,51 2,57 6,1164 −0,7604
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 −0,21 28,64 15,08 5,0751 −0,0113
APH / Amphenol Corporation 0,27 2,97 26,90 55,03 4,7668 1,2208
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,21 −3,60 25,65 91,06 4,5450 1,8014
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,37 1,16 19,63 1,91 3,4790 −0,4582
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,54 19,14 33,23 3,3921 0,4556
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,18 1,38 18,92 0,83 3,3524 −0,4820
DHR / Danaher Corporation 0,09 2,85 18,71 −0,89 3,3164 −0,5427
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,24 29,56 17,42 70,46 3,0879 0,9986
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,03 −3,38 16,92 −3,95 2,9989 −0,6017
FSV / FirstService Corporation 0,10 0,46 16,89 5,71 2,9941 −0,2725
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −0,20 15,91 4,46 2,8204 −0,2936
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,16 −0,39 14,94 16,10 2,6473 0,0176
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 15,28 14,86 33,03 2,6337 0,3504
ANSS / ANSYS, Inc. 0,04 0,36 14,70 11,35 2,6044 −0,0932
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 31,94 14,69 52,44 2,6031 0,6337
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,25 14,62 21,24 2,5910 0,1263
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,08 50,91 14,55 58,72 2,5777 0,7046
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 7,65 14,43 37,49 2,5567 0,4121
FDX / FedEx Corporation 0,06 15,31 13,12 7,53 2,3244 −0,1688
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,12 23,45 12,97 39,11 2,2992 0,3931
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 23,61 12,95 65,60 2,2942 0,6964
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,04 14,83 12,89 12,98 2,2848 −0,0475
V / Visa Inc. 0,04 −3,04 12,53 −1,77 2,2214 −0,3866
FAST / Fastenal Company 0,29 97,74 12,06 7,09 2,1369 −0,1644
FLS / Flowserve Corporation 0,23 −1,42 12,05 5,67 2,1353 −0,1952
APP / AppLovin Corporation 0,03 −9,44 11,80 19,65 2,0910 0,0754
BX / Blackstone Inc. 0,08 1,97 11,73 9,12 2,0780 −0,1183
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,10 −4,30 10,93 −14,48 1,9366 −0,6748
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,06 0,18 10,58 −1,15 1,8756 −0,3127
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 −1,01 9,10 −2,18 1,6130 −0,2888
OKTA / Okta, Inc. 0,08 1,60 7,70 −3,46 1,3640 −0,2656
NKE / NIKE, Inc. 0,09 −2,41 6,29 9,21 1,1141 −0,0625
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,11 3,26 5,47 3,74 0,9689 −0,1084
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,15 2,39 3,98 1,58 0,7060 −0,0955
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −65,95 3,76 −61,19 0,6657 −1,3125
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,14 −0,72 3,64 −3,19 0,6449 −0,1234
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,08 3,56 48,85 0,6314 0,1422
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,07 0,61 3,37 0,66 0,5968 −0,0869
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,10 2,39 0,4234 0,4234
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −2,92 2,27 −3,81 0,4024 −0,0800
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,19 0,3876 0,3876
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,06 1,40 0,2478 0,2478
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,33 0,2354 0,2354
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,20 0,2126 0,2126
RVNU / DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF 0,05 1,09 0,1930 0,1930
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,92 0,1622 0,1622
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,73 0,1287 0,1287
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,69 0,1218 0,1218
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 0,67 0,1181 0,1181
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,65 0,1146 0,1146
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,58 0,1035 0,1035
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,58 0,1024 0,1024
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,48 0,0851 0,0851
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,41 0,0728 0,0728
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,40 0,0701 0,0701
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,39 0,0698 0,0698
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,38 0,0681 0,0681
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,38 0,0668 0,0668
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,35 0,0621 0,0621
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,30 0,0528 0,0528
MAS / Masco Corporation 0,00 0,30 0,0525 0,0525
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,29 0,0511 0,0511
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,28 0,0505 0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,0438 0,0438
SCI / Service Corporation International 0,00 0,24 0,0433 0,0433
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,23 0,0400 0,0400
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,22 0,0390 0,0390
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,22 0,0383 0,0383
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TNC / Tennant Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000