Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 116 836 169
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 116 836 169 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,93 17,54 15,0171 15,0171
0,42 13,67 11,7067 11,7067
0,25 3,13 2,6775 2,6775
1,45 19,00 16,2679 1,4763
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
0,07 0,07 0,0623 0,0002
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 6,20 5,3125 −4,3375
7,40 33,74 28,8912 −0,4029
3,68 16,97 14,5314 −0,3050
1,24 5,12 4,3839 −0,0529
0,41 1,16 0,9951 −0,0111
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 7,40 3,86 33,74 −0,08 28,8912 −0,4029
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 1,45 17,97 19,00 11,42 16,2679 1,4763
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,93 17,54 15,0171 15,0171
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 3,68 2,46 16,97 −0,77 14,5314 −0,3050
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,42 13,67 11,7067 11,7067
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,68 −38,95 6,20 −44,23 5,3125 −4,3375
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 1,24 13,47 5,12 0,12 4,3839 −0,0529
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,25 3,13 2,6775 2,6775
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,41 4,46 1,16 0,17 0,9951 −0,0111
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,07 1,64 0,07 1,41 0,0623 0,0002