Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 65 139 390
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class II har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 65 139 390 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Conservative Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 6,65 10,2071 10,2071
0,35 6,53 10,0253 10,0253
0,12 1,49 2,2854 2,2854
0,71 9,28 14,2541 1,1871
0,62 2,54 3,8934 0,0685
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 3,07 4,7202 −3,6203
4,81 21,93 33,6697 −0,3560
2,75 12,69 19,4841 −0,3428
0,29 0,81 1,2461 −0,0091
0,04 0,04 0,0617 −0,0003
0,04 0,04 0,0617 −0,0003
0,04 0,04 0,0617 −0,0003
0,04 0,04 0,0617 −0,0003
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 4,81 2,31 21,93 −1,57 33,6697 −0,3560
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 2,75 0,93 12,69 −2,25 19,4841 −0,3428
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,71 14,87 9,28 8,51 14,2541 1,1871
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,20 6,65 10,2071 10,2071
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,35 6,53 10,0253 10,0253
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,34 −38,38 3,07 −43,72 4,7202 −3,6203
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,62 14,77 2,54 1,28 3,8934 0,0685
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,12 1,49 2,2854 2,2854
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,29 2,95 0,81 −1,22 1,2461 −0,0091
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,04 −1,09 0,04 0,00 0,0617 −0,0003
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,04 −1,09 0,04 0,00 0,0617 −0,0003
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,04 −1,09 0,04 0,00 0,0617 −0,0003
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,04 −1,09 0,04 0,00 0,0617 −0,0003