Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 49 799 651
Nåværende posisjoner 13
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class II har oppgitt 13 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 49 799 651 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Aggressive Class IIs største beholdninger er Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP High Income Class I (US:US46600H6201) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 14,89 29,9187 29,9187
0,24 7,96 15,9846 15,9846
0,15 1,82 3,6532 3,6532
0,85 11,09 22,2824 2,2573
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,40 3,63 7,2860 −6,3354
1,54 7,04 14,1420 −0,3512
0,73 3,01 6,0513 −0,2438
0,03 0,12 0,2478 −0,0057
0,04 0,12 0,2497 −0,0032
0,03 0,03 0,0599 −0,0025
0,03 0,03 0,0599 −0,0025
0,03 0,03 0,0599 −0,0025
0,03 0,03 0,0599 −0,0025
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,79 14,89 29,9187 29,9187
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,85 24,88 11,09 17,95 22,2824 2,2573
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,24 7,96 15,9846 15,9846
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 1,54 7,52 7,04 3,44 14,1420 −0,3512
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,40 −37,93 3,63 −43,30 7,2860 −6,3354
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,73 15,50 3,01 1,90 6,0513 −0,2438
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,15 1,82 3,6532 3,6532
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,04 9,11 0,12 5,08 0,2497 −0,0032
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 0,03 7,00 0,12 3,36 0,2478 −0,0057
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 −0,0025
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 −0,0025
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 −0,0025
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,03 1,70 0,03 0,00 0,0599 −0,0025