Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 71 754 588
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class II har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 71 754 588 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Energy Class IIs største beholdninger er Shell plc (CZ:SHELL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , HF Sinclair Corporation (US:DINO) , ARC Resources Ltd. (US:AETUF) , and Expand Energy Corporation (US:EXE) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,78 3,8679 3,8679
0,10 3,96 5,5144 3,0227
0,02 0,82 1,1426 0,6198
0,01 0,75 1,0493 0,4762
0,01 1,16 1,6221 0,4587
0,00 0,55 0,7682 0,3315
0,23 2,36 3,2823 0,3306
0,18 3,73 5,1926 0,3154
0,03 3,58 4,9937 0,3112
0,04 2,08 2,8978 0,2827
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,03 1,4363 −1,4403
0,06 1,04 1,4532 −1,3014
0,01 2,15 2,9948 −1,1078
0,04 3,52 4,8975 −0,7480
0,09 1,33 1,8465 −0,7309
0,07 3,23 4,5035 −0,5456
0,02 2,57 3,5776 −0,5229
0,03 2,53 3,5195 −0,5154
0,03 3,01 4,1887 −0,3632
0,05 1,80 2,5146 −0,3248
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHELL / Shell plc 0,16 0,81 5,55 −3,18 7,7284 −0,1973
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 0,81 3,96 2,59 5,5216 0,1778
DINO / HF Sinclair Corporation 0,10 75,90 3,96 119,83 5,5144 3,0227
AETUF / ARC Resources Ltd. 0,18 0,81 3,73 5,70 5,1926 0,3154
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 0,81 3,58 5,91 4,9937 0,3112
COP / ConocoPhillips 0,04 0,81 3,52 −13,85 4,8975 −0,7480
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,23 0,81 3,23 0,53 4,5068 0,0548
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,07 −11,47 3,23 −11,43 4,5035 −0,5456
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,81 3,01 −8,60 4,1887 −0,3632
PR / Permian Resources Corporation 0,21 0,81 2,91 −0,85 4,0561 −0,0067
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 2,78 3,8679 3,8679
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 0,81 2,57 −13,36 3,5776 −0,5229
CHRD / Chord Energy Corporation 0,03 0,81 2,53 −13,37 3,5195 −0,5154
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 0,81 2,41 −5,98 3,3521 −0,1881
PXT / Parex Resources Inc. 0,23 0,81 2,36 10,41 3,2823 0,3306
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,81 2,30 −4,09 3,2049 −0,1135
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −36,42 2,15 −27,52 2,9948 −1,1078
EQT / EQT Corporation 0,04 0,81 2,08 10,00 2,8978 0,2827
BKR / Baker Hughes Company 0,05 0,81 1,80 −12,09 2,5146 −0,3248
UNTC / Unit Corporation 0,06 0,81 1,66 −5,78 2,3182 −0,1246
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 0,81 1,49 −8,42 2,0766 −0,1754
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,09 22,57 1,33 −28,84 1,8465 −0,7309
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 5,74 1,16 38,57 1,6221 0,4587
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,10 0,81 1,06 3,81 1,4815 0,0640
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,06 −46,28 1,04 −47,59 1,4532 −1,3014
HES / Hess Corporation 0,01 −58,83 1,03 −62,75 1,4363 −1,4403
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,82 0,83 14,09 1,1513 0,1485
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,02 108,78 0,82 113,54 1,1426 0,6198
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,81 0,75 81,88 1,0493 0,4762
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,77 0,55 74,92 0,7682 0,3315
VST / Vistra Corp. 0,00 0,83 0,45 66,67 0,6205 0,2502
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,83 0,39 61,57 0,5450 0,2097
DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,81 0,34 −6,63 0,4718 −0,0300
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,30 132,94 0,30 132,56 0,4193 0,2406