Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 400 916 821
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IYVAX - Ivy Value Fund Class A har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 400 916 821 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IYVAX - Ivy Value Fund Class As største beholdninger er Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . IYVAX - Ivy Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 12,65 3,1549 3,1549
0,07 12,24 3,0515 3,0515
0,09 12,10 3,0172 3,0172
0,34 13,39 3,3371 0,4719
0,19 12,65 3,1528 0,3879
0,09 12,94 3,2273 0,2007
0,07 12,71 3,1676 0,1264
0,12 12,72 3,1716 0,0784
0,18 12,73 3,1739 0,0757
0,32 12,87 3,2077 0,0568
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,10 0,2744 −2,7836
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,69 0,69 0,1730 −0,4529
0,07 10,33 2,5752 −0,4403
0,31 10,40 2,5932 −0,3985
0,14 10,67 2,6614 −0,3920
0,03 11,29 2,8150 −0,3311
0,19 11,31 2,8209 −0,3226
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFC / Truist Financial Corporation 0,34 −4,91 13,39 −5,23 3,3371 0,4719
ORCL / Oracle Corporation 0,09 −22,82 12,94 −13,24 3,2273 0,2007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 −20,27 12,90 −21,04 3,2173 −0,0980
USB / U.S. Bancorp 0,32 −6,73 12,87 −17,16 3,2077 0,0568
EQR / Equity Residential 0,18 −24,13 12,73 −16,64 3,1739 0,0757
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 −23,15 12,72 −16,57 3,1716 0,0784
DOV / Dover Corporation 0,07 −16,78 12,71 −15,25 3,1676 0,1264
CVX / Chevron Corporation 0,08 12,65 3,1549 3,1549
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,16 −22,15 12,65 −18,27 3,1533 0,0141
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 0,00 12,65 −7,21 3,1528 0,3879
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 −24,69 12,60 −18,09 3,1421 0,0207
VZ / Verizon Communications Inc. 0,30 −15,68 12,53 −17,12 3,1239 0,0568
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 −18,87 12,51 −17,58 3,1189 0,0400
HON / Honeywell International Inc. 0,06 −20,47 12,45 −17,25 3,1027 0,0516
CI / The Cigna Group 0,04 −9,21 12,39 −17,36 3,0887 0,0475
ALL / The Allstate Corporation 0,08 −10,22 12,34 −17,15 3,0770 0,0551
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 −10,28 12,24 −20,73 3,0523 −0,0808
HSY / The Hershey Company 0,07 12,24 3,0515 3,0515
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 −5,65 12,14 −18,34 3,0266 0,0106
DIS / The Walt Disney Company 0,12 −4,01 12,13 −22,10 3,0251 −0,1349
J / Jacobs Solutions Inc. 0,09 12,10 3,0172 3,0172
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 −23,68 11,99 −20,90 2,9886 −0,0856
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −15,53 11,85 −20,74 2,9549 −0,0788
GPC / Genuine Parts Company 0,08 −13,37 11,65 −22,66 2,9040 −0,1512
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 −12,37 11,55 −20,81 2,8783 −0,0790
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 −20,83 11,45 −24,64 2,8548 −0,2273
CVS / CVS Health Corporation 0,19 −1,39 11,31 −26,98 2,8209 −0,3226
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 −20,06 11,29 −27,19 2,8150 −0,3311
HOLX / Hologic, Inc. 0,14 −25,53 10,67 −29,08 2,6614 −0,3920
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,37 −18,74 10,46 −22,09 2,6087 −0,1155
BAX / Baxter International Inc. 0,31 −9,88 10,40 −29,47 2,5932 −0,3985
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 −24,79 10,33 −30,51 2,5752 −0,4403
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,10 −4,60 10,19 −23,50 2,5417 −0,1616
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −92,31 1,10 −92,70 0,2744 −2,7836
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,69 −77,51 0,69 −77,50 0,1730 −0,4529