Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 97 084 654 |
| Nåværende posisjoner | 33 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
IEYAX - Ivy Energy Fund Class A har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 97 084 654 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IEYAX - Ivy Energy Fund Class As største beholdninger er CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . IEYAX - Ivy Energy Fund Class As nye posisjoner inkluderer EDP Renováveis, S.A. (MX:EDPR N) , Johnson Matthey Plc (GB:JMAT) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 3,30 | 3,3863 | 3,3863 | |
| 0,06 | 1,51 | 1,5474 | 1,5474 | |
| 0,21 | 2,86 | 2,9430 | 0,9141 | |
| 0,02 | 3,77 | 3,8771 | 0,8751 | |
| 0,14 | 3,63 | 3,7308 | 0,6322 | |
| 0,05 | 4,35 | 4,4660 | 0,6200 | |
| 0,10 | 4,26 | 4,3787 | 0,5810 | |
| 0,02 | 4,12 | 4,2297 | 0,5559 | |
| 0,02 | 3,95 | 4,0581 | 0,4902 | |
| 0,04 | 3,82 | 3,9232 | 0,1736 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,1144 | ||
| 0,03 | 2,58 | 2,6520 | −1,2167 | |
| 0,07 | 2,30 | 2,3653 | −0,6001 | |
| 0,14 | 3,51 | 3,6111 | −0,5614 | |
| 0,07 | 2,74 | 2,8112 | −0,5374 | |
| 0,20 | 2,12 | 2,1795 | −0,4291 | |
| 0,05 | 3,74 | 3,8434 | −0,3809 | |
| 0,13 | 3,73 | 3,8370 | −0,2773 | |
| 0,04 | 3,82 | 3,9274 | −0,2348 | |
| 0,06 | 3,87 | 3,9720 | −0,2138 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | −2,74 | 4,35 | 14,49 | 4,4660 | 0,6200 | |||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,10 | −2,74 | 4,26 | 13,69 | 4,3787 | 0,5810 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −2,74 | 4,12 | 13,52 | 4,2297 | 0,5559 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | −2,74 | 4,04 | 1,61 | 4,1555 | 0,1236 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | −2,74 | 4,01 | −3,88 | 4,1227 | −0,1059 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −2,74 | 3,95 | 12,13 | 4,0581 | 0,4902 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,06 | −2,74 | 3,87 | −6,42 | 3,9720 | −0,2138 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,04 | −2,74 | 3,82 | −6,96 | 3,9274 | −0,2348 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −2,74 | 3,82 | 3,16 | 3,9232 | 0,1736 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,07 | −14,93 | 3,80 | −0,26 | 3,9086 | 0,0450 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,02 | −2,74 | 3,77 | 27,35 | 3,8771 | 0,8751 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,05 | −2,74 | 3,74 | −10,29 | 3,8434 | −0,3809 | |||
| AAL / Anglo American plc | 0,13 | −13,67 | 3,73 | −8,05 | 3,8370 | −0,2773 | |||
| SCT / SSE plc | 0,14 | −2,74 | 3,63 | 18,71 | 3,7308 | 0,6322 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,09 | −2,74 | 3,56 | −2,15 | 3,6568 | −0,0275 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | −2,74 | 3,53 | −1,01 | 3,6238 | 0,0142 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,14 | −2,74 | 3,51 | −14,67 | 3,6111 | −0,5614 | |||
| EDPR N / EDP Renováveis, S.A. | 0,30 | 3,30 | 3,3863 | 3,3863 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,11 | −2,74 | 3,24 | −5,90 | 3,3261 | −0,1590 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | −2,80 | 3,07 | 0,46 | 3,1499 | 0,0581 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | −2,74 | 3,05 | −0,46 | 3,1388 | 0,0295 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | −2,74 | 3,04 | −4,76 | 3,1233 | −0,1101 | |||
| NESTE / Neste Oyj | 0,21 | −2,74 | 2,86 | 43,01 | 2,9430 | 0,9141 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,07 | −2,74 | 2,74 | −17,22 | 2,8112 | −0,5374 | |||
| HOLN / Holcim AG | 0,03 | −2,74 | 2,58 | −32,43 | 2,6520 | −1,2167 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,07 | −2,74 | 2,30 | −21,36 | 2,3653 | −0,6001 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,20 | −2,74 | 2,12 | −17,64 | 2,1795 | −0,4291 | |||
| JMAT / Johnson Matthey Plc | 0,06 | 1,51 | 1,5474 | 1,5474 | |||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,02 | −2,74 | 1,34 | −7,09 | 1,3741 | −0,0850 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,11 | 33,51 | 0,11 | 34,15 | 0,1131 | 0,0296 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,11 | 33,51 | 0,11 | 34,15 | 0,1131 | 0,0296 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,11 | 33,51 | 0,11 | 34,15 | 0,1131 | 0,0296 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,11 | 33,51 | 0,11 | 34,15 | 0,1131 | 0,0296 | |||
| AGL N / Anglo American plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,1144 |
