Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 448 085 397
Nåværende posisjoner 15
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C har oppgitt 15 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 448 085 397 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class Cs største beholdninger er Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,13 142,91 31,8541 18,8808
0,07 0,14 0,0318 0,0318
0,01 0,01 0,0024 0,0024
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,57 89,39 19,9240 −1,2709
9,23 71,08 15,8440 −0,4243
1,75 28,16 6,2759 −0,2475
7,05 65,23 14,5384 −0,2388
1,11 8,79 1,9594 −0,0661
1,15 8,86 1,9753 −0,0534
1,69 23,35 5,2035 −0,0372
0,41 8,93 1,9915 −0,0249
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 6,13 123,29 142,91 149,97 31,8541 18,8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 3,57 −15,38 89,39 −4,30 19,9240 −1,2709
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 9,23 −1,23 71,08 −0,85 15,8440 −0,4243
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7,05 −0,70 65,23 0,16 14,5384 −0,2388
FGIQX / First Investors Growth and Income Instl 1,75 −6,86 28,16 −2,06 6,2759 −0,2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1,69 −0,81 23,35 1,09 5,2035 −0,0372
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,41 −9,09 8,93 0,54 1,9915 −0,0249
DEDIX / Delaware Group Government Fund - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class I 1,15 −1,52 8,86 −0,87 1,9753 −0,0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1,11 −1,77 8,79 −1,52 1,9594 −0,0661
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,07 0,14 0,0318 0,0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0024 0,0024