Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 409 923 000
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Itau USA Asset Management Inc. har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 409 923 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Itau USA Asset Management Inc.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , and Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBD) . Itau USA Asset Management Inc.s nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF (US:IGOV) , Fibria Celulose S.A. (US:FBR) , Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMA) , Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CPAC) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 25,27 6,1653 6,1653
0,17 16,30 3,9754 3,9754
3,85 28,71 7,0035 2,2055
1,60 8,29 2,0226 1,4442
1,89 13,72 3,3482 1,1281
0,43 5,33 1,3015 0,8406
3,37 28,98 7,0684 0,7335
0,01 2,17 0,5284 0,5284
0,24 2,05 0,4991 0,4991
0,70 6,34 1,5464 0,4700
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 11,20 2,7320 −2,7846
0,25 3,52 0,8577 −2,4086
0,05 1,44 0,3503 −1,9474
1,32 15,10 3,6829 −1,7295
0,21 20,62 5,0312 −1,4903
0,00 0,00 −1,2898
0,79 38,22 9,3239 −1,2324
0,59 64,86 15,8213 −1,0975
0,00 0,00 −0,8393
0,29 8,08 1,9721 −0,7992
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2016-05-12 for rapporteringsperioden 2016-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,37 16,01 75,69 16,95 18,4652 −0,6427
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,59 8,30 64,86 13,17 15,8213 −1,0975
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,79 9,89 38,22 6,89 9,3239 −1,2324
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,37 2,33 28,98 35,03 7,0684 0,7335
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,85 14,05 28,71 76,65 7,0035 2,2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,19 0,00 25,27 6,1653 6,1653
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −10,48 20,62 −6,64 5,0312 −1,4903
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,17 16,30 3,9754 3,9754
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 1,32 −12,53 15,10 −17,65 3,6829 −1,7295
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 39,63 13,72 82,51 3,3482 1,1281
EOCC / Empresa Nacional de Electricidad S.A. 0,28 −13,23 11,69 −2,58 2,8505 −0,6904
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 −45,74 11,20 −40,07 2,7320 −2,7846
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,60 264,33 8,29 323,23 2,0226 1,4442
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −14,66 8,08 −13,88 1,9721 −0,7992
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 66,93 6,34 73,86 1,5464 0,4700
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 147,08 5,33 241,77 1,3015 0,8406
ENIA / Enel Americas SA - ADR 0,30 0,29 4,17 14,73 1,0182 −0,0558
ELP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 70,14 3,68 129,55 0,8982 0,4247
BRFS / BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −69,11 3,52 −68,22 0,8577 −2,4086
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −35,90 2,66 −27,08 0,6484 −0,4277
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −38,66 2,53 −35,90 0,6165 −0,5473
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,17 0,5284 0,5284
FBR / Fibria Celulose S.A. 0,24 2,05 0,4991 0,4991
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −5,45 1,96 2,19 0,4781 −0,0881
CPL / CPFL Energia S.A. 0,17 0,00 1,86 0,4542 0,4542
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −64,99 1,67 −39,80 0,4081 −0,4123
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −79,32 1,44 −81,55 0,3503 −1,9474
15132H101 / Cencosud S.A. 0,17 18,49 1,34 47,19 0,3264 0,0580
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −28,85 1,32 −9,05 0,3210 −0,1062
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 72,61 1,07 80,07 0,2622 0,0860
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 0,0159 0,0159
CPAC / Cementos Pacasmayo S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0068 0,0068
AVHOQ / Avianca Holdings S.A - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8393
CBD / Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VALE.P / Vale S.A. Preferred Shares ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0422
LTMAQ / LATAM Airlines Group S.A. - ADR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCH / Banco de Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2898
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4045
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000