Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 28 731 462
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FOVL - iShares Focused Value Factor ETF har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 28 731 462 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs største beholdninger er Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs nye posisjoner inkluderer EPR Properties (US:EPR) , XP Inc. (US:XP) , Tenet Healthcare Corporation (MX:THC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,80 2,7719 2,7719
0,01 0,75 2,5937 2,5937
0,04 0,75 2,5869 2,5869
0,00 0,75 2,5856 2,5856
0,03 0,74 2,5809 2,5809
0,03 0,74 2,5585 2,5585
0,02 0,74 2,5520 2,5520
0,02 0,73 2,5489 2,5489
0,01 0,73 2,5198 2,5198
0,02 0,72 2,5085 2,5085
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,7632
0,02 0,72 2,5041 −0,7556
0,01 0,71 2,4798 −0,6255
0,04 0,76 2,6439 −0,4401
0,02 0,73 2,5213 −0,3667
0,00 0,72 2,4922 −0,3133
0,01 0,77 2,6824 −0,2979
0,01 0,70 2,4224 −0,1809
0,03 0,71 2,4746 −0,1618
0,01 0,77 2,6703 −0,1397
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −15,29 0,80 20,39 2,7890 −0,0101
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,80 2,7719 2,7719
FAF / First American Financial Corporation 0,01 57,87 0,79 69,91 2,7271 0,2274
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 2,30 0,78 18,46 2,7168 0,0031
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −6,57 0,77 8,72 2,6824 −0,2979
CVS / CVS Health Corporation 0,01 14,50 0,77 −22,01 2,6703 −0,1397
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 −33,01 0,77 −21,27 2,6585 0,1253
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 20,93 0,76 23,23 2,6524 0,0513
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 41,60 0,76 48,25 2,6463 0,5369
FHN / First Horizon Corporation 0,04 −7,12 0,76 1,33 2,6439 −0,4401
BPOP / Popular, Inc. 0,01 23,71 0,76 125,52 2,6393 0,8141
OZK / Bank OZK 0,02 15,31 0,76 24,88 2,6320 0,1395
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 15,07 0,75 29,43 2,6095 0,2223
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 17,33 0,75 24,83 2,6005 0,1352
EPR / EPR Properties 0,01 0,75 2,5937 2,5937
XP / XP Inc. 0,04 0,75 2,5869 2,5869
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,75 2,5856 2,5856
T / AT&T Inc. 0,03 0,74 2,5809 2,5809
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,74 2,5585 2,5585
FMC / FMC Corporation 0,02 0,74 2,5520 2,5520
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,73 2,5489 2,5489
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −2,82 0,73 5,37 2,5213 −0,3667
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,73 2,5198 2,5198
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,72 2,5085 2,5085
UGI / UGI Corporation 0,02 −17,50 0,72 −9,19 2,5041 −0,7556
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 12,68 0,72 5,12 2,4922 −0,3133
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −8,81 0,71 −5,56 2,4798 −0,6255
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 100,43 0,71 131,07 2,4793 0,8076
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 16,50 0,71 11,06 2,4746 −0,1618
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,71 2,4697 2,4697
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,71 2,4644 2,4644
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 0,71 2,4585 2,4585
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,71 2,4567 2,4567
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 21,47 0,70 15,82 2,4404 −0,0505
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −43,68 0,70 9,23 2,4224 −0,1809
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,69 2,4043 2,4043
SON / Sonoco Products Company 0,02 0,68 2,3715 2,3715
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,68 2,3595 2,3595
EIX / Edison International 0,01 0,66 2,2988 2,2988
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,03 −33,08 0,03 −32,61 0,1085 −0,0833
MICRO EMIN RUS2000SEP25 / DE (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7632