Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 48 337 348 128
Nåværende posisjoner 127
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QUAL - iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF har oppgitt 127 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 48 337 348 128 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QUAL - iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETFs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (GB:MSFD) , Visa Inc. (US:V) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,09 1 878,18 3,9003 0,6550
7,68 2 652,96 5,5093 0,5650
1,07 1 212,52 2,5180 0,5138
210,04 210,12 0,4363 0,3083
9,41 1 211,36 2,5156 0,2658
8,52 618,27 1,2839 0,2479
4,23 2 317,13 4,8119 0,2164
7,38 2 917,07 6,0577 0,1913
1,00 994,25 2,0647 0,1886
5,38 840,78 1,7460 0,1787
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,16 1 733,70 3,6003 −0,5678
2,09 859,71 1,7853 −0,3855
11,42 643,92 1,3372 −0,3442
5,49 871,55 1,8099 −0,3345
2,62 782,55 1,6251 −0,3035
1,26 340,20 0,7065 −0,2902
4,71 757,56 1,5732 −0,2808
4,35 357,50 0,7424 −0,2164
1,76 195,27 0,4055 −0,1927
13,94 2 962,12 6,1513 −0,1489
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-23 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 13,94 1,66 2 962,12 −8,46 6,1513 −0,1489
MSFD / Microsoft Corporation 7,38 1,66 2 917,07 −3,19 6,0577 0,1913
V / Visa Inc. 7,68 3,35 2 652,96 4,47 5,5093 0,5650
NVDA / NVIDIA Corporation 21,43 1,56 2 334,47 −7,87 4,8479 −0,0854
MA / Mastercard Incorporated 4,23 −0,51 2 317,13 −1,83 4,8119 0,2164
LLY / Eli Lilly and Company 2,09 1,67 1 878,18 12,68 3,9003 0,6550
META / Meta Platforms, Inc. 3,16 1,66 1 733,70 −19,02 3,6003 −0,5678
NFLX / Netflix, Inc. 1,07 1,66 1 212,52 17,79 2,5180 0,5138
TJX / The TJX Companies, Inc. 9,41 1,66 1 211,36 4,83 2,5156 0,2658
COST / Costco Wholesale Corporation 1,00 1,67 994,25 3,18 2,0647 0,1886
GOOGL / Alphabet Inc. 5,49 1,66 871,55 −20,87 1,8099 −0,3345
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 2,88 1,66 866,86 0,85 1,8002 0,1267
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 2,09 1,67 859,71 −22,89 1,7853 −0,3855
JNJ / Johnson & Johnson 5,38 1,66 840,78 4,44 1,7460 0,1787
ACN / Accenture plc 2,62 1,66 782,55 −21,00 1,6251 −0,3035
ADBE / Adobe Inc. 2,06 1,66 771,06 −12,85 1,6012 −0,1215
PG / The Procter & Gamble Company 4,68 1,66 760,88 −0,43 1,5801 0,0923
GOOG / Alphabet Inc. 4,71 1,66 757,56 −20,44 1,5732 −0,2808
COP / ConocoPhillips 7,29 1,66 650,06 −8,32 1,3499 −0,0306
NKE / NIKE, Inc. 11,42 1,66 643,92 −25,44 1,3372 −0,3442
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 12,40 1,66 626,39 −11,98 1,3008 −0,0847
KO / The Coca-Cola Company 8,52 1,66 618,27 16,19 1,2839 0,2479
MRK / Merck & Co., Inc. 6,83 1,66 582,14 −12,35 1,2089 −0,0842
QCOM / QUALCOMM Incorporated 3,91 1,66 581,21 −12,72 1,2070 −0,0896
AMAT / Applied Materials, Inc. 3,71 1,66 559,22 −15,04 1,1613 −0,1203
KLAC / KLA Corporation 0,78 1,66 545,16 −3,23 1,1321 0,0352
CAT / Caterpillar Inc. 1,67 1,66 515,64 −15,35 1,0708 −0,1152
TXN / Texas Instruments Incorporated 3,21 1,66 513,86 −11,86 1,0671 −0,0680
LMT / Lockheed Martin Corporation 1,07 1,66 511,66 4,91 1,0625 0,1130
LIN / Linde plc 1,04 1,66 473,24 3,28 0,9827 0,0907
BLK / BlackRock, Inc. 0,47 1,78 432,02 −13,48 0,8972 −0,0751
LRCX / Lam Research Corporation 5,83 1,66 418,16 −10,10 0,8684 −0,0373
ANET / Arista Networks Inc 4,35 1,68 357,50 −27,41 0,7424 −0,2164
SLB / Schlumberger Limited 10,60 1,66 352,53 −16,08 0,7321 −0,0858
ITW / Illinois Tool Works Inc. 1,44 1,67 345,11 −5,89 0,7167 0,0027
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,53 1,66 344,73 5,69 0,7159 0,0808
LULU / lululemon athletica inc. 1,26 1,67 340,20 −33,54 0,7065 −0,2902
PEP / PepsiCo, Inc. 2,42 1,66 328,61 −8,53 0,6824 −0,0171
DHI / D.R. Horton, Inc. 2,57 1,66 325,08 −9,48 0,6751 −0,0242
CME / CME Group Inc. 1,13 1,67 313,51 19,10 0,6510 0,1385
APH / Amphenol Corporation 4,06 1,67 312,79 10,53 0,6496 0,0986
MMM / 3M Company 2,18 1,66 302,27 −7,21 0,6277 −0,0066
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,01 1,67 299,68 1,71 0,6223 0,0487
SRE / Sempra 4,02 1,66 298,20 −8,95 0,6192 −0,0184
CTAS / Cintas Corporation 1,33 1,66 282,47 7,29 0,5866 0,0740
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,22 1,67 277,91 1,02 0,5771 0,0415
TT / Trane Technologies plc 0,71 1,67 271,70 7,43 0,5642 0,0718
GRMN / Garmin Ltd. 1,45 1,66 270,84 −11,99 0,5624 −0,0367
PSA / Public Storage 0,89 1,67 268,03 2,33 0,5566 0,0466
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,52 1,67 262,89 12,20 0,5459 0,0897
SNPS / Synopsys, Inc. 0,55 1,68 250,33 −11,18 0,5199 −0,0289
NVR / NVR, Inc. 0,03 1,67 243,76 −9,62 0,5062 −0,0189
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,54 1,67 242,69 −7,96 0,5040 −0,0094
MCO / Moody's Corporation 0,53 1,68 241,59 −7,75 0,5017 −0,0082
ED / Consolidated Edison, Inc. 2,09 1,65 235,62 22,27 0,4893 0,1141
PAYX / Paychex, Inc. 1,55 1,67 228,22 1,29 0,4739 0,0352
TSCO / Tractor Supply Company 4,47 1,67 226,48 −5,33 0,4703 0,0045
APP / AppLovin Corporation 0,82 1,68 220,10 −25,91 0,4571 −0,1213
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 1,39 1,70 214,99 −25,68 0,4464 −0,1167
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,21 1,79 213,80 −1,88 0,4440 0,0197
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,45 1,69 213,64 −11,85 0,4436 −0,0282
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 210,04 219,52 210,12 219,49 0,4363 0,3083
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 2,63 1,68 210,12 −2,71 0,4363 0,0158
PHM / PulteGroup, Inc. 2,00 1,69 205,42 −8,32 0,4266 −0,0096
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,57 1,68 201,55 0,19 0,4186 0,0269
DECK / Deckers Outdoor Corporation 1,76 1,71 195,27 −36,44 0,4055 −0,1927
AFL / Aflac Incorporated 1,74 1,67 189,60 2,90 0,3937 0,0350
ATO / Atmos Energy Corporation 1,15 1,67 184,47 14,60 0,3831 0,0697
EXE / Expand Energy Corporation 1,77 1,67 184,19 3,97 0,3825 0,0376
FAST / Fastenal Company 2,27 1,67 183,59 12,40 0,3812 0,0632
CBRE / CBRE Group, Inc. 1,47 1,68 180,14 −14,17 0,3741 −0,0345
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,45 1,69 179,04 −2,38 0,3718 0,0147
ZTS / Zoetis Inc. 1,14 1,68 178,07 −6,95 0,3698 −0,0028
AWK / American Water Works Company, Inc. 1,17 1,82 171,76 20,10 0,3567 0,0782
CSGP / CoStar Group, Inc. 1,99 1,85 147,30 −1,38 0,3059 0,0151
BBY / Best Buy Co., Inc. 2,00 1,70 133,26 −21,01 0,2767 −0,0517
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,61 1,85 128,01 −3,45 0,2658 0,0077
ECL / Ecolab Inc. 0,47 1,67 118,61 2,17 0,2463 0,0203
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,44 1,85 118,44 −17,65 0,2460 −0,0341
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,73 1,84 112,39 −15,90 0,2334 −0,0268
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,24 1,47 112,34 −1,13 0,2333 0,0121
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,25 1,66 109,44 4,22 0,2273 0,0228
EQR / Equity Residential 1,46 1,71 102,57 1,17 0,2130 0,0156
NTAP / NetApp, Inc. 1,13 1,85 101,13 −25,14 0,2100 −0,0530
MNST / Monster Beverage Corporation 1,67 1,74 100,48 25,57 0,2087 0,0529
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,17 1,74 98,67 −5,33 0,2049 0,0020
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,29 1,72 97,16 5,99 0,2018 0,0233
POOL / Pool Corporation 0,33 1,82 96,74 −13,29 0,2009 −0,0163
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,49 1,84 86,12 −13,40 0,1788 −0,0148
EA / Electronic Arts Inc. 0,56 1,80 80,79 20,18 0,1678 0,0369
DOCU / DocuSign, Inc. 0,99 1,81 80,71 −13,95 0,1676 −0,0150
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,35 2,02 78,37 10,74 0,1627 0,0250
RMD / ResMed Inc. 0,31 1,83 74,17 2,01 0,1540 0,0125
VLTO / Veralto Corporation 0,74 1,83 70,88 −5,55 0,1472 0,0011
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,22 1,79 69,79 −11,28 0,1449 −0,0082
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,30 1,85 69,63 2,04 0,1446 0,0117
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,77 1,47 68,37 −23,15 0,1420 −0,0312
EME / EMCOR Group, Inc. 0,17 1,85 67,52 −8,92 0,1402 −0,0041
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 66,41 17,86 66,41 17,86 0,1379 0,0282
A / Agilent Technologies, Inc. 0,61 1,78 65,48 −27,72 0,1360 −0,0404
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,53 1,87 62,92 18,10 0,1307 0,0269
ROL / Rollins, Inc. 1,06 1,90 60,66 17,60 0,1260 0,0255
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,13 1,89 56,89 −7,17 0,1181 −0,0012
HSY / The Hershey Company 0,33 1,93 54,50 14,18 0,1132 0,0202
PPG / PPG Industries, Inc. 0,48 1,96 52,52 −3,80 0,1091 0,0028
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,45 1,98 49,96 −1,32 0,1038 0,0052
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,27 1,98 46,51 1,59 0,0966 0,0075
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,20 1,48 45,89 10,69 0,0953 0,0146
GGG / Graco Inc. 0,54 2,05 44,42 −1,05 0,0922 0,0048
WAT / Waters Corporation 0,11 1,46 37,75 −15,09 0,0784 −0,0082
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,11 2,09 37,50 7,55 0,0779 0,0100
ERIE / Erie Indemnity Company 0,10 2,04 37,10 −9,18 0,0771 −0,0025
SEIC / SEI Investments Company 0,41 1,47 32,32 −8,25 0,0671 −0,0015
OMC / Omnicom Group Inc. 0,42 1,46 31,64 −10,96 0,0657 −0,0035
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,15 1,47 31,03 −37,23 0,0644 −0,0318
PKG / Packaging Corporation of America 0,16 1,46 29,58 −11,44 0,0614 −0,0036
AVY / Avery Dennison Corporation 0,17 1,49 28,73 −6,50 0,0597 −0,0002
AFG / American Financial Group, Inc. 0,22 1,45 28,31 −5,90 0,0588 0,0002
SOLV / Solventum Corporation 0,42 1,47 27,74 −9,41 0,0576 −0,0020
RPM / RPM International Inc. 0,25 1,47 26,63 −14,44 0,0553 −0,0053
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,09 1,42 26,62 −12,46 0,0553 −0,0039
RS / Reliance, Inc. 0,09 1,49 25,76 1,04 0,0535 0,0039
AOS / A. O. Smith Corporation 0,37 1,46 25,13 2,30 0,0522 0,0044
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,79 1,47 19,94 −11,10 0,0414 −0,0023
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,27 1,46 9,32 7,08 0,0193 0,0024
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) −0,52 −0,0011 −0,0011
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) −0,52 −0,0011 −0,0011