Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 39 882 822
Nåværende posisjoner 109
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CZOVX - Zacks All-Cap Core Fund Institutional Class har oppgitt 109 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 39 882 822 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CZOVX - Zacks All-Cap Core Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , MONEYMKT (US:SF8888528) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CZOVX - Zacks All-Cap Core Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer MONEYMKT (US:SF8888528) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Datadog, Inc. (US:DDOG) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,28 3,2020 3,1171
0,01 0,30 0,7435 0,7435
0,00 0,23 0,5861 0,5861
0,00 0,20 0,4905 0,4905
0,00 0,18 0,4483 0,4483
0,00 0,17 0,4249 0,4249
0,00 0,17 0,4246 0,4246
0,00 1,64 4,1058 0,3942
0,00 0,24 0,6086 0,3308
0,00 0,13 0,3287 0,3287
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,14 0,3634 −0,4257
0,00 1,44 3,6035 −0,3673
0,00 0,27 0,6828 −0,3134
0,01 1,06 2,6493 −0,3005
0,00 0,00 −0,2767
0,00 0,63 1,5834 −0,2726
0,00 0,00 −0,2476
0,00 0,54 1,3461 −0,2275
0,00 0,41 1,0264 −0,1955
0,01 1,61 4,0493 −0,1860
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,12 1,64 9,73 4,1058 0,3942
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,23 1,61 −5,17 4,0493 −0,1860
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −5,04 1,44 −10,03 3,6035 −0,3673
SF8888528 / MONEYMKT 1,28 3 652,94 3,2020 3,1171
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −5,00 1,14 0,62 2,8709 0,0402
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −8,50 1,06 −10,97 2,6493 −0,3005
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −4,95 1,00 5,05 2,5050 0,1414
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −5,12 0,84 9,96 2,1073 0,2092
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −5,05 0,76 −5,56 1,9192 −0,0958
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −5,13 0,74 12,41 1,8644 0,2182
CVX / Chevron Corporation 0,00 −5,10 0,63 −15,42 1,5834 −0,2726
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −5,10 0,62 −10,06 1,5502 −0,1565
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −4,64 0,57 −2,40 1,4304 −0,0239
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −5,11 0,57 1,25 1,4257 0,0290
COP / ConocoPhillips 0,00 −4,77 0,56 −7,59 1,4065 −0,1019
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −4,80 0,55 −11,49 1,3733 −0,1644
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,81 0,54 1,51 1,3509 0,0314
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −4,89 0,54 −15,19 1,3461 −0,2275
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −4,60 0,53 −9,86 1,3317 −0,1316
ACN / Accenture plc 0,00 −4,95 0,49 −2,19 1,2361 −0,0171
WMT / Walmart Inc. 0,00 −4,58 0,48 −8,70 1,2128 −0,1035
AXP / American Express Company 0,00 −5,09 0,47 2,60 1,1898 0,0397
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −5,04 0,46 15,25 1,1571 0,1609
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −5,01 0,45 −7,01 1,1333 −0,0732
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −5,09 0,44 −3,71 1,1083 −0,0329
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −4,87 0,42 −8,97 1,0449 −0,0937
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −4,94 0,41 4,28 1,0410 0,0514
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −4,95 0,41 6,72 1,0378 0,0737
HSY / The Hershey Company 0,00 −4,77 0,41 −16,70 1,0264 −0,1955
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −4,84 0,40 3,90 1,0060 0,0469
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −5,19 0,39 −0,76 0,9880 0,0012
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −4,90 0,38 7,93 0,9578 0,0791
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −5,01 0,38 3,26 0,9556 0,0390
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −4,98 0,36 1,12 0,9058 0,0170
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −4,81 0,36 −0,83 0,9039 0,0006
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −5,23 0,36 −0,28 0,8957 0,0048
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −5,16 0,34 4,89 0,8606 0,0458
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −5,22 0,34 4,29 0,8539 0,0424
CE / Celanese Corporation 0,00 −4,93 0,34 4,31 0,8526 0,0423
INTU / Intuit Inc. 0,00 −4,70 0,34 0,60 0,8430 0,0114
MET / MetLife, Inc. 0,01 −4,93 0,33 −4,34 0,8308 −0,0318
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −5,16 0,33 8,70 0,8162 0,0716
MCO / Moody's Corporation 0,00 −4,72 0,32 3,51 0,8131 0,0322
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −5,48 0,32 2,88 0,8094 0,0306
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −5,04 0,32 −5,39 0,7949 −0,0385
JBL / Jabil Inc. 0,00 −4,96 0,31 −4,31 0,7820 −0,0275
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,07 0,31 −8,06 0,7752 −0,0606
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −5,12 0,31 −8,41 0,7665 −0,0634
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −5,03 0,30 −3,80 0,7651 −0,0231
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 −5,04 0,30 13,48 0,7621 0,0955
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −5,16 0,30 −4,76 0,7531 −0,0324
INTC / Intel Corporation 0,01 0,30 0,7435 0,7435
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,31 0,29 −14,63 0,7177 −0,1180
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −5,51 0,28 11,46 0,7080 0,0777
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −5,23 0,28 −10,22 0,7059 −0,0734
CACI / CACI International Inc 0,00 −5,09 0,28 −7,09 0,6901 −0,0468
SYK / Stryker Corporation 0,00 −5,36 0,27 −1,09 0,6832 −0,0017
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −36,93 0,27 −32,00 0,6828 −0,3134
SO / The Southern Company 0,00 −4,94 0,27 −0,37 0,6680 0,0031
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −4,79 0,27 −7,34 0,6673 −0,0455
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −4,94 0,26 3,15 0,6594 0,0261
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 −4,97 0,25 −8,18 0,6206 −0,0504
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −5,04 0,25 −4,26 0,6202 −0,0242
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −5,16 0,25 −13,64 0,6199 −0,0934
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 95,78 0,24 118,02 0,6086 0,3308
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −5,16 0,24 2,16 0,5964 0,0169
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −4,66 0,24 −0,42 0,5904 0,0013
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −5,03 0,23 −9,34 0,5868 −0,0526
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,23 0,5861 0,5861
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −5,03 0,23 3,10 0,5851 0,0216
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −4,97 0,22 6,25 0,5549 0,0360
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 67,87 0,21 67,48 0,5181 0,2116
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 −5,04 0,20 −13,56 0,5133 −0,0755
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −4,77 0,20 −18,47 0,5112 −0,1098
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −4,90 0,20 −12,28 0,5037 −0,0639
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −5,73 0,20 1,03 0,4957 0,0095
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,20 0,4905 0,4905
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −5,08 0,19 −17,09 0,4882 −0,0941
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −4,77 0,19 −18,91 0,4850 −0,1082
DHR / Danaher Corporation 0,00 −5,26 0,19 −20,33 0,4841 −0,1172
MGM / MGM Resorts International 0,00 −5,08 0,19 −15,04 0,4840 −0,0798
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 −5,05 0,19 −3,54 0,4811 −0,0118
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −5,58 0,19 −14,80 0,4782 −0,0779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −5,16 0,19 −3,06 0,4773 −0,0122
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 44,41 0,19 60,34 0,4687 0,1784
SLB / Schlumberger Limited 0,00 32,69 0,18 17,76 0,4494 0,0689
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −5,20 0,18 −5,32 0,4487 −0,0199
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,18 0,4483 0,4483
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −4,43 0,17 −11,86 0,4291 −0,0548
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 0,17 0,4249 0,4249
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,17 0,4246 0,4246
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 47,83 0,17 55,56 0,4222 0,1530
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −5,04 0,17 −16,16 0,4167 −0,0763
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −4,93 0,16 1,24 0,4098 0,0070
DOW / Dow Inc. 0,00 −4,90 0,16 −10,00 0,4082 −0,0405
OC / Owens Corning 0,00 −4,86 0,16 −10,00 0,4065 −0,0432
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −4,83 0,16 11,27 0,3983 0,0445
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −4,92 0,15 −18,28 0,3824 −0,0807
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −4,95 0,15 −7,36 0,3811 −0,0261
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −5,11 0,15 4,86 0,3794 0,0202
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −69,03 0,14 −67,35 0,3634 −0,4257
FN / Fabrinet 0,00 −2,49 0,14 −2,11 0,3501 −0,0034
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,13 0,3287 0,3287
POR / Portland General Electric Company 0,00 −5,10 0,12 −10,95 0,3069 −0,0356
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −5,04 0,10 −20,49 0,2457 −0,0584
SMAR / Smartsheet Inc. 0,00 −5,00 0,10 −4,04 0,2405 −0,0067
MMS / Maximus, Inc. 0,00 −4,92 0,10 −1,04 0,2388 −0,0023
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −4,95 0,09 −8,82 0,2336 −0,0219
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 −5,08 0,08 −28,04 0,1949 −0,0713
DVA / DaVita Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2767
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2476