Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 30 358 010
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 30 358 010 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs største beholdninger er Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , and Wise plc (DE:6WS) . ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , and Fujikura Ltd. (US:FKURF) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,53 5,0391 5,0391
0,02 1,46 4,8070 4,8070
0,03 1,43 4,7051 4,7051
0,14 1,31 4,2988 4,2988
0,03 1,28 4,2277 4,2277
0,14 1,24 4,0950 4,0950
2,21 1,18 3,8690 3,8690
0,01 1,14 3,7374 3,7374
0,02 1,13 3,7319 3,7319
0,08 0,99 3,2731 3,0662
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,2496
0,00 0,00 −4,0675
0,00 0,00 −3,9426
0,00 0,00 −3,6720
0,00 0,00 −3,2303
0,11 1,49 4,9187 −1,0786
0,01 1,30 4,2840 −0,4886
0,04 1,24 4,0974 −0,3681
0,05 1,48 4,8841 −0,2468
0,12 1,39 4,5654 −0,0023
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 39,59 2,82 29,91 9,2955 1,5213
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 34,97 2,18 14,58 7,1696 0,3726
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 26,03 2,14 52,82 7,0606 2,0415
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,03 1,53 5,0391 5,0391
6WS / Wise plc 0,11 −6,41 1,49 −10,92 4,9187 −1,0786
UBS / UBS Group AG 0,05 20,12 1,48 3,42 4,8841 −0,2468
BNP / BNP Paribas SA 0,02 1,46 4,8070 4,8070
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,43 4,7051 4,7051
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,27 4,90 1,41 11,21 4,6403 0,1064
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 −3,04 1,39 8,62 4,5654 −0,0023
SGRO / SEGRO Plc 0,14 1,31 4,2988 4,2988
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −17,09 1,30 0,85 4,2840 −0,4886
FKURF / Fujikura Ltd. 0,03 1,28 4,2277 4,2277
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 32,03 1,24 −0,32 4,0974 −0,3681
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,14 1,24 4,0950 4,0950
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 18,91 1,21 41,75 3,9907 0,9323
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 1,18 3,8690 3,8690
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 1,14 3,7374 3,7374
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 1,13 3,7319 3,7319
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 1 730,09 0,99 1 643,86 3,2731 3,0662
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,99 1 170,51 3,2659 2,9857
TFII / TFI International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2496
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9426
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2303
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0675
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6720