Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 33 418 482
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ADVIX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Advisor Class har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 33 418 482 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADVIX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Advisor Classs største beholdninger er MONEYMKT (US:SF8888528) , Marlowe PLC (GB:GB00BD8SLV43) , TKC Corporation (JP:9746) , J.S.B.Co.,Ltd. (JP:3480) , and Atea ASA (NO:ATEA) . ADVIX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Advisor Classs nye posisjoner inkluderer MONEYMKT (US:SF8888528) , Kato Sangyo Co., Ltd. (JP:9869) , Nakanishi Inc. (US:NKNIF) , Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (HK:322) , and Hensoldt AG (DE:5UH) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,59 1,7277 1,7277
0,03 0,55 1,6199 1,6199
0,31 0,49 1,4371 1,4371
0,02 0,45 1,3236 1,3236
0,01 0,44 1,3007 1,3007
0,02 0,43 1,2626 1,2626
0,02 0,34 1,0072 1,0072
0,02 0,34 0,9915 0,9915
0,00 0,33 0,9573 0,9573
0,01 0,58 1,7043 0,8844
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,17 −0,5128 −1,9732
−0,10 −0,3025 −1,7630
0,00 0,0075 −1,4529
0,02 0,0470 −1,4135
0,06 0,1657 −1,2947
0,00 0,00 −0,9243
0,00 0,33 0,9666 −0,7739
0,00 0,00 −0,7505
0,04 0,26 0,7672 −0,6606
0,00 0,00 −0,6128
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-12-21 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 1,57 −1,93 4,6339 0,8128
GB00BD8SLV43 / Marlowe PLC 0,11 18,05 1,04 11,42 3,0743 0,8428
9746 / TKC Corporation 0,03 544,15 0,67 199,56 1,9839 0,7054
3480 / J.S.B.Co.,Ltd. 0,03 0,00 0,65 7,57 1,9253 0,4765
7164 / ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 0,02 5,41 0,65 2,20 1,9116 0,3990
ATEA / Atea ASA 0,05 −11,02 0,60 −18,93 1,7790 0,0042
8154 / Kaga Electronics Co.,Ltd. 0,02 −16,80 0,60 1,19 1,7582 0,3527
EBRO / Ebro Foods, S.A. 0,04 0,00 0,60 −6,30 1,7527 0,2395
3360 / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,59 0,34 1,7437 0,3381
AKER / Aker ASA 0,01 −16,53 0,59 −24,26 1,7297 −0,1154
9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. 0,03 0,59 1,7277 1,7277
VIS / Visum Technologies plc 0,01 363,36 0,58 332,09 1,7043 0,8844
4290 / Prestige International Inc. 0,12 20,92 0,57 12,25 1,6719 0,4666
NKNIF / Nakanishi Inc. 0,03 0,55 1,6199 1,6199
QQ/ / QinetiQ Group PLC 0,13 10,63 0,55 −1,97 1,6129 0,2803
DIE / Dierig Holding AG 0,00 9,16 0,53 10,76 1,5471 0,4163
7744 / Noritsu Koki Co., Ltd. 0,03 0,00 0,50 0,40 1,4764 0,2880
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,00 0,00 0,50 −20,67 1,4704 −0,0271
9L2 / Zero Candida Technologies, Inc. 0,20 3,53 0,50 12,13 1,4685 0,4077
5929 / Sanwa Holdings Corporation 0,06 0,00 0,50 −20,29 1,4592 −0,0212
IIJIF / Internet Initiative Japan Inc. 0,03 100,00 0,49 −22,61 1,4513 −0,0673
7508 / G-7 Holdings Inc. 0,05 0,00 0,49 −14,19 1,4420 0,0809
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,31 0,49 1,4371 1,4371
ATE / Alten S.A. 0,00 15,78 0,45 0,00 1,3246 0,2516
5UH / Hensoldt AG 0,02 0,45 1,3236 1,3236
SDF / Steadfast Group Limited 0,14 −28,02 0,45 −37,85 1,3119 −0,3943
4848 / Fullcast Holdings Co., Ltd. 0,02 0,00 0,44 12,98 1,3084 0,3718
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,01 0,44 1,3007 1,3007
BAP / Bapcor Limited 0,10 0,00 0,43 −9,81 1,2738 0,1312
4694 / BML, Inc. 0,02 0,43 1,2626 1,2626
ORA / Orora Limited 0,21 0,00 0,41 −22,60 1,2121 −0,0528
JTC / JTC PLC 0,05 −28,63 0,41 −36,96 1,2120 −0,3407
RLDGF / Roland DG Corporation 0,02 0,00 0,41 −15,64 1,2092 0,0515
9418 / U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. 0,03 0,00 0,41 −2,16 1,2002 0,2078
ALQ / ALS Limited 0,06 0,00 0,41 −10,94 1,1985 0,1098
JEN / Jenoptik AG 0,02 −12,64 0,40 −20,99 1,1752 −0,0271
8715 / Anicom Holdings, Inc. 0,10 0,00 0,40 −22,20 1,1659 −0,0462
CVSGF / CVS Group plc 0,02 −28,61 0,39 −26,59 1,1561 −0,1163
UPR / Uniphar plc 0,11 −27,01 0,39 −23,74 1,1555 −0,0688
ACI20QCD2 / Majorel Group Luxembourg SA 0,02 0,40 0,39 −12,22 1,1420 0,0878
AUSS / Austevoll Seafood ASA 0,05 69,45 0,39 −1,53 1,1367 −0,0856
3657 / Pole To Win Holdings, Inc. 0,06 0,00 0,38 −18,06 1,1240 0,0169
RST / Restore plc 0,09 −21,80 0,38 −41,02 1,1219 −0,4176
IHCPF / Inchcape plc 0,04 0,00 0,38 −16,67 1,1193 0,0330
RF / Eurazeo SE 0,01 −24,47 0,37 −39,64 1,0991 −0,3744
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,05 0,00 0,36 −8,08 1,0722 0,1273
HOF / Essentra plc 0,14 3,70 0,36 −11,69 1,0469 0,0893
6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,02 −48,04 0,35 −45,71 1,0419 −0,5124
9436 / Okinawa Cellular Telephone Company 0,02 0,34 1,0072 1,0072
6P8 / Pets at Home Group Plc 0,10 −23,49 0,34 −37,01 0,9938 −0,2812
2678 / ASKUL Corporation 0,03 −27,09 0,34 −42,29 0,9924 −0,3986
1926 / Raito Kogyo Co., Ltd. 0,02 0,34 0,9915 0,9915
LTG / Learning Technologies Group plc 0,27 0,00 0,34 −23,81 0,9902 −0,0612
SHUR / Shurgard Self Storage Ltd 0,01 −8,78 0,33 −25,89 0,9784 −0,3370
SCHP / Séché Environnement SA 0,00 −55,55 0,33 −55,13 0,9666 −0,7739
NA9 / Nagarro SE 0,00 0,33 0,9573 0,9573
CCC / Computacenter plc 0,02 0,00 0,32 −34,28 0,9539 −0,2218
DEC / Diversified Energy Company PLC 0,22 0,00 0,31 −4,29 0,9206 0,1430
SSG / Self Storage Group ASA 0,11 −33,24 0,31 −39,77 0,9116 −0,3103
COK / Cancom SE 0,01 17,78 0,31 −14,88 0,9102 0,0454
OCI / OCI N.V. 0,01 −50,79 0,31 −45,83 0,8996 −0,4428
BFSA / Befesa S.A. 0,01 0,00 0,30 −25,12 0,8967 −0,0708
4975 / JCU Corporation 0,02 0,00 0,30 −29,43 0,8682 −0,1275
048260 / Osstem Implant Co Ltd 0,00 0,29 0,8655 0,8655
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 −30,72 0,27 −36,68 0,7984 −0,2225
AN / AutoNation, Inc. 0,04 −33,67 0,26 −56,59 0,7672 −0,6606
VID / Videndum Plc 0,02 −32,40 0,26 −36,74 0,7658 −0,2141
NETC / Netcompany Group A/S 0,01 0,00 0,26 −38,86 0,7602 −0,2457
GL9 / Glanbia plc 0,02 0,26 0,7565 0,7565
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,01 −37,55 0,26 −46,65 0,7531 −0,3865
WDH1 / Demant A/S 0,01 0,26 0,7522 0,7522
PAT / PATRIZIA SE 0,03 0,00 0,25 −43,09 0,7283 −0,3071
7729 / Tokyo Seimitsu Co., Ltd. 0,01 −41,26 0,25 −49,17 0,7244 −0,4281
OERLY / OC Oerlikon Corporation AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −40,75 0,24 −50,62 0,7074 −0,4499
DMP / Dermapharm Holding SE 0,01 0,24 0,7061 0,7061
TKO / Tikehau Capital 0,01 −55,73 0,24 −56,65 0,7032 −0,6053
GRNG / Gränges AB (publ) 0,03 −33,16 0,23 −51,26 0,6857 −0,4531
DOM / Domino's Pizza Group plc 0,04 −21,13 0,21 −33,54 0,6320 −0,1358
APPS / Applus Services, S.A. 0,03 −36,98 0,18 −48,83 0,5160 −0,2986
3P7 / Pandora A/S 0,00 −28,70 0,17 −49,56 0,5039 −0,3035
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,4971 0,4971
EUR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) 0,06 −70,37 0,1657 −1,2947
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 0,02 −92,06 0,0470 −1,4135
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,00 −98,94 0,0075 −1,4529
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6128
GBG / GB Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7505
BOWL / Hollywood Bowl Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9243
EUR SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) −0,10 −153,97 −0,3025 −1,7630
HKD SPOT FORWARD CONTRACT / / STIV (999999999) −0,17 −192,06 −0,5128 −1,9732