Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 42 521 628 |
| Nåværende posisjoner | 32 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Class har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 42 521 628 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . ADVMX - Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , IHH Healthcare Berhad (MY:IHH) , Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (DE:4FN) , Godrej Properties Ltd (IN:GPL) , and Money Market Fiduciary (US:SF8888627) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,30 | 1,76 | 4,0807 | 4,0807 | |
| 0,06 | 1,68 | 3,9016 | 3,9016 | |
| 1,05 | 1,68 | 3,8960 | 3,8960 | |
| 0,12 | 1,45 | 3,3754 | 2,5172 | |
| 0,03 | 1,73 | 4,0170 | 2,4857 | |
| 0,12 | 1,00 | 2,3240 | 2,3240 | |
| 0,04 | 0,92 | 2,1469 | 2,1469 | |
| 0,00 | 1,49 | 3,4578 | 1,7599 | |
| 0,27 | 0,94 | 2,1884 | 1,3970 | |
| 0,00 | 2,70 | 6,2802 | 1,3944 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,6166 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,4548 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0784 | ||
| 0,09 | 0,63 | 1,4586 | −1,2440 | |
| 0,01 | 0,60 | 1,3981 | −1,0515 | |
| 0,03 | 1,99 | 4,6181 | −0,8600 | |
| 0,02 | 0,65 | 1,5200 | −0,6311 | |
| 0,20 | 5,81 | 13,4839 | −0,6179 | |
| 0,01 | 0,43 | 1,0050 | −0,5103 | |
| 0,09 | 0,60 | 1,4030 | −0,3708 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,20 | 18,50 | 5,81 | 0,62 | 13,4839 | −0,6179 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 11,54 | 2,70 | 35,22 | 6,2802 | 1,3944 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,05 | 22,69 | 2,04 | 34,01 | 4,7335 | 1,0177 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −23,80 | 1,99 | −11,29 | 4,6181 | −0,8600 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 0,37 | 0,00 | 1,91 | 5,95 | 4,4292 | 0,0321 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,30 | 1,76 | 4,0807 | 4,0807 | |||||
| 002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. | 0,03 | 131,56 | 1,73 | 176,20 | 4,0170 | 2,4857 | |||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 0,15 | 40,88 | 1,71 | 57,80 | 3,9715 | 1,3225 | |||
| 500790 / Nestlé India Limited | 0,06 | 1,68 | 3,9016 | 3,9016 | |||||
| IHH / IHH Healthcare Berhad | 1,05 | 1,68 | 3,8960 | 3,8960 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 130,28 | 1,49 | 114,41 | 3,4578 | 1,7599 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,12 | 340,84 | 1,45 | 313,96 | 3,3754 | 2,5172 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 39,67 | 1,42 | 5,41 | 3,3048 | 0,0071 | |||
| PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 19,64 | 1,27 | 40,15 | 2,9603 | 0,7384 | |||
| BPHLF / Bank of the Philippine Islands | 0,48 | 31,87 | 1,19 | 66,16 | 2,7719 | 1,0159 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,08 | 104,40 | 1,11 | 80,72 | 2,5703 | 1,0726 | |||
| INE466L01038 / 360 ONE WAM Ltd | 0,09 | 51,04 | 1,09 | 51,67 | 2,5379 | 0,7773 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,12 | 1,00 | 2,3240 | 2,3240 | |||||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,27 | 0,00 | 0,97 | −2,71 | 2,2528 | −0,1820 | |||
| SLCE3 / SLC Agrícola S.A. | 0,27 | 164,52 | 0,94 | 190,74 | 2,1884 | 1,3970 | |||
| KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV | 0,10 | 0,00 | 0,94 | 19,87 | 2,1864 | 0,2676 | |||
| GPL / Godrej Properties Ltd | 0,04 | 0,92 | 2,1469 | 2,1469 | |||||
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 0,87 | 24,04 | 2,0267 | 0,3081 | |||||
| PRIO3 / Prio S.A. | 0,13 | 48,90 | 0,77 | 26,15 | 1,7825 | 0,2951 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,02 | −20,60 | 0,65 | −25,68 | 1,5200 | −0,6311 | |||
| 601689 / Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | 0,09 | −28,78 | 0,63 | −43,26 | 1,4586 | −1,2440 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,60 | −16,69 | 1,4030 | −0,3708 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | −56,97 | 0,60 | −40,02 | 1,3981 | −1,0515 | |||
| CEMEXCPO / Cemex SAB de CV | 0,88 | 0,00 | 0,54 | 3,83 | 1,2609 | −0,0154 | |||
| CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,52 | −10,33 | 1,2105 | −0,2098 | |||
| 3533 / Lotes Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,43 | −30,21 | 1,0050 | −0,5103 | |||
| TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) | 0,09 | 0,2123 | 0,2123 | ||||||
| BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0784 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,4548 | ||||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,6166 |
