Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 23 765 314
Nåværende posisjoner 30
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 23 765 314 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs største beholdninger er The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 4,44 17,7234 2,1342
0,09 4,43 17,6575 2,1263
0,04 2,10 8,3856 1,0054
0,00 0,56 2,2360 0,7228
0,00 0,57 2,2609 0,6948
0,01 0,56 2,2207 0,6936
0,00 0,57 2,2766 0,6750
0,00 0,54 2,1521 0,6213
0,01 0,60 2,3852 0,6192
0,01 0,54 2,1491 0,5983
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −15,6205
0,70 2,7852 −5,7682
0,01 0,34 1,3427 −0,6043
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-04-29 for rapporteringsperioden 2024-02-29. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,09 0,00 4,44 −0,04 17,7234 2,1342
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 0,00 4,43 −0,05 17,6575 2,1263
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,04 0,00 2,10 −0,10 8,3856 1,0054
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,70 −71,38 2,7852 −5,7682
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,00 0,60 18,89 2,3852 0,6192
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,57 25,00 2,2766 0,6750
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 27,13 2,2609 0,6948
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,56 29,93 2,2360 0,7228
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,56 27,82 2,2207 0,6936
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,54 23,62 2,1521 0,6213
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 21,72 2,1491 0,5983
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,54 19,15 2,1334 0,5560
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,52 20,19 2,0672 0,5533
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,80 2,0572 0,5964
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 24,45 2,0317 0,5951
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,51 21,05 2,0214 0,5552
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,68 2,0040 0,3357
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 0,50 12,24 1,9742 0,4251
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,48 24,35 1,9165 0,5629
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 15,93 1,8883 0,4573
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 16,12 1,8392 0,4460
4676 / Fuji Media Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,44 16,01 1,7652 0,4292
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,43 3,13 1,7129 0,2523
DACHF / Daicel Corporation 0,05 0,00 0,43 −1,62 1,6981 0,1808
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,04 0,00 0,42 −0,70 1,6924 0,1934
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 −1,56 1,5100 0,1624
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,38 0,53 1,5080 0,1868
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,34 −39,46 1,3427 −0,6043
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,34 18,79 1,3376 0,3473
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,01 0,0277 0,0277
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,6205