Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 82 809 052 |
| Nåværende posisjoner | 39 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 82 809 052 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Sharess største beholdninger er Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , ISS A/S (DE:QJQ) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and General Motors Company (US:GM) . ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Sharess nye posisjoner inkluderer Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 (LU:ERF) , THOR Industries, Inc. (US:THO) , and .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 1,66 | 1,9880 | 1,9880 | |
| 0,02 | 1,33 | 1,6009 | 1,6009 | |
| 1,30 | 2,79 | 3,3527 | 0,9940 | |
| 0,01 | 0,81 | 0,9743 | 0,9743 | |
| 0,06 | 1,77 | 2,1224 | 0,9153 | |
| 0,00 | 0,60 | 0,7183 | 0,7183 | |
| 0,28 | 2,74 | 3,2879 | 0,5106 | |
| 0,17 | 4,57 | 5,4833 | 0,5058 | |
| 0,43 | 4,45 | 5,3358 | 0,4027 | |
| 0,02 | 1,95 | 2,3342 | 0,4022 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,11 | 10,9298 | −1,9279 | ||
| 0,01 | 2,51 | 3,0100 | −0,9270 | |
| 0,05 | 3,54 | 4,2483 | −0,6449 | |
| 0,29 | 5,17 | 6,2053 | −0,6016 | |
| 0,03 | 1,08 | 1,2946 | −0,5110 | |
| 0,04 | 2,25 | 2,7009 | −0,4780 | |
| 0,08 | 3,86 | 4,6319 | −0,3455 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,3124 | −0,3400 | |
| 2,20 | 2,28 | 2,7388 | −0,3333 | |
| 0,04 | 1,27 | 1,5193 | −0,2913 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 9,11 | −7,76 | 10,9298 | −1,9279 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | −12,12 | 5,17 | −1,09 | 6,2053 | −0,6016 | |||
| QJQ / ISS A/S | 0,17 | 0,00 | 4,57 | 19,54 | 5,4833 | 0,5058 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 0,00 | 4,45 | 17,37 | 5,3358 | 0,4027 | |||
| GM / General Motors Company | 0,08 | 0,00 | 3,86 | 0,97 | 4,6319 | −0,3455 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,54 | −5,78 | 4,2483 | −0,6449 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | −10,00 | 3,05 | 5,91 | 3,6561 | −0,0898 | |||
| ECELF / Eurocell plc | 1,30 | 30,00 | 2,79 | 54,22 | 3,3527 | 0,9940 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,28 | 54,20 | 2,74 | 28,47 | 3,2879 | 0,5106 | |||
| PWCDF / Power Corporation of Canada | 0,07 | 0,00 | 2,71 | 14,02 | 3,2509 | 0,1574 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,51 | −17,04 | 3,0100 | −0,9270 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 2,20 | 0,00 | 2,28 | −3,26 | 2,7388 | −0,3333 | |||
| DCC / DCC PLC | 0,04 | 0,00 | 2,25 | −7,82 | 2,7009 | −0,4780 | |||
| POM / OPmobility SE | 0,18 | 0,00 | 2,25 | 13,44 | 2,6946 | 0,1174 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,23 | 8,27 | 2,6707 | −0,0056 | |||
| BVHMF / Vistry Group PLC | 0,26 | 0,00 | 2,21 | 9,27 | 2,6471 | 0,0188 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,06 | 0,00 | 2,12 | −0,42 | 2,5470 | −0,2282 | |||
| PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,08 | 10,37 | 2,4907 | 0,0423 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,95 | 31,15 | 2,3342 | 0,4022 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail S.A. | 0,40 | 0,00 | 1,85 | 31,41 | 2,2148 | 0,3861 | |||
| WIPKF / Winpak Ltd. | 0,06 | 66,67 | 1,77 | 90,93 | 2,1224 | 0,9153 | |||
| 0LC / Ashtead Group plc | 0,03 | 0,00 | 1,72 | −3,91 | 2,0660 | −0,2670 | |||
| AZE N / Azelis Group NV | 0,10 | 1,66 | 1,9880 | 1,9880 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,54 | 9,54 | 1,8469 | 0,0174 | |||
| ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 | 0,02 | 1,33 | 1,6009 | 1,6009 | |||||
| MEDX / medmix AG | 0,10 | 0,00 | 1,33 | 2,79 | 1,5924 | −0,0879 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,04 | 0,00 | 1,27 | −8,92 | 1,5193 | −0,2913 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 1,10 | 0,00 | 1,25 | 14,83 | 1,4972 | 0,0821 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 17,35 | 1,4129 | 0,1060 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,09 | −13,80 | 1,3124 | −0,3400 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,08 | −22,22 | 1,2946 | −0,5110 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,01 | 0,81 | 0,9743 | 0,9743 | |||||
| FPH / Five Point Holdings, LLC | 0,13 | 0,00 | 0,73 | −2,93 | 0,8758 | −0,1024 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,01 | 0,00 | 0,66 | −12,50 | 0,7902 | −0,1891 | |||
| EPI PREF HOLDINGS SERIES B / / EC (999999999) | 0,00 | 0,60 | 0,7183 | 0,7183 | |||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,56 | −4,57 | 0,6774 | −0,0928 | |||
| VCCTF / Victoria PLC | 0,34 | 0,00 | 0,28 | −40,56 | 0,3334 | −0,2742 | |||
| NWINF / Naked Wines plc | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 39,23 | 0,2175 | 0,0475 | |||
| LILAK / Liberty Latin America Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,09 | −25,21 | 0,1070 | −0,0488 |
