Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 116 441 981 |
| Nåværende posisjoner | 23 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 116 441 981 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess største beholdninger er Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Sharess nye posisjoner inkluderer Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 5,59 | 4,7653 | 4,7653 | |
| 0,31 | 5,11 | 4,3568 | 4,3568 | |
| 6,04 | 5,1471 | 3,4055 | ||
| 0,04 | 4,91 | 4,1819 | 1,2190 | |
| 0,13 | 7,65 | 6,5207 | 1,0690 | |
| 0,93 | 7,91 | 6,7416 | 1,0024 | |
| 5,84 | 6,62 | 5,6442 | 0,9495 | |
| 0,54 | 5,24 | 4,4632 | 0,5674 | |
| 1,29 | 5,97 | 5,0904 | 0,4332 | |
| 0,06 | 3,88 | 3,3090 | 0,3778 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 2,22 | 1,8901 | −2,7249 | |
| 0,20 | 5,39 | 4,5929 | −2,3992 | |
| 4,07 | 4,22 | 3,5933 | −2,2293 | |
| 0,04 | 3,53 | 3,0084 | −1,6355 | |
| 1,84 | 1,49 | 1,2669 | −1,2915 | |
| 1,45 | 1,72 | 1,4667 | −1,1216 | |
| 0,50 | 6,13 | 5,2215 | −0,3122 | |
| 0,23 | 2,96 | 2,5257 | −0,3110 | |
| 0,50 | 2,49 | 2,1245 | −0,1780 | |
| 0,12 | 7,57 | 6,4514 | −0,1563 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVHMF / Vistry Group PLC | 0,93 | 29,24 | 7,91 | 41,25 | 6,7416 | 1,0024 | |||
| PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation | 0,13 | 30,28 | 7,65 | 43,80 | 6,5207 | 1,0690 | |||
| ECELF / Eurocell plc | 3,54 | 0,00 | 7,61 | 18,63 | 6,4825 | −0,0869 | |||
| DCC / DCC PLC | 0,12 | 27,33 | 7,57 | 17,40 | 6,4514 | −0,1563 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 0,00 | 6,92 | 17,36 | 5,8998 | −0,1441 | |||
| JD. / JD Sports Fashion Plc | 5,84 | 25,91 | 6,62 | 44,53 | 5,6442 | 0,9495 | |||
| POM / OPmobility SE | 0,50 | 0,00 | 6,13 | 13,44 | 5,2215 | −0,3122 | |||
| SF8888627 / Money Market Fiduciary | 6,04 | 255,35 | 5,1471 | 3,4055 | |||||
| BMRPF / B&M European Value Retail S.A. | 1,29 | 0,00 | 5,97 | 31,41 | 5,0904 | 0,4332 | |||
| SDXOF / Sodexo S.A. | 0,08 | 5,59 | 4,7653 | 4,7653 | |||||
| QJQ / ISS A/S | 0,20 | −33,93 | 5,39 | −21,03 | 4,5929 | −2,3992 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,54 | 65,35 | 5,24 | 37,73 | 4,4632 | 0,5674 | |||
| 0LC / Ashtead Group plc | 0,09 | 27,17 | 5,23 | 22,20 | 4,4599 | 0,0717 | |||
| AZE N / Azelis Group NV | 0,31 | 5,11 | 4,3568 | 4,3568 | |||||
| ARW / Arrow Electronics, Inc. | 0,04 | 54,92 | 4,91 | 69,71 | 4,1819 | 1,2190 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 4,07 | −23,30 | 4,22 | −25,81 | 3,5933 | −2,2293 | |||
| ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 | 0,06 | 2,23 | 3,88 | 35,72 | 3,3090 | 0,3778 | |||
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0,04 | −22,10 | 3,53 | −22,10 | 3,0084 | −1,6355 | |||
| MEDX / medmix AG | 0,23 | 4,10 | 2,96 | 7,04 | 2,5257 | −0,3110 | |||
| LILAK / Liberty Latin America Ltd. | 0,50 | 48,88 | 2,49 | 10,95 | 2,1245 | −0,1780 | |||
| BCY2 / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −56,25 | 2,22 | −50,77 | 1,8901 | −2,7249 | |||
| NWINF / Naked Wines plc | 1,45 | −50,93 | 1,72 | −31,87 | 1,4667 | −1,1216 | |||
| VCCTF / Victoria PLC | 1,84 | 0,00 | 1,49 | −40,45 | 1,2669 | −1,2915 |
