Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 147 472 348 |
| Nåværende posisjoner | 44 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
EPIVX - EuroPac International Value Fund Class A har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 147 472 348 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As største beholdninger er Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Carl Zeiss Meditec AG (DE:AFX) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . EPIVX - EuroPac International Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 18,25 | 12,2989 | 2,3195 | ||
| 0,10 | 6,81 | 4,5881 | 1,8814 | |
| 0,40 | 4,59 | 3,0955 | 1,5636 | |
| 0,06 | 6,47 | 4,3578 | 0,5932 | |
| 0,30 | 4,43 | 2,9839 | 0,4917 | |
| 0,03 | 5,15 | 3,4727 | 0,4688 | |
| 0,09 | 4,48 | 3,0174 | 0,3432 | |
| 0,05 | 2,87 | 1,9368 | 0,3380 | |
| 0,01 | 2,57 | 1,7321 | 0,2938 | |
| 0,07 | 3,85 | 2,5931 | 0,2738 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 1,92 | 1,2954 | −1,2323 | |
| 0,03 | 1,54 | 1,0366 | −0,9009 | |
| 0,07 | 4,53 | 3,0553 | −0,6301 | |
| 0,12 | 1,21 | 0,8123 | −0,5484 | |
| 0,09 | 2,33 | 1,5729 | −0,3715 | |
| 0,20 | 3,34 | 2,2514 | −0,3630 | |
| 0,15 | 1,75 | 1,1820 | −0,3565 | |
| 0,02 | 1,33 | 0,8956 | −0,3483 | |
| 0,00 | 1,35 | 0,9074 | −0,3079 | |
| 0,10 | 3,26 | 2,1994 | −0,2572 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD | 18,25 | 34,69 | 12,2989 | 2,3195 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 8,71 | 9,86 | 5,8694 | 0,0306 | |||
| AFX / Carl Zeiss Meditec AG | 0,10 | 66,67 | 6,81 | 85,25 | 4,5881 | 1,8814 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,06 | 0,00 | 6,47 | 26,51 | 4,3578 | 0,5932 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,34 | 0,00 | 6,38 | 16,32 | 4,2982 | 0,2594 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,03 | 0,00 | 5,15 | 26,36 | 3,4727 | 0,4688 | |||
| OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,40 | 100,00 | 4,59 | 120,82 | 3,0955 | 1,5636 | |||
| EVOS / Evolution AB (publ) | 0,07 | 0,00 | 4,53 | −9,41 | 3,0553 | −0,6301 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,09 | 0,00 | 4,48 | 23,30 | 3,0174 | 0,3432 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,30 | 0,00 | 4,43 | 30,85 | 2,9839 | 0,4917 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 2,50 | 0,00 | 4,41 | 17,93 | 2,9698 | 0,2172 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 0,60 | 0,00 | 4,25 | 13,46 | 2,8626 | 0,1052 | |||
| NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 3,85 | 22,20 | 2,5931 | 0,2738 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 3,34 | −5,86 | 2,2514 | −0,3630 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,10 | 0,00 | 3,26 | −2,16 | 2,1994 | −0,2572 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 3,26 | 3,89 | 2,1986 | −0,1140 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 2,87 | 32,44 | 1,9368 | 0,3380 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,86 | 10,73 | 1,9271 | 0,0254 | |||
| RBREW / Royal Unibrew A/S | 0,04 | 0,00 | 2,78 | 14,97 | 1,8739 | 0,0929 | |||
| YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,13 | 0,00 | 2,67 | 12,16 | 1,7967 | 0,0454 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,04 | 0,00 | 2,58 | −2,46 | 1,7378 | −0,2091 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,57 | 31,59 | 1,7321 | 0,2938 | |||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 0,84 | 0,00 | 2,44 | 18,12 | 1,6435 | 0,1227 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 2,40 | −5,40 | 1,6180 | −0,2516 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 2,33 | −11,59 | 1,5729 | −0,3715 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,27 | 8,36 | 1,5295 | −0,0129 | |||
| BB / Société BIC SA | 0,04 | 0,00 | 2,26 | −2,12 | 1,5230 | −0,1776 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 2,22 | 13,02 | 1,4974 | 0,0490 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,15 | 25,57 | 1,4497 | 0,1876 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,08 | 0,00 | 2,13 | 8,50 | 1,4371 | −0,0106 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,04 | 0,00 | 2,00 | −2,20 | 1,3487 | −0,1585 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,03 | 0,00 | 1,94 | 12,59 | 1,3073 | 0,0382 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,10 | −50,00 | 1,92 | −44,00 | 1,2954 | −1,2323 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,75 | 0,00 | 1,90 | 36,82 | 1,2798 | 0,2570 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 1,81 | 21,83 | 1,2225 | 0,1253 | |||
| 7839 / Shoei Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 1,75 | −16,04 | 1,1820 | −0,3565 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,03 | 0,00 | 1,71 | 10,53 | 1,1533 | 0,0126 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −50,00 | 1,54 | −41,52 | 1,0366 | −0,9009 | |||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | 0,00 | 1,35 | −18,42 | 0,9074 | −0,3079 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 1,33 | −21,31 | 0,8956 | −0,3483 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,12 | 0,00 | 1,21 | −34,76 | 0,8123 | −0,5484 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,02 | 0,00 | 1,01 | 4,55 | 0,6814 | −0,0308 | |||
| AALB / Aalberts N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | −7,16 | 0,4894 | −0,0871 | |||
| PLX / Pluxee N.V. | 0,03 | 0,00 | 0,56 | −3,61 | 0,3775 | −0,0508 |
