ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 623 383 196
Nåværende posisjoner	44

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Shares har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 623 383 196 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . ARSQX - Aristotle Value Equity Fund Class I Sharess nye posisjoner inkluderer Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,03	13,89	2,2251	2,2251
0,39	12,74	2,0408	1,7584
	17,18	2,7522	1,2574
0,11	13,73	2,1997	0,4738
0,06	16,74	2,6819	0,4424
0,14	14,57	2,3339	0,3308
0,18	11,16	1,7868	0,1930
0,04	22,03	3,5282	0,1463
0,10	9,34	1,4964	0,1365
0,57	15,42	2,4700	0,1356

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,14	13,17	2,1098	−0,3614
0,39	20,19	3,2335	−0,3408
0,23	17,89	2,8653	−0,3266
0,15	15,33	2,4553	−0,3183
0,05	18,84	3,0178	−0,2911
0,10	9,25	1,4814	−0,2778
0,17	18,63	2,9840	−0,2313
0,14	13,57	2,1731	−0,2090
0,08	26,30	4,2128	−0,2064
0,10	9,37	1,5004	−0,1852

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
MSFT / Microsoft Corporation	0,08	−5,34	26,30	−12,23	4,2128	−0,2064
ADBE / Adobe Inc.	0,04	−7,89	22,03	−3,95	3,5282	0,1463
PH / Parker-Hannifin Corporation	0,05	−8,80	21,38	−8,93	3,4252	−0,0374
CTVA / Corteva, Inc.	0,39	−6,71	20,19	−16,71	3,2335	−0,3408
MLM / Martin Marietta Materials, Inc.	0,05	−5,56	18,84	−16,03	3,0178	−0,2911
LEN / Lennar Corporation	0,17	−4,60	18,63	−14,55	2,9840	−0,2313
MCHP / Microchip Technology Incorporated	0,23	−5,13	17,89	−17,35	2,8653	−0,3266
AMP / Ameriprise Financial, Inc.	0,05	−8,49	17,77	−9,18	2,8462	−0,0389
ANSS / ANSYS, Inc.	0,06	−3,93	17,47	−13,44	2,7976	−0,1782
DHR / Danaher Corporation	0,07	−8,79	17,24	−5,72	2,7618	0,0650
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund			17,18	69,53	2,7522	1,2574
AMGN / Amgen Inc.	0,06	−8,92	16,74	10,25	2,6819	0,4424
COG / Cabot Oil & Gas Corp.	0,57	−8,89	15,42	−2,58	2,4700	0,1356
MRK / Merck & Co., Inc.	0,15	−8,65	15,33	−18,50	2,4553	−0,3183
ATO / Atmos Energy Corporation	0,14	−3,55	14,97	−12,18	2,3974	−0,1160
ADSK / Autodesk, Inc.	0,07	−4,32	14,65	−3,25	2,3464	0,1136
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)	0,18	−1,83	14,58	−10,15	2,3350	−0,0576
BX / Blackstone Inc.	0,14	−6,91	14,57	7,28	2,3339	0,3308
KO / The Coca-Cola Company	0,25	−5,63	14,06	−12,28	2,2524	−0,1116
HON / Honeywell International Inc.	0,08	−4,17	14,02	−14,68	2,2459	−0,1776
TDY / Teledyne Technologies Incorporated	0,03		13,89		2,2251	2,2251
QCOM / QUALCOMM Incorporated	0,12	−2,57	13,88	−9,10	2,2236	−0,0287
ALC / Alcon Inc.	0,18	−2,81	13,87	−8,79	2,2217	−0,0208
RPM / RPM International Inc.	0,15	−8,55	13,79	−3,38	2,2095	0,1043
PSX / Phillips 66	0,11	−6,85	13,73	17,35	2,1997	0,4738
COF / Capital One Financial Corporation	0,14	−5,35	13,57	−16,01	2,1731	−0,2090
PG / The Procter & Gamble Company	0,09	−9,79	13,43	−13,29	2,1517	−0,1330
ECL / Ecolab Inc.	0,08	−2,12	13,28	−11,19	2,1272	−0,0780
XYL / Xylem Inc.	0,14	−2,76	13,17	−21,39	2,1098	−0,3614
XEL / Xcel Energy Inc.	0,23	−5,89	13,08	−13,38	2,0951	−0,1318
USB / U.S. Bancorp	0,39	564,91	12,74	565,33	2,0408	1,7584
GD / General Dynamics Corporation	0,06	−7,41	12,71	−4,90	2,0351	0,0648
STZ / Constellation Brands, Inc.	0,05	−9,84	12,67	−7,93	2,0289	−0,0000
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock)	0,79	−5,41	11,97	−2,20	1,9179	0,1125
SYY / Sysco Corporation	0,18	0,00	11,59	−10,99	1,8567	−0,0637
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc.	0,18	8,37	11,16	3,21	1,7868	0,1930
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc.	0,09	−4,91	10,69	−7,32	1,7128	0,0114
MDT / Medtronic plc	0,13	−2,98	10,45	−13,70	1,6743	−0,1121
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)	1,19	−14,76	10,08	−1,81	1,6140	0,1006
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc.	0,10	−3,39	9,37	−18,05	1,5004	−0,1852
OSK / Oshkosh Corporation	0,10	−8,08	9,34	1,31	1,4964	0,1365
CCI / Crown Castle Inc.	0,10	−4,01	9,25	−22,47	1,4814	−0,2778
CBSH / Commerce Bancshares, Inc.	0,13	−6,67	6,38	−8,04	1,0221	−0,0013
LEN.B / Lennar Corporation	0,00	0,00	0,01	−12,50	0,0013	−0,0000