Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 894 822 608
Nåværende posisjoner 83
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF har oppgitt 83 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 894 822 608 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFs største beholdninger er ALLETE, Inc. (US:ALE) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Agree Realty Corporation (US:ADC) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , and OGE Energy Corp. (US:OGE) . XMLV - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETFs nye posisjoner inkluderer Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Ormat Technologies, Inc. (US:ORA) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
51,17 51,17 6,2037 6,2037
19,69 19,69 2,3877 2,3877
0,40 25,79 3,1263 1,1547
0,65 9,43 1,1438 1,1438
0,42 9,30 1,1281 1,1281
0,09 9,20 1,1150 1,1150
0,12 9,01 1,0920 1,0920
0,43 11,81 1,4314 0,2151
0,14 10,68 1,2953 0,1737
0,14 10,11 1,2253 0,1369
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,1256
0,00 0,00 −1,0593
0,00 0,00 −1,0414
0,00 0,00 −1,0287
0,20 9,05 1,0968 −0,2298
0,28 10,51 1,2748 −0,2089
0,15 8,33 1,0095 −0,2075
0,07 11,11 1,3475 −0,2061
0,02 7,43 0,9009 −0,1829
0,28 10,68 1,2950 −0,1680
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 51,17 51,17 6,2037 6,2037
ALE / ALLETE, Inc. 0,40 68,08 25,79 66,43 3,1263 1,1547
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 19,69 19,69 2,3877 2,3877
IDA / IDACORP, Inc. 0,11 11,36 13,19 12,34 1,5995 0,1052
ADC / Agree Realty Corporation 0,17 12,25 12,81 14,53 1,5531 0,1298
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,26 21,27 12,35 12,93 1,4978 0,1057
OGE / OGE Energy Corp. 0,28 8,71 12,25 4,46 1,4851 −0,0071
POR / Portland General Electric Company 0,29 12,34 12,15 6,25 1,4732 0,0179
POST / Post Holdings, Inc. 0,11 11,85 12,08 8,97 1,4650 0,0540
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,43 21,63 11,81 23,52 1,4314 0,2151
EPR / EPR Properties 0,21 −7,25 11,62 −2,68 1,4083 −0,1104
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,25 12,39 11,59 6,60 1,4055 0,0218
BKH / Black Hills Corporation 0,19 19,05 11,40 13,77 1,3822 0,1072
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,31 13,64 11,34 14,13 1,3744 0,1105
NFG / National Fuel Gas Company 0,14 3,93 11,32 14,08 1,3725 0,1097
NNN / NNN REIT, Inc. 0,27 2,66 11,25 1,00 1,3637 −0,0535
SR / Spire Inc. 0,15 15,48 11,16 13,11 1,3527 0,0974
ATR / AptarGroup, Inc. 0,07 −15,66 11,11 −8,97 1,3475 −0,2061
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,20 9,03 10,99 7,86 1,3324 0,0359
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,17 12,40 10,99 4,18 1,3324 −0,0099
WPC / W. P. Carey Inc. 0,17 8,53 10,98 6,08 1,3315 0,0141
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,65 14,33 10,91 3,10 1,3230 −0,0238
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,19 −5,57 10,91 2,46 1,3226 −0,0322
GGG / Graco Inc. 0,13 7,66 10,90 4,68 1,3215 −0,0034
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,55 8,43 10,77 4,36 1,3062 −0,0075
USFD / US Foods Holding Corp. 0,14 9,81 10,68 21,22 1,2953 0,1737
ORI / Old Republic International Corporation 0,28 −5,35 10,68 −7,10 1,2950 −0,1680
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,30 6,10 10,52 4,93 1,2757 −0,0004
AMH / American Homes 4 Rent 0,28 −11,82 10,51 −9,83 1,2748 −0,2089
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,15 3,94 10,47 4,64 1,2698 −0,0039
RLI / RLI Corp. 0,14 5,17 10,39 6,26 1,2596 0,0154
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,06 13,63 10,33 5,37 1,2522 0,0049
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,24 −9,83 10,19 −1,80 1,2360 −0,0850
OGS / ONE Gas, Inc. 0,14 6,24 10,13 5,69 1,2279 0,0085
MSA / MSA Safety Incorporated 0,06 3,80 10,12 3,34 1,2273 −0,0192
RYN / Rayonier Inc. 0,43 17,53 10,11 5,16 1,2261 0,0023
MMS / Maximus, Inc. 0,14 6,24 10,11 18,16 1,2253 0,1369
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,06 −3,69 10,11 −0,62 1,2252 −0,0687
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,53 9,33 10,09 −5,66 1,2234 −0,1376
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,18 1,81 9,97 3,23 1,2092 −0,0202
NYT / The New York Times Company 0,17 −4,07 9,96 13,94 1,2078 0,0953
AFG / American Financial Group, Inc. 0,08 1,59 9,89 −0,26 1,1995 −0,0627
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,39 8,89 9,86 −1,04 1,1958 −0,0724
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,26 0,87 9,83 2,33 1,1921 −0,0306
EXPO / Exponent, Inc. 0,13 3,97 9,75 −11,67 1,1815 −0,0459
KRG / Kite Realty Group Trust 0,44 7,13 9,69 3,35 1,1752 −0,0183
ACM / AECOM 0,09 2,66 9,67 12,71 1,1723 0,0807
SEIC / SEI Investments Company 0,11 −9,66 9,65 −3,77 1,1694 −0,1061
GATX / GATX Corporation 0,06 −9,80 9,61 1,80 1,1655 0,0544
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,19 13,79 9,60 −1,46 1,1636 −0,0757
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,06 −9,57 9,57 3,10 1,1604 −0,0208
MORN / Morningstar, Inc. 0,03 8,64 9,56 6,81 1,1593 0,0201
SCI / Service Corporation International 0,12 −0,69 9,49 −4,36 1,1504 −0,1121
ESNT / Essent Group Ltd. 0,16 11,16 9,48 11,89 1,1488 0,0712
AM / Antero Midstream Corporation 0,50 −10,90 9,47 −1,28 1,1487 −0,0726
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,65 9,43 1,1438 1,1438
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,51 22,30 9,43 4,29 1,1437 −0,0073
NEU / NewMarket Corporation 0,01 −6,02 9,40 6,17 1,1393 0,0130
PRI / Primerica, Inc. 0,03 4,55 9,37 −2,45 1,1366 −0,0862
CUBE / CubeSmart 0,22 7,88 9,31 11,75 1,1288 0,0686
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,13 22,95 9,31 17,69 1,1286 0,1220
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,42 9,30 1,1281 1,1281
INGR / Ingredion Incorporated 0,07 1,26 9,30 7,86 1,1270 0,0303
CHE / Chemed Corporation 0,02 4,22 9,29 −0,29 1,1269 −0,0592
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,15 13,01 9,27 9,47 1,1238 0,0463
LSTR / Landstar System, Inc. 0,07 23,75 9,22 6,93 1,1181 0,0207
MTG / MGIC Investment Corporation 0,35 1,02 9,21 8,58 1,1161 0,0372
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,09 9,20 1,1150 1,1150
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 −21,84 9,17 −5,64 1,1122 −0,1248
GNTX / Gentex Corporation 0,43 13,57 9,17 0,72 1,1121 −0,0467
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,52 −0,78 9,14 4,43 1,1086 −0,0057
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,13 −35,71 9,12 −21,68 1,1062 −0,1521
RPM / RPM International Inc. 0,08 4,68 9,09 −3,82 1,1025 −0,1005
LAMR / Lamar Advertising Company 0,08 −2,84 9,05 −5,72 1,0969 −0,1243
SON / Sonoco Products Company 0,20 −8,88 9,05 −13,23 1,0968 −0,2298
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,41 −6,32 9,03 −8,18 1,0948 −0,0743
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,12 9,01 1,0920 1,0920
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,07 −11,08 8,75 −0,67 1,0611 −0,0107
FAF / First American Financial Corporation 0,16 19,28 8,67 1,34 1,0516 −0,0375
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,05 −68,42 8,36 −43,78 1,0141 −0,1118
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,15 2,57 8,33 −12,94 1,0095 −0,2075
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 −1,77 7,43 −19,33 0,9009 −0,1829
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,34 181,15 0,34 181,51 0,0406 0,0255
ARMK / Aramark 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0287
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1256
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0593
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0414