Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 246 255 299
Nåværende posisjoner 112
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Intrepid Capital Management Inc har oppgitt 112 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 246 255 299 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Intrepid Capital Management Incs største beholdninger er GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Chicago Atlantic BDC, Inc. (US:LIEN) , and Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) . Intrepid Capital Management Incs nye posisjoner inkluderer GREEN PLAINS INC (US:US393222AK07) , REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 (US:US88339PAD33) , PENNYMAC CORP (US:US70932AAF03) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
21,98 8,9249 2,2629
0,03 2,83 1,1511 0,9377
0,03 2,30 0,9359 0,9359
0,02 2,19 0,8890 0,8890
0,03 2,13 0,8631 0,8631
0,02 2,09 0,8499 0,8499
0,07 3,50 1,4221 0,5962
0,01 3,62 1,4706 0,4595
0,00 1,10 0,4466 0,4466
0,04 2,36 0,9588 0,4426
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 7,86 3,1913 −0,9590
0,42 14,85 6,0302 −0,8716
0,01 6,32 2,5678 −0,8396
0,02 0,77 0,3123 −0,7878
0,19 4,33 1,7588 −0,6621
7,03 2,8540 −0,5631
16,17 6,5645 −0,5545
0,18 4,73 1,9212 −0,4116
0,05 2,54 1,0314 −0,3990
0,01 2,31 0,9377 −0,3598
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 21,98 60,25 8,9249 2,2629
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 16,17 10,30 6,5645 −0,5545
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,42 −2,61 14,85 4,50 6,0302 −0,8716
Pennymac Corp / CORP (70932AAH6) 9,09 0,0000
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,76 0,41 7,86 −8,03 3,1913 −0,9590
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,23 0,71 7,05 6,71 2,8626 −0,3463
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 7,03 −0,10 2,8540 −0,5631
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 7,76 6,63 22,83 2,6936 0,0703
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,18 6,32 −9,86 2,5678 −0,8396
FRPH / FRP Holdings, Inc. 0,18 4,66 4,73 −1,48 1,9212 −0,4116
IAU / iShares Gold Trust 0,07 0,33 4,66 6,13 1,8903 −0,2403
JUCY / ETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF 0,19 −10,76 4,33 −13,10 1,7588 −0,6621
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 15,94 3,95 33,06 1,6049 0,1619
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 1,58 3,91 4,89 1,5858 −0,2227
LLYVA / Liberty Live Group 0,05 −7,18 3,67 9,69 1,4895 −0,1343
FN / Fabrinet 0,01 16,60 3,62 74,00 1,4706 0,4595
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,06 1,03 3,54 12,29 1,4359 −0,0937
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,07 76,20 3,50 105,94 1,4221 0,5962
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 11,41 3,39 62,36 1,3770 0,3628
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 16,19 3,02 53,96 1,2250 0,2734
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,21 −0,41 3,00 −5,43 1,2178 −0,3223
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 1,15 2,95 2,54 1,1990 −0,1994
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 −2,86 2,91 13,84 1,1823 −0,0601
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 2,14 2,90 34,76 1,1763 0,1322
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 543,29 2,83 545,56 1,1511 0,9377
SII / Sprott Inc. 0,04 −1,82 2,75 51,21 1,1153 0,2329
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,04 4,61 2,63 −4,68 1,0676 −0,2720
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 11,94 2,62 5,81 1,0649 −0,1391
MTCH / Match Group, Inc. 0,08 20,56 2,58 19,37 1,0487 −0,0021
CPRT / Copart, Inc. 0,05 −0,54 2,54 −13,76 1,0314 −0,3990
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −4,60 2,48 −8,32 1,0073 −0,3065
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,64 2,45 13,97 0,9940 −0,0488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,74 2,40 17,33 0,9763 −0,0191
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,04 116,00 2,36 122,32 0,9588 0,4426
AAPL / Apple Inc. 0,01 −6,41 2,31 −13,55 0,9377 −0,3598
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −3,67 2,31 2,90 0,9368 −0,1520
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 2,30 0,9359 0,9359
FWONK / Formula One Group 0,02 2,19 0,8890 0,8890
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 9,60 2,16 25,49 0,8776 0,0412
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,03 2,13 0,8631 0,8631
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 10,72 2,10 9,77 0,8534 −0,0767
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,09 0,8499 0,8499
IAC / IAC Inc. 0,06 17,90 2,06 −4,18 0,8384 −0,2080
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,17 2,00 41,43 0,8141 0,1254
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,04 −7,72 1,97 −5,79 0,7998 −0,2156
The Realreal Inc / CORP (88339PAJ0) 1,97 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 16,00 1,94 6,81 0,7897 −0,0943
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −2,20 1,88 −15,07 0,7650 −0,3119
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,88 1,88 15,68 0,7642 −0,0258
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,10 −6,04 1,81 11,46 0,7348 −0,0539
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,06 −8,50 1,79 0,17 0,7261 −0,1410
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 15,33 1,73 59,25 0,7033 0,1752
GMED / Globus Medical, Inc. 0,03 0,00 1,68 −19,37 0,6833 −0,3303
DBX / Dropbox, Inc. 0,05 −9,02 1,57 −2,61 0,6379 −0,1453
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,06 0,04 1,55 10,77 0,6307 −0,0506
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 6,89 1,49 10,84 0,6065 −0,0481
PII / Polaris Inc. 0,03 5,97 1,29 5,21 0,5250 −0,0718
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,05 −1,23 1,24 −22,11 0,5038 −0,2697
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 17,85 1,18 44,43 0,4795 0,0825
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 1,10 0,4466 0,4466
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 5,79 0,99 24,72 0,4017 0,0165
AMGN / Amgen Inc. 0,00 15,47 0,98 3,50 0,3961 −0,0617
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,96 0,3904 0,3904
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −20,01 0,90 29,12 0,3659 0,0272
NKE / NIKE, Inc. 0,01 6,62 0,88 19,30 0,3593 −0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −13,77 0,85 −6,28 0,3454 −0,0956
TOST / Toast, Inc. 0,02 1,34 0,79 35,40 0,3203 0,0372
VVV / Valvoline Inc. 0,02 −68,79 0,77 −66,05 0,3123 −0,7878
T / AT&T Inc. 0,03 23,16 0,77 25,94 0,3117 0,0159
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 111,27 0,75 106,87 0,3059 0,1290
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,00 0,73 −3,43 0,2976 −0,0710
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,06 0,63 21,69 0,2578 0,0046
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,60 3,80 0,2443 −0,0370
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,61 0,58 35,27 0,2371 0,0274
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 3,28 0,56 17,23 0,2269 −0,0045
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,50 0,2041 0,2041
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 2,14 0,50 −9,65 0,2018 −0,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,48 3,46 0,1942 −0,0302
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,00 0,46 −0,86 0,1869 −0,0387
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −2,85 0,39 −20,12 0,1597 −0,0795
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,39 48,47 0,1583 0,0310
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,46 0,38 1,33 0,1554 −0,0279
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 3,37 0,33 −1,20 0,1334 −0,0281
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,33 −7,91 0,1327 −0,0392
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,01 0,32 0,1292 0,1292
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 16,84 0,32 23,83 0,1289 0,0042
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −0,42 0,30 10,00 0,1208 −0,0105
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,93 0,1203 −0,0019
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,00 0,30 4,61 0,1200 −0,0174
CSX / CSX Corporation 0,01 −56,80 0,29 −52,10 0,1158 −0,1734
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 10,08 0,28 14,75 0,1141 −0,0045
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,15 0,26 3,14 0,1071 −0,0170
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 −43,10 0,26 −33,50 0,1065 −0,0851
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 −3,75 0,1046 −0,0254
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 2,04 0,1018 −0,0172
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,25 0,1014 0,1014
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 −2,35 0,1012 −0,0227
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 18,62 0,25 10,86 0,0998 −0,0078
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,24 2,56 0,0977 −0,0163
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,24 −6,98 0,0975 −0,0283
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,03 0,23 0,0935 0,0935
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,23 0,0921 0,0921
LDRX / THE RBB FUND, INC - SGI Enhanced Market Leaders ETF 0,01 0,21 0,0868 0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −37,58 0,21 −40,51 0,0854 −0,0862
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,21 −9,25 0,0838 −0,0265
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0814 0,0814
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,19 0,0783 0,0783
OPK / OPKO Health, Inc. 0,10 0,00 0,13 −20,48 0,0536 −0,0270
PUBM / PubMatic, Inc. 0,01 0,00 0,12 36,26 0,0505 0,0061
SEED / Origin Agritech Limited 0,10 0,10 0,0406 0,0406
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,04 −5,85 0,10 −12,61 0,0394 −0,0148
JOB / GEE Group Inc. 0,07 0,00 0,01 0,00 0,0057 −0,0013
RITM / Rithm Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000