Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 110 979 814
Nåværende posisjoner 45
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class A har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 110 979 814 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , and Baker Hughes Company (US:BKR) . ICPAX - Integrity Mid-North American Resources Fund , Class As nye posisjoner inkluderer GE Vernova Inc. (US:GEV) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , Expand Energy Corporation (US:EXE) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 2,12 1,8300 1,8300
0,03 2,01 1,7400 1,7400
0,01 2,00 1,7300 1,7300
0,04 3,42 2,9600 1,4000
0,04 1,13 0,9800 0,9800
0,01 1,06 0,9200 0,9200
0,01 1,04 0,9000 0,9000
0,03 3,89 3,3700 0,8700
0,02 0,96 0,8300 0,8300
0,02 4,14 3,5800 0,7800
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,98 1,7100 −2,7000
0,03 0,83 0,7200 −1,0500
0,02 2,11 1,8300 −0,7500
0,13 4,67 4,0500 −0,7300
0,10 0,56 0,4900 −0,6500
0,03 0,25 0,2100 −0,5800
0,41 4,84 4,1900 −0,5200
0,15 3,68 3,1900 −0,5100
0,05 5,28 4,5700 −0,4600
0,07 2,52 2,1800 −0,3900
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 −10,26 8,09 −7,27 7,0000 0,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −16,67 5,28 −17,60 4,5700 −0,4600
AR / Antero Resources Corporation 0,14 0,00 4,88 −6,66 4,2200 0,1200
PR / Permian Resources Corporation 0,41 0,00 4,84 −19,45 4,1900 −0,5200
BKR / Baker Hughes Company 0,13 0,00 4,67 −23,35 4,0500 −0,7300
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 3,85 4,61 −9,81 4,0000 −0,0100
TRP / TC Energy Corporation 0,09 0,00 4,54 11,89 3,9300 0,7500
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 4,37 −11,72 3,7800 −0,1000
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,02 20,00 4,14 15,97 3,5800 0,7800
VST / Vistra Corp. 0,03 57,89 3,89 21,80 3,3700 0,8700
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 0,00 3,71 −12,73 3,2200 −0,1200
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,15 −11,76 3,68 −21,82 3,1900 −0,5100
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 10,00 3,62 17,67 3,1300 0,7200
ETR / Entergy Corporation 0,04 −19,23 3,49 −17,15 3,0200 −0,2900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,04 135,29 3,42 71,69 2,9600 1,4000
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 41,18 3,02 6,04 2,6100 0,3800
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,07 −22,22 2,67 −17,70 2,3200 −0,2300
SLB / Schlumberger Limited 0,08 0,00 2,66 −17,44 2,3000 −0,2300
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,07 5,71 2,52 −23,15 2,1800 −0,3900
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,09 −10,00 2,30 −22,93 1,9900 −0,3500
COP / ConocoPhillips 0,02 20,00 2,14 8,20 1,8500 0,3000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 0,00 2,12 5,21 1,8400 0,2600
AROC / Archrock, Inc. 0,09 2,12 1,8300 1,8300
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −20,00 2,11 −35,75 1,8300 −0,7500
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,01 1,7400 1,7400
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 2,00 1,7300 1,7300
EQT / EQT Corporation 0,04 −63,64 1,98 −64,84 1,7100 −2,7000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 10,00 1,48 −29,83 1,2900 −0,3700
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,04 0,00 1,20 −16,70 1,0400 −0,0900
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 33,33 1,13 −7,01 0,9800 0,0300
FTI / TechnipFMC plc 0,04 1,13 0,9800 0,9800
NXT / Nextracker Inc. 0,03 −15,62 1,10 −32,05 0,9500 −0,3200
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,07 0,00 1,07 −14,35 0,9300 −0,0500
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 1,06 0,9200 0,9200
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 1,04 0,9000 0,9000
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −20,00 1,03 −20,51 0,8900 −0,1300
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 0,96 0,8300 0,8300
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,88 0,7600 0,7600
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −58,33 0,83 −63,19 0,7200 −1,0500
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,21 0,00 0,78 −24,44 0,6700 −0,1400
HAL / Halliburton Company 0,03 0,00 0,59 −23,85 0,5100 −0,1000
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,00 0,57 −23,46 0,5000 −0,0900
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,10 −44,44 0,56 −61,16 0,4900 −0,6500
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,09 0,00 0,43 −34,75 0,3700 −0,1500
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,03 −62,50 0,25 −75,45 0,2100 −0,5800