Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 8 688 435
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 8 688 435 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is største beholdninger er Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,19 2,0800 2,0800
0,00 0,21 2,3000 1,6000
0,00 0,13 1,4200 1,4200
0,00 0,12 1,2900 1,2900
0,00 0,11 1,2700 1,2700
0,01 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,14 1,6000 1,0300
0,00 0,34 3,8400 0,8400
0,00 0,19 2,1400 0,8200
0,02 0,61 6,8300 0,8100
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,5300
0,01 0,44 4,9000 −1,0200
0,00 0,16 1,8500 −1,0000
0,01 0,28 3,0900 −0,9600
0,00 0,17 1,9600 −0,6600
0,01 0,22 2,4100 −0,5300
0,00 0,10 1,1700 −0,4800
0,01 0,34 3,8300 −0,4500
0,03 0,30 3,3600 −0,4500
0,01 0,13 1,4600 −0,4000
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,70 11,75 7,9000 0,6300
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,61 16,67 6,8300 0,8100
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,60 11,85 6,7800 0,5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,44 −14,84 4,9000 −1,0200
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 31,54 3,8400 0,8400
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,34 −8,09 3,8300 −0,4500
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 13,14 3,4800 0,3200
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,30 −9,09 3,3600 −0,4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 10,12 3,1700 0,2000
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 −21,65 3,0900 −0,9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,35 0,27 30,24 3,0000 0,6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,00 0,26 −8,80 2,9100 −0,3700
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,24 3,04 2,6700 0,0100
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,22 −15,69 2,4100 −0,5300
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,21 8,25 2,3600 0,1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 300,00 0,21 241,67 2,3000 1,6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,19 −11,11 2,1600 −0,3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 100,00 0,19 66,67 2,1400 0,8200
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 −2,06 2,1300 −0,1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,19 2,0800 2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,18 −5,21 2,0400 −0,1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,17 −23,35 1,9600 −0,6600
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,17 2,44 1,8900 −0,0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 25,00 0,17 −2,92 1,8700 −0,1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,36 0,16 51,85 1,8500 −1,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,14 189,80 1,6000 1,0300
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,13 −6,34 1,5000 −0,1500
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,13 −19,88 1,4600 −0,4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,13 1,4200 1,4200
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,12 −17,01 1,3700 −0,3400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,12 1,2900 1,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 1,2700 1,2700
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,10 −26,76 1,1700 −0,4800
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,10 −15,25 1,1200 −0,2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,09 16,25 1,0500 0,1300
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,08 −27,62 0,8600 −0,3500
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,06 3,51 0,6600 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −24,29 0,6000 −0,2100
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5300