Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 224 326 880 |
| Nåværende posisjoner | 32 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Infusive Asset Management Inc. har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 224 326 880 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Infusive Asset Management Inc.s største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Walmart Inc. (US:WMT) . Infusive Asset Management Inc.s nye posisjoner inkluderer Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (US:NCLH) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 23,57 | 10,5080 | 4,6286 | |
| 0,01 | 5,35 | 2,3838 | 2,3838 | |
| 0,04 | 5,27 | 2,3477 | 2,3477 | |
| 0,15 | 4,56 | 2,0314 | 1,3461 | |
| 0,02 | 2,83 | 1,2610 | 1,2610 | |
| 0,09 | 2,81 | 1,2535 | 1,2535 | |
| 0,08 | 18,54 | 8,2665 | 1,2435 | |
| 0,02 | 3,74 | 1,6690 | 1,0299 | |
| 0,02 | 3,59 | 1,5996 | 0,8984 | |
| 0,02 | 15,92 | 7,0987 | 0,7815 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,53 | 0,6811 | −1,9433 | |
| 0,06 | 9,47 | 4,2207 | −1,6885 | |
| 0,11 | 7,52 | 3,3505 | −1,2258 | |
| 0,03 | 1,93 | 0,8617 | −1,0658 | |
| 0,12 | 3,47 | 1,5472 | −1,0619 | |
| 0,03 | 9,61 | 4,2844 | −0,4658 | |
| 0,00 | 3,23 | 1,4400 | −0,3022 | |
| 0,06 | 5,52 | 2,4600 | −0,2342 | |
| 0,02 | 4,00 | 1,7847 | −0,2178 | |
| 0,02 | 6,25 | 2,7855 | −0,1823 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,13 | 63,25 | 23,57 | 86,06 | 10,5080 | 4,6286 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 6,26 | 18,54 | 22,53 | 8,2665 | 1,2435 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −8,66 | 15,92 | 16,98 | 7,0987 | 0,7815 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 4,13 | 15,11 | 8,99 | 6,7337 | 0,3024 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,15 | −5,37 | 15,05 | 5,39 | 6,7107 | 0,0827 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,03 | −23,40 | 9,61 | −6,11 | 4,2844 | −0,4658 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,06 | −20,47 | 9,47 | −25,65 | 4,2207 | −1,6885 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,07 | 9,18 | 8,13 | 31,98 | 3,6228 | 0,7654 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 7,06 | 7,87 | 8,47 | 3,5070 | 0,1413 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 8,16 | 7,67 | 10,90 | 3,4201 | 0,2095 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,11 | −22,85 | 7,52 | −23,79 | 3,3505 | −1,2258 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | −11,93 | 6,57 | 1,00 | 2,9299 | −0,0897 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −2,34 | 6,25 | −2,30 | 2,7855 | −0,1823 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 22,15 | 6,02 | 4,77 | 2,6842 | 0,0172 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,06 | −2,03 | 5,52 | −4,96 | 2,4600 | −0,2342 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 5,35 | 2,3838 | 2,3838 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 5,27 | 2,3477 | 2,3477 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | 18,47 | 4,98 | 10,81 | 2,2217 | 0,1347 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −17,47 | 4,62 | 10,58 | 2,0587 | 0,1205 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,15 | 211,69 | 4,56 | 208,67 | 2,0314 | 1,3461 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | −2,48 | 4,00 | −7,23 | 1,7847 | −0,2178 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | −2,12 | 3,98 | 16,05 | 1,7761 | 0,1830 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,06 | −2,42 | 3,90 | −3,01 | 1,7402 | −0,1275 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 194,32 | 3,74 | 171,82 | 1,6690 | 1,0299 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 93,74 | 3,59 | 137,46 | 1,5996 | 0,8984 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,12 | −57,13 | 3,47 | −38,28 | 1,5472 | −1,0619 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −31,53 | 3,23 | −13,96 | 1,4400 | −0,3022 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,83 | 1,2610 | 1,2610 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 2,81 | 1,2535 | 1,2535 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | −58,42 | 1,93 | −53,46 | 0,8617 | −1,0658 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,08 | 1,70 | 0,7599 | 0,7599 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −69,32 | 1,53 | −73,00 | 0,6811 | −1,9433 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
