Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 160 716 645
Nåværende posisjoner 17
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Independence Asset Advisors, LLC har oppgitt 17 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 160 716 645 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Independence Asset Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF (US:CLOB) , Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Independence Asset Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 59,50 37,0194 37,0194
0,39 19,77 12,3019 11,0711
1,10 58,22 36,2241 7,1585
0,03 2,65 1,6475 1,6475
0,03 2,38 1,4798 1,4798
0,03 2,10 1,3038 1,3038
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,81 1,1286 −14,1640
0,01 1,10 0,6842 −13,3822
0,07 3,56 2,2124 −9,6981
0,03 2,72 1,6929 −7,5650
0,02 2,68 1,6687 −6,8834
0,01 0,97 0,6022 −2,5213
0,02 1,02 0,6323 −2,1012
0,02 0,88 0,5475 −1,2196
0,01 0,58 0,3588 −0,8973
0,01 0,55 0,3425 −0,6255
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,31 59,50 37,0194 37,0194
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 1,10 547,57 58,22 549,39 36,2241 7,1585
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0,39 5 087,43 19,77 5 116,62 12,3019 11,0711
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF 0,07 −4,26 3,56 −3,21 2,2124 −9,6981
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 −3,15 2,72 −4,73 1,6929 −7,5650
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,02 0,48 2,68 1,63 1,6687 −6,8834
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 2,65 1,6475 1,6475
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2,38 1,4798 1,4798
GPN / Global Payments Inc. 0,03 2,10 1,3038 1,3038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 −62,09 1,81 −61,56 1,1286 −14,1640
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −74,84 1,10 −74,67 0,6842 −13,3822
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0,02 0,00 1,02 20,52 0,6323 −2,1012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,23 0,97 0,42 0,6022 −2,5213
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 62,18 0,88 61,28 0,5475 −1,2196
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,01 50,57 0,58 48,84 0,3588 −0,8973
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 78,85 0,55 84,56 0,3425 −0,6255
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,01 0,00 0,25 3,35 0,1537 −0,6226