Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 16 663 000 |
| Nåværende posisjoner | 133 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Ikos Cif Ltd har oppgitt 133 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 16 663 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Ikos Cif Ltds største beholdninger er NIKE, Inc. (US:NKE) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) , General Electric Company (US:GE) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . Ikos Cif Ltds nye posisjoner inkluderer Tetra Tech, Inc. (US:TTEK) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , and Citigroup Inc. (US:C) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,87 | 5,2091 | 5,2091 | |
| 0,01 | 0,83 | 4,9691 | 4,9691 | |
| 0,02 | 0,77 | 4,5970 | 4,5970 | |
| 0,02 | 0,64 | 3,8468 | 3,8468 | |
| 0,01 | 0,60 | 3,6248 | 3,6248 | |
| 0,00 | 0,54 | 3,2587 | 3,2587 | |
| 0,02 | 0,51 | 3,0367 | 3,0367 | |
| 0,00 | 0,44 | 2,6226 | 2,6226 | |
| 0,00 | 0,42 | 2,5386 | 2,5386 | |
| 0,01 | 0,42 | 2,5206 | 2,5206 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,3781 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0293 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,8566 | ||
| 0,00 | 0,04 | 0,2100 | −2,8123 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,8013 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4317 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,4441 | −2,3503 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,0483 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,3001 | −2,0246 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9792 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2016-11-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 5,2091 | 5,2091 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,83 | 4,9691 | 4,9691 | ||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,02 | 0,77 | 4,5970 | 4,5970 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 0,00 | 0,64 | 3,8468 | 3,8468 | ||||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 3,6248 | 3,6248 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,54 | 3,2587 | 3,2587 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 3,0367 | 3,0367 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | −57,80 | 0,46 | −55,45 | 2,7726 | −0,8093 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,6226 | 2,6226 | ||||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,42 | 2,5386 | 2,5386 | |||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 2,5206 | 2,5206 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | −54,20 | 0,39 | −44,49 | 2,3585 | 2,3585 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −56,35 | 0,37 | −56,48 | 2,2385 | −0,7217 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,1905 | 2,1905 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | −39,79 | 0,34 | −39,86 | 2,0645 | 0,0887 | |||
| ANDX / Tesoro Logistics LP | 0,00 | 3 984,38 | 0,31 | 4 371,43 | 1,8784 | 1,8542 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 1,7344 | 1,7344 | ||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,6564 | 1,6564 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,6564 | 1,6564 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 234,38 | 0,26 | 296,92 | 1,5483 | 1,3238 | |||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,5423 | 1,5423 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,24 | 1,4583 | 1,4583 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | −43,85 | 0,24 | −43,13 | 1,4403 | −0,0173 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,00 | 254,02 | 0,22 | 241,54 | 1,3323 | 1,1078 | |||
| INPAP / International Paper Company - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 1,3203 | 1,3203 | ||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,2843 | 1,2843 | ||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,18 | 1,1102 | 1,1102 | |||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 1,0802 | 1,0802 | ||||
| LEG / Leggett & Platt, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 1,0682 | 1,0682 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,0382 | 1,0382 | ||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA / SPONSORED ADR (005946K10) | 0,03 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
| CPHD / Cepheid | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,8582 | 0,8582 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,8282 | 0,8282 | ||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 5 590,00 | 0,14 | 6 750,00 | 0,8222 | 0,8153 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,8102 | 0,8102 | |||||
| BAC.PRV / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,7982 | 0,7982 | ||||
| 57772K101 / Maxim Integrated Products Inc. | 0,00 | 36,70 | 0,13 | 53,01 | 0,7622 | 0,4755 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,7442 | 0,7442 | ||||
| DU PONT E I DE NEMOURS & CO / (026353410) | 0,00 | −87,56 | 0,12 | −86,79 | 0,0000 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,7022 | 0,7022 | ||||
| BMYMP / Bristol-Myers Squibb Company - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,6842 | 0,6842 | ||||
| 847560109 / Spectra Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,6601 | 0,6601 | ||||
| IM / Ingram Micro Inc. | 0,00 | 18,31 | 0,11 | 15,79 | 0,6601 | 0,3320 | |||
| 090297330 / US Bancorp Del | 0,00 | −24,24 | 0,11 | −17,42 | 0,6541 | 0,1982 | |||
| US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,6301 | 0,6301 | ||||
| LVLT / Level 3 Financing Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,6001 | 0,6001 | ||||
| CLR / Continental Resources Inc (OKLA) | 0,00 | 0,10 | 0,5941 | 0,5941 | |||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,09 | 0,5461 | 0,5461 | |||||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,09 | 0,5401 | 0,5401 | |||||
| PII / Polaris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,5281 | 0,5281 | ||||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,5281 | 0,5281 | ||||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,5161 | 0,5161 | ||||
| CELG / Celgene Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,5041 | 0,5041 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −31,60 | 0,08 | −34,92 | 0,4921 | 0,4921 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,4741 | 0,4741 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,4741 | 0,4741 | ||||
| DIGITAL RLTY TR INC / (025386810) | 0,00 | 0,08 | 0,0000 | ||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,4621 | 0,4621 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | −91,16 | 0,07 | −90,85 | 0,4441 | −2,3503 | |||
| KORS / Michael Kors Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,4441 | 0,4441 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,4441 | 0,4441 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,4441 | 0,4441 | ||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | −29,39 | 0,07 | −61,08 | 0,4321 | 0,4321 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,00 | −34,33 | 0,07 | −41,94 | 0,4321 | 0,0038 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,3901 | 0,3901 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,3721 | 0,3721 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 7,53 | 0,06 | 16,98 | 0,3721 | 0,1890 | |||
| HAR / Harman International Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,3661 | 0,3661 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,3601 | 0,3601 | ||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 140,70 | 0,06 | 145,83 | 0,3541 | 0,2712 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,3481 | 0,3481 | ||||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,3361 | 0,3361 | |||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | −70,03 | 0,05 | −69,33 | 0,3001 | −0,2630 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | −92,11 | 0,05 | −92,57 | 0,3001 | −2,0246 | |||
| DVN / Danavation Technologies Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,2941 | 0,2941 | ||||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | −65,94 | 0,05 | −67,11 | 0,2941 | 0,2941 | |||
| EAC / Edify Acquisition Corp. | 0,01 | 0,05 | 0,2881 | 0,2881 | |||||
| 044615010 / Huntington Bancshares, Inc. | 0,00 | −56,46 | 0,04 | −52,69 | 0,2641 | −0,0572 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | 0,04 | 0,2461 | 0,2461 | |||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 154,25 | 0,04 | 166,67 | 0,2401 | 0,1882 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | −89,53 | 0,04 | −92,29 | 0,2281 | −1,0378 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | −84,13 | 0,04 | −85,38 | 0,2281 | 0,2281 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,2220 | 0,2220 | ||||
| STJ / St. Jude Medical, Inc. | 0,00 | −51,41 | 0,04 | −51,95 | 0,2220 | −0,0439 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −95,94 | 0,04 | −96,00 | 0,2100 | −2,8123 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | −61,51 | 0,04 | −61,54 | 0,2100 | −0,1043 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,1860 | 0,1860 | ||||
| FIDELITY NATL INFORMATION SV / (031620M10) | 0,00 | −89,72 | 0,03 | −88,48 | 0,0000 | ||||
| REALTY INCOME CORP / (075610910) | 0,00 | 0,03 | 0,0000 | ||||||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,1680 | 0,1680 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,1680 | 0,1680 | ||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,1620 | 0,1620 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,1560 | 0,1560 | ||||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,1500 | 0,1500 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,02 | 0,1440 | 0,1440 | |||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,00 | −84,66 | 0,02 | −82,22 | 0,1440 | 0,1440 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | −32,50 | 0,02 | −54,17 | 0,1320 | 0,1320 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,1320 | 0,1320 | ||||
| LEA / Lear Corporation | 0,00 | −91,83 | 0,02 | −91,20 | 0,1320 | 0,1320 | |||
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC / (043300A10) | 0,00 | 0,02 | 0,0000 | ||||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,1200 | 0,1200 | ||||
| MJN / Mead Johnson Nutrition Co. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,1140 | 0,1140 | ||||
| RAI / Reynolds American, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,1140 | 0,1140 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,1140 | 0,1140 | ||||
| VNTV / Vantiv, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1080 | 0,1080 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,02 | 0,1020 | 0,1020 | |||||
| / Wyndham Destinations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0840 | 0,0840 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0720 | 0,0720 | ||||
| NFX / Newfield Exploration Company | 0,00 | 0,01 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0660 | 0,0660 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0600 | 0,0600 | ||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | −65,01 | 0,01 | −62,96 | 0,0600 | −0,0332 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | −92,58 | 0,01 | −91,18 | 0,0540 | −0,2983 | |||
| STI.WS.A / SunTrust Banks, Inc. - Warrant 12/31/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0540 | 0,0540 | ||||
| EGN / Energen Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0540 | 0,0540 | ||||
| SWN / Southwestern Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0540 | 0,0540 | ||||
| BEST BUY INC / (008651610) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0000 | |||||
| ANTERO RES CORP / (003674X10) | 0,00 | −98,28 | 0,01 | −98,25 | 0,0000 | ||||
| JOY / Joy Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0480 | 0,0480 | ||||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0480 | 0,0480 | ||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0420 | 0,0420 | ||||
| AMERICAN CAP LTD / (002503Y10) | 0,00 | −81,01 | 0,01 | −80,65 | 0,0000 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | |||||
| HBI / Hanesbrands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0300 | 0,0300 | ||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | 0,0240 | ||||
| CIT / CIT Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −96,93 | 0,00 | −95,16 | 0,0180 | 0,0180 | |||
| US2243991054 / Crane Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0180 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0180 | ||||
| EATON VANCE CORP / COM NON VTG (027826510) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANDX / Tesoro Logistics LP | 0,00 | 0,00 | 0,0060 | −0,0182 | |||||
| AGL / agilon health, inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6736 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9533 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4283 | ||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1451 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1900 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC / CL A (090130A10) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| AMAZON COM INC / (002313510) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1485 | ||||
| BECTON DICKINSON & CO / (007588710) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| SCHW.PRB / Schwab Charles Corp, 6.00% Dep Shares Non-cumul Perp Pfd Stock Series B | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7961 | ||||
| CHURCH & DWIGHT INC / (017134010) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1278 | ||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6425 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5751 | ||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5129 | ||||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4818 | ||||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1693 | ||||
| SBDKP / Stanley Black & Decker Inc - 4.75% PRF PERPETUAL USD 100 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2072 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1209 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0760 | ||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1451 | ||||
| BEAV / B/E Aerospace, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2245 | ||||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0155 | ||||
| BEMIS INC / (008143710) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| US20605P1012 / Concho Resources, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0725 | ||||
| MTB.WS / M&T Bank Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0104 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1485 | ||||
| 027579R10 / East West Bancorp, Inc. COM | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0207 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8566 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6062 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0553 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3143 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4663 | ||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0138 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0829 | ||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0207 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4317 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7115 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7944 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1451 | ||||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1796 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3558 | ||||
| TAP.A / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8877 | ||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6010 | ||||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5043 | ||||
| RTN / Raytheon Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3247 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1071 | ||||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8013 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3781 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3316 | ||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0242 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2072 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3350 | ||||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0622 | ||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8601 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5285 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0311 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9792 | ||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0104 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2591 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6718 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3040 | ||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0069 | ||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0345 | ||||
| RHT / Red Hat, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6856 | ||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0138 | ||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0622 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6321 | ||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2072 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1727 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9447 | ||||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2591 | ||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6148 | ||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6459 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0293 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0483 | ||||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3592 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6701 | ||||
| CUK / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0207 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2522 | ||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1796 | ||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7461 | ||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6200 |
