Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 55 240 953
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 55 240 953 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICTEX - ICON Information Technology Fund Class Ss største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Visa Inc. (US:V) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,39 13,3852 13,2548
0,02 6,79 12,2942 12,1910
0,01 3,57 6,4676 6,4107
0,02 3,40 6,1531 6,0902
0,02 3,09 5,5913 5,5341
0,06 2,89 5,2361 5,1981
0,01 2,81 5,0899 5,0398
0,01 2,80 5,0684 5,0235
0,00 2,76 4,9987 4,9562
0,02 2,65 4,7979 4,7575
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,0191
0,00 0,00 −0,0152
0,00 0,00 −0,0082
0,00 0,00 −0,0057
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −4,22 7,39 23,59 13,3852 13,2548
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 6,79 43,48 12,2942 12,1910
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,57 36,80 6,4676 6,4107
V / Visa Inc. 0,02 −1,68 3,40 17,88 6,1531 6,0902
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,00 3,09 17,61 5,5913 5,5341
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,06 0,00 2,89 65,65 5,2361 5,1981
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,81 22,45 5,0899 5,0398
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 0,00 2,80 35,78 5,0684 5,0235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,76 41,51 4,9987 4,9562
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 0,00 2,65 43,00 4,7979 4,7575
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,08 36,56 2,43 61,54 4,4009 4,3681
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,03 −7,46 2,41 4,87 4,3694 4,3192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 0,00 2,18 37,55 3,9439 3,9094
PRFT / Perficient, Inc. 0,05 0,00 1,91 32,09 3,4684 3,4368
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,89 8,93 3,4261 3,3883
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,00 1,31 11,75 2,3785 2,3529
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 1,27 21,61 2,3052 2,2824
JBL / Jabil Inc. 0,03 0,00 0,96 30,53 1,7438 1,7277
G / Genpact Limited 0,02 0,00 0,81 25,00 1,4690 1,4548
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,73 29,51 1,3298 1,3175
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 −26,92 0,71 −20,13 1,2947 1,2752
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −73,17 0,40 −71,13 0,7273 0,6970
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,1513 0,1513
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0152
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0057
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0082
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0191