Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 36 512 986
Nåværende posisjoner 27
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ICNCX - ICON Fund Class C har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 36 512 986 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ICNCX - ICON Fund Class Cs største beholdninger er Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . ICNCX - ICON Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,59 9,8545 9,7748
0,01 2,49 6,8213 6,7542
0,01 2,14 5,8753 5,8753
0,09 2,06 5,6405 5,5759
0,00 2,05 5,6117 5,5642
0,02 1,88 5,1635 5,1223
0,01 1,81 4,9709 4,9239
0,01 1,80 4,9292 4,8758
0,02 1,63 4,4576 4,4172
0,00 1,51 4,1319 4,0849
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,0519
0,00 0,00 −0,0349
0,00 0,00 −0,0254
0,00 0,00 −0,0149
0,00 0,00 −0,0107
0,00 0,00 −0,0055
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 3,59 43,05 9,8545 9,7748
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 2,49 17,60 6,8213 6,7542
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 2,14 5,8753 5,8753
BAC / Bank of America Corporation 0,09 −9,60 2,06 1,13 5,6405 5,5759
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,05 36,79 5,6117 5,5642
NKE / NIKE, Inc. 0,02 22,29 1,88 44,88 5,1635 5,1223
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 1,81 22,43 4,9709 4,9239
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 −2,25 1,80 6,71 4,9292 4,8758
SBNY / Signature Bank 0,02 −3,80 1,63 27,95 4,4576 4,4172
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,51 1,62 4,1319 4,0849
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,00 1,47 37,61 4,0350 4,0010
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −2,05 1,41 3,31 3,8545 3,8114
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,30 3,5578 3,5578
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −4,31 1,25 19,58 3,4199 3,3868
KSU / Kansas City Southern 0,01 1,18 3,2348 3,2348
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,14 −5,80 3,1180 3,0797
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,13 34,17 3,0919 3,0653
MG / Magna International Inc. 0,02 0,00 0,92 39,55 2,5282 2,5073
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,77 2,0987 2,0987
DG / Dollar General Corporation 0,00 −48,05 0,76 −34,42 2,0901 2,0532
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,75 15,69 2,0644 2,0437
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,67 29,04 1,8420 1,8255
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 0,66 1,8169 1,8169
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 0,00 0,59 58,18 1,6199 1,6081
EBIX / Ebix, Inc. 0,02 0,55 1,5026 1,5026
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,00 0,52 39,25 1,4213 1,4095
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,01 0,00 0,51 60,76 1,3954 1,3853
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0149
KEY / KeyCorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0349