Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 726 663 245
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 726 663 245 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 26,04 3,5915 3,5915
0,07 18,42 2,5402 2,5402
16,73 2,3081 2,3081
0,23 12,91 1,7811 1,7811
0,03 9,23 1,2737 1,2737
0,03 7,87 1,0850 1,0850
0,23 55,44 7,6469 1,0325
0,16 11,60 1,5996 0,7943
10,63 18,27 2,5197 0,6312
0,01 3,67 0,5059 0,5059
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,96 1,96 0,2706 −4,3163
0,10 12,68 1,7491 −1,9447
0,02 9,34 1,2876 −1,8067
0,91 11,32 1,5609 −1,7937
0,15 10,45 1,4407 −1,0593
0,49 8,91 1,2293 −0,8626
0,05 24,38 3,3625 −0,7159
0,79 1,36 0,1871 −0,6315
0,03 7,26 1,0015 −0,5801
0,06 11,66 1,6078 −0,5663
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,21 0,00 61,27 10,54 8,4517 0,2698
WDAY / Workday, Inc. 0,23 20,38 55,44 23,71 7,6469 1,0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 4,69 −10,15 39,76 −1,81 5,4848 −0,4925
D / Dominion Energy, Inc. 0,59 3,72 33,53 4,56 4,6245 −0,1083
SLB / Schlumberger Limited 0,77 26,04 3,5915 3,5915
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 −33,42 24,38 −11,78 3,3625 −0,7159
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,39 0,00 20,94 −8,13 2,8887 −0,4758
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,07 18,42 2,5402 2,5402
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,63 18,30 18,27 42,77 2,5197 0,6312
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,07 0,00 17,70 11,22 2,4410 0,0925
BKR / Baker Hughes Company 0,45 45,07 17,14 35,59 2,3644 0,4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16,73 2,3081 2,3081
QAN / Qantas Airways Limited 2,36 0,00 16,67 23,91 2,2993 0,3138
ECVT / Ecovyst Inc. 2,01 0,00 16,55 32,75 2,2826 0,4426
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,56 4,26 15,10 20,85 2,0828 0,2385
GM / General Motors Company 0,30 15,29 14,68 20,63 2,0244 0,2287
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,23 12,91 1,7811 1,7811
C / Citigroup Inc. 0,15 0,00 12,84 19,91 1,7705 0,1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −60,61 12,68 −47,49 1,7491 −1,9447
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 0,00 12,55 −8,23 1,7317 −0,2874
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 −31,03 11,66 −20,87 1,6078 −0,5663
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,16 179,55 11,60 176,03 1,5996 0,7943
STGW / Stagwell Inc. 2,55 21,50 11,47 −9,63 1,5827 −0,2912
NOV / NOV Inc. 0,91 −39,03 11,32 −50,21 1,5609 −1,7937
CMCSA / Comcast Corporation 0,30 0,00 10,80 −3,28 1,4896 −0,1584
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,00 10,47 29,55 1,4448 0,2515
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −35,82 10,45 −38,33 1,4407 −1,0593
OVV / Ovintiv Inc. 0,26 71,83 10,00 52,76 1,3798 0,4133
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 0,00 9,49 11,60 1,3095 0,0539
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −50,21 9,34 −55,47 1,2876 −1,8067
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −2,05 9,27 11,62 1,2786 0,0529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,23 1,2737 1,2737
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 51,51 9,14 39,73 1,2613 0,2954
APA / APA Corporation 0,49 −27,73 8,91 −37,12 1,2293 −0,8626
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,09 0,00 8,00 8,64 1,1034 0,0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,03 7,87 1,0850 1,0850
AVT / Avnet, Inc. 0,14 −17,92 7,37 −9,41 1,0162 −0,1840
HUM / Humana Inc. 0,03 −26,67 7,26 −32,24 1,0015 −0,5801
STT / State Street Corporation 0,07 0,00 7,11 18,78 0,9813 0,0972
BPOP / Popular, Inc. 0,06 −1,12 6,83 17,99 0,9425 0,0877
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,09 0,00 6,28 12,55 0,8657 0,0427
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,13 −2,99 0,8452 −0,0871
MUR / Murphy Oil Corporation 0,24 −4,82 5,29 −24,59 0,7296 −0,3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 −38,91 5,28 −31,09 0,7283 −0,4437
CVS / CVS Health Corporation 0,07 0,00 4,95 1,81 0,6822 −0,0348
SLM / SLM Corporation 0,14 −22,46 4,58 −13,43 0,6323 −0,1493
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,35 7,22 0,6003 0,0012
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 −40,18 4,12 −34,66 0,5679 −0,3622
CMI / Cummins Inc. 0,01 3,67 0,5059 0,5059
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 3,55 0,4892 0,4892
COP / ConocoPhillips 0,04 3,28 0,4530 0,4530
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,10 0,00 3,21 −8,98 0,4434 −0,0778
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,00 3,18 15,08 0,4380 0,0307
FLR / Fluor Corporation 0,06 0,00 3,16 43,12 0,4363 0,1101
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 −62,23 3,01 −46,43 0,4148 −0,4137
FMCCN / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,12 0,00 2,07 3,25 0,2851 −0,0104
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,96 −93,69 1,96 −93,69 0,2706 −4,3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,69 0,2325 0,2325
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,79 −67,58 1,36 −75,55 0,1871 −0,6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0,02 1,00 0,1374 0,1374
SRG / Seritage Growth Properties 0,31 0,00 0,95 −4,64 0,1305 −0,0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Term Loan 0,79 21,64 0,1087 0,0130
FMCCK / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,66 10,59 0,0908 0,0030
FMCCS / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 5,33 0,0464 −0,0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc 2020 Make Whole Term Loan 0,29 23,93 0,0400 0,0054
AU0000303976 / Articore Group Ltd 1,99 −58,37 0,26 −56,81 0,0360 −0,0529
MCDIF / Mcdermott International Ltd. 0,01 0,00 0,07 −33,03 0,0101 −0,0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000