Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 744 862 748
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 744 862 748 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class Is nye posisjoner inkluderer MDU Resources Group, Inc. (US:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,86 2,4019 2,4019
0,23 68,66 9,2365 1,0268
0,45 22,94 3,0862 1,0165
0,05 17,47 2,3493 0,8595
0,18 16,77 2,2563 0,7048
0,31 5,12 0,6884 0,6884
0,10 3,93 0,5282 0,5282
0,32 14,19 1,9082 0,4905
0,38 16,74 2,2521 0,3222
0,17 18,07 2,4304 0,2783
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,23 2,23 0,2999 −1,4286
0,02 3,26 0,4385 −1,2446
0,56 29,48 3,9649 −0,9891
0,02 2,27 0,3051 −0,7502
2,78 4,79 0,6439 −0,6632
1,40 6,80 0,9142 −0,5932
6,23 28,04 3,7715 −0,5664
0,07 3,39 0,4562 −0,4466
0,20 8,19 1,1016 −0,4371
0,18 9,10 1,2244 −0,2823
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,23 −0,77 68,66 9,69 9,2365 1,0268
NOV / NOV Inc. 2,49 12,09 30,91 −8,46 4,1580 −0,2704
AVT / Avnet, Inc. 0,56 −29,31 29,48 −21,97 3,9649 −0,9891
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,11 0,00 28,44 3,17 3,8260 0,2106
STGW / Stagwell Inc. 6,23 13,96 28,04 −15,23 3,7715 −0,5664
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,97 −6,33 24,30 −4,34 3,2682 −0,0626
BPOP / Popular, Inc. 0,22 −23,47 24,22 −8,69 3,2585 −0,2206
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,44 12,55 23,75 3,40 3,1953 0,1824
FLR / Fluor Corporation 0,45 1,57 22,94 45,37 3,0862 1,0165
ECVT / Ecovyst Inc. 2,76 −30,15 22,75 −7,29 3,0607 −0,1578
TKR / The Timken Company 0,29 0,00 20,77 0,95 2,7940 0,0955
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,26 −14,31 18,97 −3,54 2,5513 −0,0275
SLM / SLM Corporation 0,57 −20,63 18,85 −11,39 2,5362 −0,2544
OLN / Olin Corporation 0,91 13,99 18,34 −5,52 2,4665 −0,0789
SF / Stifel Financial Corp. 0,17 0,00 18,07 10,10 2,4304 0,2783
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 17,86 2,4019 2,4019
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,05 33,59 17,47 53,75 2,3493 0,8595
LEA / Lear Corporation 0,18 31,69 16,77 41,78 2,2563 0,7048
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,38 0,00 16,74 13,78 2,2521 0,3222
WEX / WEX Inc. 0,11 0,00 16,38 −6,45 2,2031 −0,0929
SOLV / Solventum Corporation 0,20 0,00 15,21 −0,27 2,0454 0,0460
OGE / OGE Energy Corp. 0,32 2,21 14,40 −1,31 1,9366 0,0235
LIVN / LivaNova PLC 0,32 14,50 14,19 31,23 1,9082 0,4905
MUR / Murphy Oil Corporation 0,58 32,36 13,16 4,87 1,7703 0,1244
ADNT / Adient plc 0,67 −40,31 13,09 −9,68 1,7612 −0,1399
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,32 0,00 9,91 −8,97 1,3332 −0,0947
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,12 −34,47 9,66 −8,05 1,2999 −0,0783
APA / APA Corporation 0,52 18,30 9,42 2,93 1,2678 0,0670
ASGN / ASGN Incorporated 0,18 0,00 9,10 −20,77 1,2244 −0,2823
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,21 0,00 8,96 0,56 1,2052 0,0368
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,17 23,56 8,73 19,16 1,1738 0,2134
AVA / Avista Corporation 0,23 0,00 8,60 −9,36 1,1568 −0,0875
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,20 0,00 8,19 −30,20 1,1016 −0,4371
ASB / Associated Banc-Corp 0,34 0,00 8,19 8,25 1,1014 0,1095
BCO / The Brink's Company 0,09 0,00 8,18 3,62 1,1002 0,0652
NCMI / National CineMedia, Inc. 1,40 −28,73 6,80 −40,87 0,9142 −0,5932
ODP / The ODP Corporation 0,36 0,00 6,57 26,51 0,8840 0,2028
MLR / Miller Industries, Inc. 0,12 −4,68 5,44 0,02 0,7314 0,0185
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,31 5,12 0,6884 0,6884
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,13 0,00 4,81 −0,85 0,6467 0,0108
KOS / Kosmos Energy Ltd. 2,78 −36,34 4,79 −51,98 0,6439 −0,6632
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,07 −10,65 4,72 −24,61 0,6343 −0,1123
BKH / Black Hills Corporation 0,07 0,00 4,03 −7,51 0,5418 −0,0293
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,04 0,00 3,97 −5,11 0,5346 −0,0147
OVV / Ovintiv Inc. 0,10 3,93 0,5282 0,5282
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,24 0,00 3,76 −2,77 0,5062 −0,0014
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,07 −45,20 3,39 −50,73 0,4562 −0,4466
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 0,00 3,28 10,72 0,4406 0,0526
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −78,59 3,26 −76,40 0,4385 −1,2446
BTE / Baytex Energy Corp. 1,74 0,00 3,11 −19,72 0,4189 −0,0899
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,36 0,00 3,08 −13,58 0,4136 −0,0530
EVR / Evercore Inc. 0,01 46,75 3,05 90,21 0,4104 0,2039
NEXT / NextDecade Corporation 0,33 −26,44 2,94 −15,77 0,3961 −0,0623
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,42 −45,54 2,74 −35,22 0,3680 −0,1857
SRG / Seritage Growth Properties 0,79 −22,90 2,45 −26,48 0,3290 −0,1073
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,41 0,00 2,31 3,68 0,3105 0,0185
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 −77,03 2,27 −71,81 0,3051 −0,7502
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,23 −83,09 2,23 −83,09 0,2999 −1,4286
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 2,23 1,18 0,2995 0,0110
RMR / The RMR Group Inc. 0,12 0,00 1,95 −1,82 0,2619 0,0019
WFRD / Weatherford International plc 0,04 1,86 0,2497 0,2497
BRY / Berry Corporation 0,61 −14,88 1,69 −54,12 0,2271 −0,2215
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,08 0,00 1,59 1,47 0,2142 0,0084
CRGY / Crescent Energy Company 0,16 0,00 1,34 −23,48 0,1798 −0,0493
WAFD / WaFd, Inc 0,04 0,00 1,17 2,44 0,1579 0,0076
PWP / Perella Weinberg Partners 0,06 −33,26 1,17 −29,54 0,1573 −0,0604
HSON / Hudson Global, Inc. 0,13 −8,21 1,14 −26,82 0,1538 −0,0510
HLF / Herbalife Ltd. 0,00 −99,38 0,01 −99,44 0,0010 −0,1630
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000