Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 383 720 545
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HWMIX - Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund Class I har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 383 720 545 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HWMIX - Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund Class Is største beholdninger er Popular, Inc. (US:BPOP) , F5, Inc. (US:FFIV) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Fluor Corporation (US:FLR) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,81 5,2242 5,2242
0,07 4,90 1,2930 1,2930
0,28 14,15 3,7313 0,8243
0,34 15,18 4,0038 0,6745
0,54 10,56 2,7853 0,5349
0,10 10,25 2,7031 0,4319
0,03 4,18 1,1033 0,2466
0,03 5,09 1,3430 0,2191
1,76 14,90 3,9283 0,2016
0,01 2,74 0,7214 0,1825
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,42 4,42 1,1667 −1,6329
0,28 3,52 0,9292 −1,2071
0,76 13,88 3,6594 −0,7418
4,80 8,25 2,1748 −0,7022
0,12 10,20 2,6902 −0,5905
0,04 6,68 1,7626 −0,4674
0,12 6,37 1,6803 −0,4524
0,40 8,05 2,1238 −0,4335
0,09 3,62 0,9556 −0,4107
0,09 1,90 0,5020 −0,3823
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) 19,81 5,2242 5,2242
BPOP / Popular, Inc. 0,14 −13,03 15,67 3,77 4,1325 0,1582
FFIV / F5, Inc. 0,05 −10,09 15,22 −0,61 4,0124 −0,0166
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,34 9,88 15,18 20,01 4,0038 0,6745
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 −3,74 14,90 5,19 3,9283 0,2016
FLR / Fluor Corporation 0,28 −10,51 14,15 28,10 3,7313 0,8243
APA / APA Corporation 0,76 −4,64 13,88 −17,02 3,6594 −0,7418
ADNT / Adient plc 0,54 −18,38 10,56 23,52 2,7853 0,5349
STT / State Street Corporation 0,10 0,00 10,25 18,78 2,7031 0,4319
AIG / American International Group, Inc. 0,12 −16,88 10,20 −18,17 2,6902 −0,5905
MGA / Magna International Inc. 0,25 −7,72 9,79 4,82 2,5809 0,1238
KOS / Kosmos Energy Ltd. 4,80 0,00 8,25 −24,56 2,1748 −0,7022
OLN / Olin Corporation 0,40 0,00 8,05 −17,11 2,1238 −0,4335
ALLY / Ally Financial Inc. 0,18 0,00 7,19 6,80 1,8970 0,1244
D / Dominion Energy, Inc. 0,12 −9,96 7,05 −9,24 1,8600 −0,1851
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,60 0,00 6,93 6,80 1,8270 0,1199
CNH / CNH Industrial N.V. 0,52 0,00 6,74 5,53 1,7764 0,0966
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 −18,18 6,68 −21,12 1,7626 −0,4674
HUM / Humana Inc. 0,03 1,13 6,58 −6,56 1,7341 −0,1180
CNC / Centene Corporation 0,12 −12,06 6,37 −21,37 1,6803 −0,4524
BCO / The Brink's Company 0,07 −17,65 6,08 −14,67 1,6034 −0,2717
OVV / Ovintiv Inc. 0,16 −7,50 5,91 −17,77 1,5582 −0,3329
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,02 −4,80 5,75 12,64 1,5153 0,1730
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 0,00 5,49 −8,13 1,4480 −0,1249
WHR / Whirlpool Corporation 0,05 0,00 5,35 12,53 1,4120 0,1597
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,08 0,00 5,20 −11,87 1,3720 −0,1817
WCC / WESCO International, Inc. 0,03 0,00 5,09 19,27 1,3430 0,2191
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,07 0,00 4,92 12,57 1,2966 0,1470
CRGY / Crescent Energy Company 0,57 14,07 4,91 −12,73 1,2944 −0,1857
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,07 4,90 1,2930 1,2930
AVT / Avnet, Inc. 0,09 0,00 4,54 10,39 1,1967 0,1147
WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,02 4,44 −2,22 1,1715 −0,0242
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,42 −58,41 4,42 −58,41 1,1667 −1,6329
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 0,00 4,39 15,07 1,1580 0,1538
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 0,00 4,18 28,54 1,1033 0,2466
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 0,00 4,02 14,67 1,0595 0,1373
FHN / First Horizon Corporation 0,19 0,00 3,99 9,17 1,0515 0,0902
CMA / Comerica Incorporated 0,07 0,00 3,89 1,01 1,0255 0,0122
SOLV / Solventum Corporation 0,05 0,00 3,88 −0,26 1,0219 −0,0006
LEA / Lear Corporation 0,04 −11,19 3,77 −4,39 0,9943 −0,0434
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 −12,84 3,73 1,86 0,9826 0,0198
CRC / California Resources Corporation 0,08 0,00 3,72 3,88 0,9815 0,0385
HLF / Herbalife Ltd. 0,42 0,00 3,64 −0,14 0,9606 0,0008
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,09 0,00 3,62 −30,21 0,9556 −0,4107
NOV / NOV Inc. 0,28 −46,85 3,52 −56,60 0,9292 −1,2071
BTE / Baytex Energy Corp. 1,95 0,00 3,49 −19,73 0,9203 −0,2239
PPL / PPL Corporation 0,09 −14,17 3,20 −19,45 0,8445 −0,2017
SLM / SLM Corporation 0,10 0,00 3,19 11,64 0,8422 0,0894
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 0,00 3,14 −14,51 0,8283 −0,1388
PARA / Paramount Global 0,24 0,00 3,05 7,84 0,8055 0,0602
KHC / The Kraft Heinz Company 0,11 −20,80 2,87 −32,79 0,7571 −0,3672
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 −35,06 2,83 9,28 0,7452 0,0645
WDAY / Workday, Inc. 0,01 31,03 2,74 21,93 0,7214 0,1825
ODP / The ODP Corporation 0,15 0,00 2,64 26,50 0,6963 0,1471
AGCO / AGCO Corporation 0,02 0,00 2,35 11,47 0,6202 0,0648
KEY / KeyCorp 0,13 0,00 2,23 8,96 0,5870 0,0493
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,00 2,15 12,79 0,5676 0,0654
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 2,13 5,51 0,5608 0,0304
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −8,24 2,00 −5,32 0,5261 −0,0284
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,19 0,00 1,97 12,24 0,5198 0,0576
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 1,93 −6,76 0,5095 −0,0358
HUN / Huntsman Corporation 0,18 0,00 1,90 −34,03 0,5023 −0,2573
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 −26,19 1,90 −43,36 0,5020 −0,3823
CPRI / Capri Holdings Limited 0,10 0,00 1,75 −10,31 0,4611 −0,0518
HAL / Halliburton Company 0,09 0,00 1,73 −19,65 0,4573 −0,1108
MUR / Murphy Oil Corporation 0,08 0,00 1,73 −20,75 0,4562 −0,1185
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 0,00 1,71 −13,23 0,4515 −0,0678
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 1,63 −5,12 0,4304 −0,0223
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,16 0,00 1,61 −1,41 0,4257 −0,0051
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,12 0,00 1,00 −13,55 0,2625 −0,0406
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000