Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 38 804 849
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 38 804 849 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is største beholdninger er F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,85 2,1321 2,1321
0,54 1,3445 1,3445
0,00 0,50 1,2515 1,2515
0,01 0,59 1,4856 1,0736
0,00 0,41 1,0186 1,0186
0,00 0,40 1,0028 1,0028
0,02 0,69 1,7393 0,9330
0,02 0,94 2,3663 0,9050
0,01 0,69 1,7244 0,8652
0,01 0,31 0,7774 0,7774
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,21 0,5340 −1,4364
0,00 0,39 0,9815 −1,2696
0,01 0,52 1,2994 −1,1986
0,00 0,97 2,4462 −1,1300
0,01 0,90 2,2677 −1,0825
0,01 0,16 0,4021 −0,9902
0,08 0,55 1,3723 −0,8262
0,01 0,24 0,6072 −0,8163
0,00 0,45 1,1247 −0,6271
0,02 0,60 1,5138 −0,5457
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFIV / F5, Inc. 0,01 0,00 1,97 10,48 4,9528 0,1514
WDAY / Workday, Inc. 0,01 16,08 1,73 19,28 4,3521 0,4428
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 1,37 9,25 3,4434 0,0669
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,71 1,04 19,56 2,6120 0,2730
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 6,39 1,01 2,96 2,5368 −0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 66,10 0,99 52,40 2,4776 0,7360
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −18,04 0,97 −26,73 2,4462 −1,1300
GM / General Motors Company 0,02 65,83 0,94 73,80 2,3663 0,9050
AIG / American International Group, Inc. 0,01 −0,94 0,90 −2,48 2,2720 −0,2244
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,65 0,90 −27,49 2,2677 −1,0825
C / Citigroup Inc. 0,01 −7,42 0,85 10,98 2,1345 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,85 2,1321 2,1321
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,83 14,05 2,0803 0,1243
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,01 31,33 0,79 32,33 1,9855 0,3761
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,78 −3,94 1,9630 −0,2262
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,74 11,21 1,8709 0,0684
CMI / Cummins Inc. 0,00 38,22 0,71 44,31 1,7849 0,4605
OVV / Ovintiv Inc. 0,02 160,00 0,69 131,44 1,7393 0,9330
AC / Accor SA 0,01 87,14 0,69 115,05 1,7244 0,8652
4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,02 0,00 0,67 24,95 1,6728 0,2359
AIR / Airbus SE 0,00 0,00 0,65 18,90 1,6288 0,1597
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,01 −12,50 0,64 −0,31 1,6037 −0,1201
QAN / Qantas Airways Limited 0,09 0,00 0,62 24,10 1,5526 0,2100
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,01 0,00 0,62 −8,07 1,5451 −0,2570
BNP / BNP Paribas SA 0,01 −2,88 0,61 4,30 1,5221 −0,0426
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,02 −39,71 0,60 −21,31 1,5138 −0,5457
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 271,43 0,59 286,27 1,4856 1,0736
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,58 −2,99 1,4669 −0,1535
HUM / Humana Inc. 0,00 43,75 0,56 32,86 1,4123 0,2729
0WP / WPP plc 0,08 −27,81 0,55 −33,09 1,3723 −0,8262
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 0,54 1,3445 1,3445
RAND / Randstad N.V. 0,01 0,00 0,53 11,09 1,3350 0,0485
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −45,26 0,52 −44,29 1,2994 −1,1986
LLOY / Lloyds Banking Group plc 0,48 −24,97 0,50 −15,77 1,2611 −0,3454
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,50 1,2515 1,2515
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,50 7,11 1,2502 0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,01 59,09 0,47 28,88 1,1885 0,1985
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −2,35 0,46 16,54 1,1515 0,0925
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,46 19,01 1,1485 0,1124
FDX / FedEx Corporation 0,00 −26,22 0,45 −31,23 1,1247 −0,6271
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,05 0,00 0,43 6,72 1,0779 −0,0052
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −4,00 0,42 7,36 1,0625 −0,0002
CNH / CNH Industrial N.V. 0,03 0,00 0,41 5,64 1,0351 −0,0159
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 −0,73 1,0223 −0,0828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,41 1,0186 1,0186
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,40 1,0028 1,0028
BKR / Baker Hughes Company 0,01 63,49 0,39 42,75 0,9918 0,2467
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,61 0,9878 −0,0445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −57,14 0,39 −53,35 0,9815 −1,2696
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,02 4,23 0,37 −1,86 0,9317 −0,0838
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,36 −5,21 0,9167 −0,1186
UNA / Unilever PLC 0,01 −14,93 0,35 −13,03 0,8737 −0,2022
NOV / NOV Inc. 0,03 0,00 0,33 −18,27 0,8326 −0,2598
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,00 0,32 10,14 0,7926 0,0211
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,31 0,7774 0,7774
GLE / Société Générale Société anonyme 0,01 −15,64 0,31 6,94 0,7748 −0,0014
NG. / National Grid plc 0,02 0,31 0,7668 0,7668
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 0,00 0,30 6,69 0,7628 −0,0025
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 11,95 0,7077 0,0299
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,27 0,6775 0,6775
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,00 0,00 0,26 −1,13 0,6585 −0,0569
MGA / Magna International Inc. 0,01 −59,76 0,24 −54,36 0,6072 −0,8163
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 −82,65 0,21 −71,04 0,5340 −1,4364
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −53,11 0,20 −44,69 0,4997 −0,4410
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −63,53 0,16 −69,05 0,4021 −0,9902
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,07 0,00 0,12 −24,39 0,3123 −0,1313
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −74,22 0,07 −70,85 0,1821 −0,4830
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000