Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 4 494 711 |
| Nåværende posisjoner | 56 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 494 711 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is største beholdninger er Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) , Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) , and Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) . HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class Is nye posisjoner inkluderer National Grid plc (GB:NG.) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Burberry Group plc (US:BBRYF) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,1938 | 4,1938 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,4537 | 1,4537 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,4064 | 1,4064 | |
| 0,00 | 0,18 | 3,7900 | 1,1518 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6339 | 1,0855 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,7181 | 1,0427 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0148 | 0,9938 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8215 | 0,8215 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,4516 | 0,8048 | |
| 0,04 | 0,06 | 1,3187 | 0,6014 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,0288 | −2,5608 | |
| 0,00 | 0,16 | 3,3444 | −0,5702 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,9201 | −0,5207 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,9196 | −0,5089 | |
| 0,02 | 0,11 | 2,3293 | −0,4920 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,4308 | −0,4536 | |
| 0,02 | 0,19 | 3,9333 | −0,3888 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6160 | −0,3255 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,5334 | −0,3199 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3606 | −0,3097 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 12,86 | 0,20 | 25,47 | 4,2758 | 0,1648 | |||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 0,20 | 4,1938 | 4,1938 | ||||||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 10,06 | 3,9333 | −0,3888 | |||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,00 | 72,22 | 0,18 | 73,79 | 3,7900 | 1,1518 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,27 | 3,3444 | −0,5702 | |||
| AKZA / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 13,97 | 3,2674 | −0,1937 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | 54,15 | 0,15 | 47,96 | 3,0652 | 0,5647 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 12,40 | 2,8804 | −0,2202 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 116,40 | 0,12 | 106,67 | 2,6339 | 1,0855 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,83 | 2,6160 | −0,3255 | |||
| GLE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 26,80 | 2,5928 | 0,1251 | |||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 24,21 | 2,5009 | 0,0653 | |||
| 4091 / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 24,47 | 2,4719 | 0,0806 | |||
| AC / Accor SA | 0,00 | 56,34 | 0,12 | 81,25 | 2,4516 | 0,8048 | |||
| 4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. | 0,00 | 10,53 | 0,11 | 28,74 | 2,3720 | 0,1375 | |||
| 0WP / WPP plc | 0,02 | 7,53 | 0,11 | 0,00 | 2,3293 | −0,4920 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 11,22 | 2,3125 | −0,1820 | |||
| BCLYF / Barclays PLC | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 24,05 | 2,0658 | 0,0371 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,00 | 93,75 | 0,10 | 137,50 | 2,0148 | 0,9938 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,59 | 1,9966 | −0,1703 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,00 | −27,33 | 0,09 | −4,21 | 1,9201 | −0,5207 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,92 | 1,8735 | −0,0296 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 29,85 | 1,8412 | 0,1266 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 6,25 | 1,8051 | −0,2376 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 125,00 | 0,08 | 211,54 | 1,7181 | 1,0427 | |||
| LTMC / Lottomatica Group S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 37,93 | 1,6963 | 0,2076 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,43 | 1,6166 | −0,1009 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | 0,07 | 1,4537 | 1,4537 | |||||
| BCDRF / Banco Santander, S.A. | 0,01 | −25,45 | 0,07 | −9,46 | 1,4308 | −0,4536 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 0,07 | 1,4064 | 1,4064 | |||||
| PHIA / Koninklijke Philips N.V. | 0,00 | 4,22 | 0,06 | −1,54 | 1,3606 | −0,3097 | |||
| PCRFF / Panasonic Holdings Corporation | 0,01 | 136,00 | 0,06 | 117,24 | 1,3302 | 0,5718 | |||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 83,84 | 0,06 | 121,43 | 1,3187 | 0,6014 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 14,89 | 1,1491 | −0,0682 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 1,0825 | −0,0638 | |||
| BCKIF / Babcock International Group PLC | 0,00 | −79,33 | 0,05 | −65,96 | 1,0288 | −2,5608 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,82 | 0,9964 | −0,1323 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,01 | −34,69 | 0,04 | −23,21 | 0,9196 | −0,5089 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,8930 | −0,0962 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,8699 | −0,1773 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,38 | 0,8683 | −0,2148 | |||
| UNA / Unilever PLC | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,8590 | −0,1546 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,8330 | −0,0802 | |||
| SOC / Subsea 7 S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,8307 | −0,0232 | |||
| BBRYF / Burberry Group plc | 0,00 | 0,04 | 0,8215 | 0,8215 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −2,70 | 0,7715 | −0,1883 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,7611 | −0,1702 | |||
| GSK / GSK plc | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,6617 | −0,1387 | |||
| RRTL / RTL Group S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,67 | 0,5917 | −0,0254 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | −24,24 | 0,5334 | −0,3199 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,35 | 0,4788 | −0,1114 | |||
| GLCNF / Glencore plc | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,4680 | −0,0625 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,4483 | −0,1009 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,4077 | −0,0585 | |||
| BTE / Baytex Energy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,3134 | −0,1545 | |||
| PKIUF / Parkland Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,2444 | −0,0166 |
