Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 236 166 117
Nåværende posisjoner 79
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Hoertkorn Richard Charles har oppgitt 79 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 236 166 117 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Hoertkorn Richard Charless største beholdninger er Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Hoertkorn Richard Charless nye posisjoner inkluderer APA Corporation (US:APA) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 20,86 8,8288 1,4782
0,02 8,95 3,7887 1,3984
0,27 21,02 8,8983 1,1896
0,07 17,34 7,3429 1,1018
0,05 15,19 6,4339 0,3862
0,01 2,13 0,9021 0,3504
0,03 7,04 2,9795 0,3214
0,01 1,22 0,5178 0,1795
0,07 11,91 5,0396 0,0981
0,28 13,40 5,6730 0,0978
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 19,86 8,4077 −1,7775
0,04 9,75 4,1259 −1,1453
0,06 10,13 4,2890 −0,7594
0,12 3,67 1,5516 −0,4870
0,50 14,80 6,2622 −0,4296
0,02 7,33 3,1028 −0,2972
0,03 3,02 1,2762 −0,2901
0,01 1,98 0,8371 −0,2577
0,01 2,88 1,2171 −0,2267
0,00 1,72 0,7266 −0,1736
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,27 0,36 21,02 26,16 8,8983 1,1896
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −0,93 20,86 31,27 8,8288 1,4782
AAPL / Apple Inc. 0,10 −2,36 19,86 −9,82 8,4077 −1,7775
HSY / The Hershey Company 0,07 −0,05 17,34 28,54 7,3429 1,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −1,66 15,19 16,22 6,4339 0,3862
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,50 −0,75 14,80 2,27 6,2622 −0,4296
BAC / Bank of America Corporation 0,28 −1,93 13,40 11,21 5,6730 0,0978
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 −2,19 11,91 11,46 5,0396 0,0981
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −0,68 10,13 −7,15 4,2890 −0,7594
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −4,24 9,75 −14,45 4,1259 −1,1453
GEV / GE Vernova Inc. 0,02 −0,06 8,95 73,23 3,7887 1,3984
SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) 0,09 8,22 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −0,34 7,33 −0,30 3,1028 −0,2972
BA / The Boeing Company 0,03 −0,33 7,04 22,45 2,9795 0,3214
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 −0,22 4,22 13,67 1,7882 0,0693
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,41 3,95 12,88 1,6700 0,0532
F / Ford Motor Company 0,35 −0,43 3,80 7,72 1,6081 −0,0229
DVN / Devon Energy Corporation 0,12 −2,20 3,67 −16,81 1,5516 −0,4870
PARA / Paramount Global 0,25 0,91 3,29 8,84 1,3911 −0,0058
APA / APA Corporation 0,17 3,17 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −1,76 3,02 −10,96 1,2762 −0,2901
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,50 2,88 −7,88 1,2171 −0,2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,48 15,27 1,0513 0,0549
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 22,58 2,13 78,78 0,9021 0,3504
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,37 1,98 −16,44 0,8371 −0,2577
INTC / Intel Corporation 0,08 −0,49 1,83 −1,82 0,7755 −0,0880
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,28 1,72 −11,82 0,7266 −0,1736
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −20,16 1,60 0,31 0,6756 −0,0605
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,39 7,64 0,5904 −0,0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 21,08 1,22 67,17 0,5178 0,1795
COP / ConocoPhillips 0,01 −0,96 1,21 −15,40 0,5119 −0,1492
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,99 1,05 −11,58 0,4431 −0,1045
CG / The Carlyle Group Inc. 0,02 −16,67 1,03 −1,72 0,4353 −0,0487
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,89 0,61 3,41 0,2572 −0,0145
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 −5,71 0,2311 −0,0364
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,49 −0,40 0,2093 −0,0202
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,40 −14,25 0,1684 −0,0462
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,33 −1,22 0,1379 −0,0147
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,25 −0,78 0,1072 −0,0112
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,21 18,54 0,0897 0,0070
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,20 10,56 0,0844 0,0007
JHI / John Hancock Investors Trust 0,01 0,00 0,19 2,12 0,0820 −0,0058
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,18 6,71 0,0744 −0,0016
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,13 −4,55 0,0537 −0,0076
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,12 −12,23 0,0520 −0,0125
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,12 1,77 0,0490 −0,0033
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,10 −1,89 0,0444 −0,0051
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,02 0,00 0,10 0,98 0,0438 −0,0036
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,10 29,49 0,0429 0,0064
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −9,52 0,09 −14,71 0,0369 −0,0108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,08 −9,09 0,0341 −0,0070
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,07 −4,29 0,0286 −0,0040
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 −8,15 0,06 1,72 0,0250 −0,0019
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,06 −5,17 0,0233 −0,0037
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0175 0,0003
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0162 −0,0016
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,03 27,27 0,0122 0,0018
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 −25,00 0,03 −15,15 0,0119 −0,0036
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,02 −22,22 0,0093 −0,0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,02 −8,70 0,0092 −0,0017
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0091 −0,0015
ERTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0081 0,0000
AWR / American States Water Company 0,00 −32,66 0,02 −33,33 0,0076 −0,0051
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 −0,0005
TCBK / TriCo Bancshares 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 −0,0005
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 50,00 0,01 80,00 0,0040 0,0016
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0036 0,0003
KIM / Kimco Realty Corporation 0,00 −36,17 0,01 −36,36 0,0031 −0,0023
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0029 0,0004
TLSI / TriSalus Life Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 −0,0002
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0013 −0,0003
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0008 −0,0005
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0001
MAT / Mattel, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000