Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 656 227 000
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Hillcrest Asset Management LLC har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 656 227 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Hillcrest Asset Management LLCs største beholdninger er UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , LXP Industrial Trust - Preferred Stock (US:LXP.PRC) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , and Fabrinet (US:FN) . Hillcrest Asset Management LLCs nye posisjoner inkluderer Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , Stewart Information Services Corporation (US:STC) , Argo Group International Holdings, Inc. (US:ARGO) , Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) , and AdaptHealth Corp. (US:AHCO) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 12,85 1,9579 1,9579
0,43 12,68 1,9320 1,9320
0,15 12,18 1,8556 1,8556
0,21 9,98 1,5205 1,5205
0,19 9,13 1,3907 1,3907
0,37 8,94 1,3622 1,3622
0,12 8,01 1,2199 1,2199
0,18 16,40 2,4985 0,5116
0,40 12,11 1,8449 0,5025
0,24 10,61 1,6168 0,4170
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,1045
0,00 0,00 −1,9680
0,00 0,00 −1,7215
0,00 0,00 −1,4643
0,00 0,00 −1,3107
0,17 12,22 1,8625 −0,6636
0,46 13,41 2,0429 −0,6616
0,12 14,54 2,2151 −0,6592
0,12 13,63 2,0778 −0,4920
0,24 6,46 0,9844 −0,3603
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-02-24 for rapporteringsperioden 2021-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,18 −12,76 16,40 18,08 2,4985 0,5116
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,11 −12,71 16,11 2,64 2,4542 0,2090
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 1,03 −12,70 16,09 6,95 2,4513 0,2991
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,15 −12,73 15,29 −7,21 2,3292 −0,0277
FN / Fabrinet 0,13 −12,73 15,19 0,86 2,3154 0,1599
EME / EMCOR Group, Inc. 0,11 −12,70 14,64 −3,62 2,2303 0,0576
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,12 −32,12 14,54 −27,64 2,2151 −0,6592
UMBF / UMB Financial Corporation 0,14 −12,70 14,40 −4,21 2,1938 0,0433
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,40 −12,81 14,16 −6,21 2,1572 −0,0026
SLGRF / Nikon SLM Solutions AG - Bearer Shares 0,90 −12,74 13,65 −12,51 2,0804 −0,1523
DIOD / Diodes Incorporated 0,12 −37,37 13,63 −24,08 2,0778 −0,4920
EVR / Evercore Inc. 0,10 −12,67 13,52 −11,24 2,0606 −0,1193
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,46 −12,74 13,41 −29,07 2,0429 −0,6616
AIR / AAR Corp. 0,33 12,85 1,9579 1,9579
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,43 12,68 1,9320 1,9320
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,55 −12,69 12,62 −1,91 1,9234 0,0822
TPX / Somnigroup International Inc. 0,26 −12,71 12,25 −11,54 1,8673 −0,1148
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,67 −12,73 12,23 −7,97 1,8641 −0,0379
SF / Stifel Financial Corp. 0,17 −33,19 12,22 −30,77 1,8625 −0,6636
GFF / Griffon Corporation 0,43 −12,73 12,18 1,03 1,8564 0,1310
STC / Stewart Information Services Corporation 0,15 12,18 1,8556 1,8556
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,40 −12,70 12,11 29,04 1,8449 0,5025
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,18 −12,89 12,10 −14,44 1,8433 −0,1797
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,41 −12,72 11,54 −9,52 1,7591 −0,0663
CC / The Chemours Company 0,34 −12,76 11,41 0,75 1,7386 0,1183
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,23 −12,70 11,08 12,83 1,6884 0,2833
CATY / Cathay General Bancorp 0,25 −12,76 10,95 −9,40 1,6691 −0,0607
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,56 −12,74 10,87 −10,63 1,6570 −0,0839
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,04 −12,63 10,66 −16,35 1,6250 −0,1992
POR / Portland General Electric Company 0,20 −12,74 10,65 −1,73 1,6232 0,0723
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,24 17,85 10,61 26,54 1,6168 0,4170
GTN / Gray Media, Inc. 0,52 −12,73 10,58 −22,90 1,6127 −0,3513
ABCB / Ameris Bancorp 0,21 −12,75 10,53 −16,45 1,6040 −0,1986
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,18 10,45 0,0000
OEC / Orion S.A. 0,56 −12,69 10,27 −12,07 1,5653 −0,1062
PDCE / PDC Energy Inc 0,21 −12,80 10,19 −10,24 1,5524 −0,0715
TKR / The Timken Company 0,14 −12,75 10,04 −7,58 1,5301 −0,0245
EPR / EPR Properties 0,21 9,98 1,5205 1,5205
BDN / Brandywine Realty Trust 0,73 −12,77 9,79 −12,77 1,4911 −0,1139
HI / Hillenbrand, Inc. 0,19 −12,75 9,67 6,36 1,4736 0,1726
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,11 −12,68 9,62 −16,34 1,4655 −0,1793
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,13 −12,72 9,61 −9,74 1,4650 −0,0591
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,20 −12,71 9,51 −6,03 1,4493 0,0012
JACK / Jack in the Box Inc. 0,11 −12,78 9,49 −21,61 1,4455 −0,2859
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,13 −12,80 9,21 −8,67 1,4041 −0,0395
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,21 −12,67 9,15 −5,20 1,3948 0,0133
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,19 9,13 1,3907 1,3907
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,37 8,94 1,3622 1,3622
US9021041085 / II-VI, Inc. 0,13 −12,68 8,75 0,53 1,3334 0,0880
PRIM / Primoris Services Corporation 0,36 −12,69 8,66 −14,51 1,3204 −0,1299
WLL / Whiting Petroleum Corp (New) 0,12 8,01 1,2199 1,2199
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,18 −12,53 8,00 −24,06 1,2189 −0,2883
MGRC / McGrath RentCorp 0,10 −12,68 7,81 −2,59 1,1900 0,0429
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,20 −12,79 7,25 −1,76 1,1042 0,0488
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,13 −12,83 7,01 4,48 1,0688 0,1083
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,32 −12,75 7,00 −15,69 1,0672 −0,1213
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,18 −12,74 6,96 −11,81 1,0612 −0,0687
INT / World Fuel Services Corp. 0,24 −12,70 6,46 −31,26 0,9844 −0,3603
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,11 −12,67 6,01 −12,88 0,9165 −0,0713
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,21 −12,77 5,94 −14,81 0,9049 −0,0924
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9680
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3107
MCY / Mercury General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7215
BCEI / Bonanza Creek Energy Inc New 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4643
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1045